YK: n kauppa- ja kehityskonferenssin (UNCTAD) mukaan talouden laajentuminen kasvaa hitaimmassa tahdissa globaalin finanssikriisin jälkeen, ja on vaara, että hidastuminen voi muuttua supistuvaksi vuonna 2020. Monilla S&P 500 -yritysten talousjohtajailla on samanlainen näkemys. CFO: sta 53% odottaa Yhdysvaltojen olevan taantumassa ennen vuoden 2020 presidentinvaaleja. Syyskuussa suoritettu Duke University / CFO Global Business Outlook -tutkimus paljasti Business Insideriä kohden.
Jos taloudelliset olosuhteet heikkenevät, sijoittajat saattavat jälleen saada halun pikaruokavarastoille etsiessään suojaa luotettavissa yrityksissä, jotka maksavat hyviä osinkoja. Lisäksi vaikka ravintolan saman myymälän myynti supistui 0, 4% kolmannella vuosineljänneksellä, myynti kasvoi syyskuussa 0, 1%, mikä viittaa siihen, että vaativimmat kuluttajat saattavat etsiä halvempia ruokavaihtoehtoja.
Kartoituksen kannalta kolme johtavaa pikaruokarahastoa - McDonald's Corporation (MCD), Darden Restaurants, Inc. (DRI) ja Restaurant Brands International Inc. (QSR) - käyvät kaikki kauppaa lähellä teknistä tukea ja näyttävät olevan valmiita palvelemaan voittoja tulevina kuukausina. Alla tarkastelemme tarkemmin kutakin kysymystä ja tutkimme mahdollisia kaupankäyntitaktiikoita.
McDonald's Corporation (MCD)
Luultavasti maailman tunnustetuin pikaruokabrändi McDonald's tarjoaa yhtenäisen arvohintaisen valikon, jolla on pieniä alueellisia eroja 38 000 toimipaikassa 120 maassa. Ikonisen Big Macin valmistaja raportoi kolmannen vuosineljänneksen (Q3) voitosta 2, 11 dollaria osakkeelta 5, 3 miljardin dollarin tuloista. Huolimatta siitä, että molemmat luvut jäivät hieman Street-arvioista pienemmiksi, yrityksen mukaan sen sama myymälämyynnin maailmanlaajuinen myynti kasvoi 5, 9% ajanjaksolla - vertailukelpoisen positiivisen myynnin positiivinen myynti peräkkäisenä vuosineljänneksenä. Pikaruoka jättiläinen jatkaa asemansa tulevaisuutta varten, järjestämällä itsensä tilaamia kioskeja, tienlaitaan noutoa mobiililaitteilla ja testaamalla vaihtoehtoisia lihatuotteita. McDonald'sin osakekannan markkina-arvo on 147, 80 miljardia dollaria, osakekohtainen tuotto on 2, 55%, ja se on kasvanut 11, 56% vuodessa (YTD) 28. lokakuuta 2019 alkaen.
Yhtiön osakekurssi hidastui voimakkaasti helmi-heinäkuussa, ennen kuin se nousi elokuussa. Hinta laski alle 50 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon (SMA) syyskuussa, ja lasku kiihtyi McDonald'sin neljännesvuosittaisen tulosraportin jälkeen. Retracement löytää nyt tukialueen kahdesta vaakasuuntaisesta suuntauksesta ja 200 päivän SMA: sta. Kauppiaiden tulisi kuitenkin harkita kynttilänjalkan kääntökuvion, kuten vasaran, odottamista ennen kauppaan astumista. Pitkän aseman omaavien tulee rajoittaa haittapuolia käyttämällä 5 dollarin stop-loss-käskyä ja kohdistamalla ensimmäinen siirto ylävastuun hintaan 210 dollaria.
Darden Restaurants, Inc. (DRI)
Suosittujen ravintolabrändien LongHorn Steakhouse ja Olive Garden omistaja, Darden Restaurants tarjoaa täyden palvelun ravintoloita Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Orlando-yhtiö laajentaa myös edelleen pienempiä, nopeammin kasvavia erikoisravintoloitaan, joihin kuuluvat Yard House, The Capital Grille ja Bahama Breeze. 13, 78 miljardin dollarin yritys toimitti vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä verotettua tulosta, joka oli 1, 38 dollaria osakkeelta, ylittäen analyytikoiden ennusteen kahdella senttillä ja kirjaamalla 3% parannuksen edellisvuodesta (YOY). Saman myymälän myynti koko yrityksen ravintoloissa kasvoi vaatimattomalla 0, 9%: lla, kun LongHorn johti tätä metriikkaa - kasvua 2, 6% edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Darden osake maksaa osinkotuoton 3, 19% 28. lokakuuta 2019 alkaen ja käy kauppaa tänä vuonna lähes 16%.
Sen jälkeen kun kaksinkertainen huippumalli oli muodostettu heinä-syyskuussa, Dardenin osakkeet ovat laskeneet tarkasti tarkkailun 200 päivän SMA: n alapuolelle, mutta ovat laskeneet 110 dollariin, kun hinta kohtaa elintärkeää tukea horisontaaliselta linjalta, joka ulottui viimeisen 12 kuukauden aikana. Viime viikon lopulla liikkuva keskimääräinen lähentymishajonta (MACD) -linja ylitti signaalilinjansa yläpuolella vahvistaakseen äskettäisen osakekurssin nousun. Täälle saapuvien kauppiaiden tulisi miettiä pysähtymisen asettamista tämän kuukauden matalampaan hintaan, joka on 108, 57 dollaria, ja tehdä voittoa tavoitteleva tilaus lähellä kaksoisyläkuvion kaksoishuippuja välillä 125–127, 50 dollaria.
Ravintolabrändit International Inc. (QSR)
Restaurant Brands International omistaa, ylläpitää ja franchising-palveluita nopean palvelun ravintoloissa Tim Hortons-, Burger King- ja Popeyes-tuotemerkeillä ja tarjoaa sijoittajille lähes 3%: n osingotuoton, ja se tarjoaa sijoittajille osinkotuottoa, joka on lähes 3%. Sen ravintolat tunnetaan kahvista, munkkeista, palasista, hampurilaisista ja ranskalaisista. Wall Street odottaa 65-vuotiaan ravintola-operaattorin tuottavan tuloksen 72 senttiä osakkeelta syyskuun vuosineljänneksellä, mikä osoittaa vaikuttavan VUODEN kasvun 14, 3%. Samaan aikaan analyytikot ennustavat yhtiön ylin linjan kasvavan 6, 3% viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Pikaruokakaupan johtava franchising, Burger King, perusti äskettäin kumppanuuden Uber Eats -yrityksen kanssa - joka on osa kilpajakeluyritystä Uber Technologies, Inc. (UBER) - laajentaakseen toimitusvaihtoehtojaan, jolloin lippulaiva Whopper-voileipä on helposti saatavissa napsautuksella sovellus. Suorituskyvyn kannalta ravintolabrändit ovat menestyneet ravintola-alan keskimääräisellä vuosittaisella ajanjaksolla 28. lokakuuta 2019 lähtien palauttaen 33, 75% vs. 12, 40%.
Kuten Darden-taulukko, myös ravintolabrändit ovat muodostaneet tuplakorkeuden kesäkeskuksen / alkusyksyn aikana. 15%: n vetäytymisen jälkeen 52 viikon huippusta yhtiön osakekurssi löytää tällä hetkellä ratkaisevan tuen useilta aiemmilta reaktiivisilta kääntöpisteiltä ja 200 päivän SMA: lta 67, 50 dollarilla. Niiden, jotka päättävät purkaa osakekantaa näillä tasoilla, tulisi etsiä uusintatesti merkittävistä yleiskustannuksista 77, 50 dollarilla. Pidä riski hallittuna leikkaamalla tappioita, jos hinta ei pysy 23. lokakuuta korkeammalla tasolla, 66, 82 dollarissa.
StockCharts.com
