Mielestäni kuusi pientä numeroa voi kertoa sinulle, mihin nämä markkinat menevät.
Rakastan tarinoita, kuten "Moneyball". Se on Michael Lewisin kirja, joka muutti Brad Pitt -elokuvan Billy Beanesta, joka muutti häviäjän Oakland A: n mestariksi. Hän teki sen soveltamalla baseballiin uutta metodologiaa: käyttämällä tilastoja tai sabermetria. Hän asetti nimeämättömiä urheilijoita listaan, koska he voivat päästä pohjaan. Se toimi niin hyvin, että hän muutti koko pelin. Hänet nimitettiin myös NetSuiten hallitukseen auttamaan yritystä toimimaan tehokkaammin. Oracle Corporation (ORCL) osti sen lopulta 9, 3 miljardilla dollarilla.
Käytän samanlaista menetelmää osakkeissa. Ajatuksena on tarkkailla paljon tietoja ja keksiä luotettava tapa ennustaa toistettavia tapahtumia. Nämä tapahtumat voivat olla asioita, kuten perustamista ja pelien voittamista, mutta niihin voi kuulua myös seuraavan Amazon.com, Inc. (AMZN) tai Netflix, Inc. (NFLX) poiminta huomisesta ja selvittäminen, missä markkinat saattavat olla lähellä ja ei-niin-lähitulevaisuudessa.
Törmääkö osakemarkkinat? Tuleeko se nousemaan? Täällä kerron teille, mitä uskon tapahtuvan seuraavan kolmen, kuuden, yhdeksän ja kahdentoista kuukauden aikana historian perusteella, miksi tiedän ja mihin panen pelimerkit.
Nykyään on vaikea sanoa, mitkä uutiset ovat tärkeitä ja mitkä eivät. Voin kertoa teille, että markkinat haluavat Trumpin pysyvän presidenttinä, mutta ei niin paljon kuin se haluaa Kiinan sopimuksen. Markkinareaktiot valloitusuutisiin eivät ole läheskään niin pahoja kuin vakavan uhan pitäisi merkitä. Markkinareaktiot Kiinan kauppasodan positiivisiin uutisiin osoittavat kuitenkin selvästi hyväksynnän.
Esimerkiksi perjantaina nähtiin Yhdysvaltojen osakemarkkinoilla merkittäviä mehuja päivän aikana "ensimmäisen vaiheen" päätöslauselmassa, kuten Trump kutsui. Laajat markkinat sulkeutuivat huomattavasti korkeammalle, mutta päivänsisäisesti jotkut kasvun voimakkaat indeksit, kuten Russell 2000, nousivat lähes 3% ennen palauttamista. Se on hirviömäinen päivä, mutta onko se todellinen vai vain pää väärennös?
Palaamme vastaukseen baseballiin. Käytän varastoihin tilastollista ja tietovetoista lähestymistapaa. Menetelmä palveli minua hyvin Wall Street -urani aikana ja siitä lähtien. Tarkastelen yli 5500 osaketta joka päivä ja käytän erityisiä algoritmeja yrittääksesi tunnistaa, milloin suuret rahasijoittajat ostavat parhaat osakkeet. Se toimii todella hyvin ja on antanut lukijoilleni ja asiakkailleni varata valtavia voittoja suhteellisen tuntemattomista osakkeista tuolloin. Käytän kuitenkin tietoja myös selkeän kuvan saamiseksi markkinoiden yläosista, pohjista ja tulevaisuuden suunnista. Se toimii todella hyvin myös siinä.
Markkinoiden tulevaisuuden tarina, kuten monet asiat, ei aina, mutta usein kirjoitettu aiemmin. Kun mallini skannaa 5 500 varastossa joka päivä, saamme "keltaiset liput". Tällöin iso raha siirtyy suurilla tavoilla varastoihin tai niistä pois. Keltainen lippu on yksi askel alle (vihreä lippu) tai myy (punainen lippu) -signaalin. Niiden saamiseksi tarvitset ylimääräisen korkean tai halvan komponentin, jotta siitä voi tulla katkaisu tai erittely.
Kaikista näistä kannoista saamme vain kourallisen keltaisia, vihreitä ja punaisia lippuja. Minulla on tietoja 30 vuodesta, mutta katsomalla viimeksi kuluneita 10 vuotta, meillä on yleensä 477 keltaista lippua päivittäin. Keskimäärin vihreiden lippujen ostoja on 62 ja punaisten lippujen myyntiä on 44. Näistä 62 ostosta keräämme heidät viikon ajaksi ja lajittelemme vahvinta varten. Näin löydät parhaat varastoni.
www.mapsignals.com
Viime perjantaina meillä oli iso osakemarkkinat, joissa oli 666 keltaista lippua - se on 40% enemmän kuin kymmenen vuoden keskiarvo eli 2 528 kaupankäyntipäivää. Mutta meillä oli vain 40 vihreää ostolippua - se on 35% keskimääräistä alhaisempi . Tarkoittaako tämä, että Kiinan uutisten markkinoille saattaminen on vain yksi huijaus, jota ei voida sivuuttaa?
No, katson taaksepäin viimeisen 10 vuoden aikana päivinä, jolloin meillä oli keskimääräistä korkeammat keltaiset liput ja keskimääräistä alhaisemmat vihreät liput markkinoiden päivinä - aivan kuten perjantaina 11. lokakuuta. Oli 140 kertaa 12. lokakuuta 2009 jälkeen. Keskimääräinen nousu noiden 140 päivän aikana oli 0, 96%. Se mitä näin, sai silmäni kasvamaan. Tässä se on yhteenveto taulukossa:
www.mapsignals.com
Se kertoo meille, että perjantailainen suuri lyhyt kansiralli näyttää hyvältä markkinoilta. Keskimääräinen tuotto kaikille kuudelle kehykselle on positiivinen. Ja vaikea uskoa, koska se voi olla, S&P 500 nousi vuotta myöhemmin 135 kertaa 140 kertaa, keskimäärin 13%. Se on 96% ajasta.
Tämä kertoo minulle, että on hyvä aika ostaa markkinoita. Tämä voidaan saavuttaa ostamalla laaja pörssiyhtiö (ETF), kuten SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). Teknologiaosakkeiden äskettäisen rankaisun jälkeen kaupan päätöslauselmassa pitäisi palkita tekniikan kasvun varastot komeasti, joten aggressiivisempi pelata SPY: tä ostaisi iShares Global Tech ETF: n (IXN). Se seuraa S&P Global 1200 -tekniikan osakemarkkinapainotettua indeksiä. Tietysti voi myös toivoa paremman menestyksen omistamalla parhaat osakkeet. Onneksi olet oikeassa paikassa.
Uutiset voivat olla hämmentäviä, samoin markkinoiden hintatoimet. Etsi iso rahaa tietääksesi mitä tänään tapahtuu. Jos haluat tietää tulevaisuuden, katso menneisyyteen. Tänään se kehottaa meitä nousemaan. "Koulutus on tulevaisuuden passi, sillä huomenna kuuluu niille, jotka valmistautuvat siihen tänään." -Malcolm X
Pohjaviiva
Me (Mapsignals) olemme edelleen nousevia Yhdysvaltain osakkeisiin pitkällä aikavälillä, ja pidämme kaikkia takaisinostoja ostomahdollisuuksina. Heikot markkinat voivat tarjota myyntiä osakkeille, jos sijoittaja on kärsivällinen.
