Mikä on fakeout?
Fakeout on termi, jota käytetään teknisessä analyysissä viittaamaan tilanteeseen, jossa elinkeinonharjoittaja astuu asemaansa odotettaessa tulevaa kauppasignaalia tai hintamuutosta, mutta signaali tai liike ei koskaan kehitty ja omaisuus siirtyy vastakkaiseen suuntaan.
Avainsanat
- Fakeoutut ovat, kun elinkeinonharjoittaja asettaa aseman, joka odottaa sen liikkuvan suuntaan, ja se ei tee niin. Monet kauppiaat suunnittelevat poistumistaan kuittaamalla tilauksia varmistaakseen, että niiden mahdolliset tappiot ovat rajoitetut.
Fakeoutien ymmärtäminen
Väärennös voi aiheuttaa huomattavia menetyksiä tekniselle analyytikolle. Nämä sijoittajat luottavat tyypillisesti hyvin testattuihin malleihin, indikaattorin useisiin vakuutuksiin ja erityisiin korvauksiin suojautuakseen merkittäviltä tappioilta. Joskus asennus voi näyttää täydelliseltä, mutta ulkopuoliset tekijät voivat aiheuttaa signaalin kehittymisen suunnitellulla tavalla.
Yhteiset indikaattorit
Tekniset analyytikot seuraavat tyypillisesti useita malleja yhdellä teknisellä kaaviolla tarjotakseen erilaisia vakuutuksia kauppasignaalin määrittämisessä. Kirjekuorikanavat ovat yksi luotettavimmista kaupankäyntikanavista, joita sijoittaja käyttää seuraamaan hintakuvion liikettä pitkällä aikavälillä. Nämä mallit vetävät vastustusta ja tukevat suuntauslinjaa, joka muodostaa kanavan, joka voi auttaa tunnistamaan laajan kaupan vaihteluvälin, jonka sisällä arvopaperin hinta todennäköisesti pysyy.
On olemassa useita kirjekuorikanavia, joita sijoittaja voi käyttää muodostamaan kanavakuvion alueindikaattoreille. Jotkut kanavat ovat luotettavampia kuin toiset, ja Bollinger Bands on suosituin kartoituskanava.
Vaikka hinnoilla on yleensä taipumus pysyä kaista-alueella, ne saattavat usein purkaa vastus- ja tukilinjojen ylä- ja alapuolella, mikä voi johtaa potentiaaliseen väärentämiseen.
Trendikanavat voivat olla myös suosittu malli, jolla on mahdollisesti suurempi riski kuin kirjekuorikanavilla. Nämä kanavat keskittyvät vain arvopaperin lyhytaikaiseen kehitykseen eivätkä sisällä käännöksiä. Trendikanavat käyvät läpi syklin, jossa on läpimurto, karkaa ja uupumusväli. Uupumuskuilun ja mahdollisen kääntymisen havaitseminen voi aiheuttaa suuria väärentämisen riskejä, koska kääntymisen tapahtuessa voi olla vaikea tietää varmuudella.
Useita muuttujia
Koska väärennökset voivat aiheuttaa merkittäviä tappioita, kauppiaat käyttävät tyypillisesti useita muuttujia analyysissään ennen toteutusta. Kynttilänjakojen ja hintakanavien kautta nostetun arvopaperihinnan lisäksi sijoittajat voivat tarkastella myös muita muuttujia. Kaksi muuta yleistä muuttujaa, jotka tukevat hintamuutoksia, ovat markkinoiden leveys ja volyymi. McClellan Oscillator -suuntaviiva voi olla hyödyllinen päällekkäisyys markkinoiden leveyden arvioinnissa. Määrä on myös usein avainmuuttuja, joka voi lisätä vakuutusta kaupankäynnin signaaliin.
Volyymitasojen kartoittamisen lisäksi indikaattorit, kuten volyymin painotettu keskimääräinen hintakehityslinja, positiivinen volyymi-indeksi ja negatiivinen volyymi-indeksi, voivat myös olla hyödyllisiä. Kauppiaat voivat myös käyttää markkinatiedotteita sekä laadullista ja kvantitatiivista tutkimusta tukeakseen sijoituskauppaa.
Käytetyistä indikaattoreista riippumatta tekniset analyytikot kohtaavat usein väärennöksiä. Fakeout-riskin vähentämiseksi monet tekniset analyytikot asettavat tyypillisesti rajoitukset sijoitustensa kokonaisarvolle, jonka he panostavat jokaisesta kaupasta. Sijoituskaupan yleinen raja on 2% salkun riskistä. Tekniset kauppiaat asettavat myös tyypillisesti stop loss -järjestelyt tietylle tasolle varmistaakseen, että tappiot hallitaan, jos niitä tapahtuu. Tässä ajatuksena on varautua mahdollisiin tuloksiin ennen kaupan aloittamista.
