Forex on todellinen globaali markkinapaikka, jossa ostajat ja myyjät kaikista maailman maista osallistuvat triljoonien dollarien kauppoihin päivittäin. Se, että valuuttakaupasta on tullut tällainen globalisoitunut toiminta, tarkoittaa, että makrotaloudellisilla tapahtumilla on entistä suurempi rooli valuuttamarkkinoilla. Seuraavaksi käsittelemme joitain taloudellisia suuntauksia ja tapahtumia, joista on hyötyä niille, jotka ovat uusia valuuttamarkkinoilla. (Forexin taustalukemista varten katso kohdat "Suositut Forex-valuutat" ja "Kuinka tulla menestyväksi Forex-kauppiaksi.")
Makrotalouden rooli Forexissä
Valuuttamarkkinoita ohjaavat pääasiassa makrotaloudelliset tekijät. Nämä tekijät vaikuttavat elinkeinonharjoittajan päätöksiin ja lopulta määräävät valuutan arvon tietyssä ajankohdassa. Kansantalouden taloudellinen terveys on tärkeä tekijä sen valuutan arvossa. Kokonaistaloudellista terveyttä kuitenkin muokkaavat lukuisat tapahtumat ja tiedot, jotka saattavat muuttua päivittäin, mikä myötävaikuttaa kansainvälisten valuuttamarkkinoiden luontoon ympäri vuorokauden. Tarkastellaan lähemmin eräitä tekijöitä, jotka vaikuttavat talouden asemaan ja vaikuttavat valuutan arvon muutoksiin.
OHJE: Tärkeimmät Forex-kaupankäynnin säännöt
Pääomamarkkinat ja Forex
Globaalit pääomamarkkinat ovat ehkä näkyvimmät indikaattorit talouden terveydelle, kun taas osake- ja joukkolainamarkkinat ovat maailman huomattavin markkinat. Julkisen tiedon julkistamista pääomamarkkinoilta on vaikea jättää väliin, koska tiedotusvälineissä ja ajan tasalla olevaa tietoa käydään jatkuvasti yritysten, instituutioiden ja julkisyhteisöjen kaupoista. Maasta tai toisesta peräisin olevien arvopapereiden laajan myynnin tai myynnin pitäisi olla selvä merkki siitä, että kyseisen talouden tulevaisuudennäkymät (lyhytaikaiset tai pitkäaikaiset) ovat muuttuneet sijoittajien silmissä.
Samoin monet taloudet ovat sektoripohjaisia, kuten Kanadan hyödykepohjaiset markkinat. Tässä tapauksessa Kanadan dollari korreloi voimakkaasti hyödykkeiden kuten raakaöljyn ja metallien liikkeisiin. Öljynhintojen nousu johtaisi todennäköisesti luonon vahvistumiseen suhteessa muihin valuuttoihin. Hyödykekauppiaat, kuten valuuttakauppiaat, luottavat kauppoihinsa suuresti taloudellisiin tietoihin, joten monissa tapauksissa samoilla taloudellisilla tiedoilla on suora vaikutus molemmilla markkinoilla. (Lisätietoja tästä korrelaatiosta, katso "Kuinka vaihtaa valuutta- ja hyödykekorrelaatioita.")
Joukkovelkakirjamarkkinat ovat kriittisiä valuuttamarkkinoilla tapahtuvan suhteen, koska sekä korkosijoitukset että valuutat ovat suuresti riippuvaisia koroista. Valtiokonttorin hintojen vaihtelut vaikuttavat valuuttojen muutoksiin, mikä tarkoittaa, että tuotonmuutos vaikuttaa suoraan valuuttojen arvoihin. Siksi on tärkeää ymmärtää, kuinka joukkovelkakirjat - erityisesti valtion joukkovelkakirjat - arvostetaan, jotta voimme menestyä forex-kauppiaana.
Kansainvälinen kauppa ja Forex
Toinen avaintekijä on kaupan tason ja suuntausten tasapaino valtioiden välillä. Kansakuntien välinen kaupan taso toimii korvaajana tavaroiden suhteelliselle kysynnälle kansakunnalta. Kansakunta, jolla on tavaroita tai palveluita, jotka ovat kansainvälisesti kysyttyjä, näkevät tyypillisesti valuutan arvostuksen. Esimerkiksi voidakseen ostaa tavaroita Australiasta, ostajien on muutettava valuuttaan Australian dollareiksi (AUD) ostaakseen. AUD: n lisääntynyt kysyntä painottaa sen arvoa ylöspäin.
Kaupan ylijäämät ja alijäämät kuvaavat myös kansakunnan kilpailuasemaa kansainvälisessä kaupassa. Maat, joissa kaupan alijäämä on suuri, ovat kansainvälisten tavaroiden netto ostajia / maahantuojia, mikä johtaa siihen, että enemmän niiden valuutasta myydään ostamaan muiden maiden valuutta maksamaan kansainvälisistä tavaroista. Tämän tyyppisellä tilanteella on todennäköisesti kielteinen vaikutus tuojamaan valuutan arvoon.
Poliittinen vaikutus valuuttamarkkinoihin
Kansakunnan poliittisella maisemalla on tärkeä merkitys maan talouden näkymissä ja sen seurauksena sen valuutan koetussa arvossa. Forex-kauppiaat seuraavat jatkuvasti poliittisia uutisia ja tapahtumia arvioidakseen, mitä maan hallitus saattaa viedä talouteen. Niihin voi sisältyä toimenpiteitä julkisten menojen lisäämisestä tietylle alalle tai teollisuudelle asetettujen rajoitusten kiristämiseen.
Esimerkiksi tulevat vaalit ovat aina tärkeä tapahtuma valuuttamarkkinoille, koska valuuttakurssit reagoivat usein myönteisemmin osapuolille, joilla on verotuksellisesti vastuulliset alustat, ja hallituksille, jotka haluavat jatkaa talouskasvua. Hyvä esimerkki on Brexit-äänestys, jolla oli suuri vaikutus Ison-Britannian puntaan, kun Yhdistynyt kuningaskunta äänesti poistuvan EU: sta. Valuutta saavutti äänestyksensä jälkeen alimman tasonsa vuodesta 1985, koska Yhdistyneen kuningaskunnan taloudelliset näkymät olivat yhtäkkiä erittäin epävarmat.
Jokaisen hallituksen finanssi- ja rahapolitiikka ovat tärkeimmät tekijät sen taloudellisessa päätöksenteossa. Valuuttamarkkinat seuraavat innokkaasti korkoihin vaikuttavia keskuspankin päätöksiä korkojen muutoksista tai tulevaisuuden näkymistä. (Katso lisätietoja rahapolitiikasta kohdasta "Kuinka Yhdysvaltain hallitus muotoilee rahapolitiikkaa.")
Taloudelliset tiedotteet ja Forex
Taloudelliset raportit ovat forex-kauppiaan pelikirjan selkäranka. Taloudellisen raporttikalenterin ylläpitäminen on välttämätöntä pysyäkseen ajan tasalla tällä nopeatempoisella markkinoilla. BKT voi olla selvin taloudellinen raportti, koska se on perustana maan taloudelliselle suorituskyvylle ja vahvuudelle. BKT: n avulla mitataan taloudessa tuotettujen tavaroiden ja palveluiden kokonaistuotanto. Yksi tärkeä asia, joka muistetaan, on kuitenkin, että BKT on jäljessä oleva indikaattori, mikä tarkoittaa, että se raportoi jo tapahtuneista tapahtumista ja suuntauksista.
Inflaatio on myös erittäin tärkeä indikaattori, koska se lähettää signaalin hinnatason noususta ja ostovoiman laskusta. Inflaatio on kuitenkin kaksiteräinen miekka, koska monet katsovat sen painostavan valuuttaa valuutan vähentyneen ostovoiman takia. Toisaalta se voi johtaa myös valuutan vahvistumiseen, koska se voi pakottaa keskuspankkiirit nostamaan korkoja hillitäkseen nousevaa inflaatiotasoa. Inflaatio on taloustieteilijöiden kuuma kysymys, ja sen vaikutukset valuutoihin ovat harvoin suorat.
Työllisyysaste, vähittäismyynti, valmistusindeksit ja kapasiteetin käyttöaste sisältävät myös tärkeitä tietoja talouden ja sen valuutan nykyisestä ja ennustetusta vahvuudesta, ja ne toimivat sopivana lisäyksenä edellä esitetyille tekijöille.
Pohjaviiva
Valuuttamarkkinoita ohjaavat viime kädessä taloudelliset tekijät, jotka vaikuttavat maan valuutan arvoon ja vahvuuteen. Maan talousnäkymät ovat tärkeimmät valuutan arvon määrittäjät, joten valvottavien tekijöiden ja indikaattorien tunteminen auttaa sinua pysymään tahdissa valuuttamarkkinoiden kilpailukykyisessä ja nopeasti muuttuvassa maailmassa.
Lisätietoja lukemasta taloudellisista tekijöistä, jotka vaikuttavat erityisesti Yhdysvaltain dollariin, on artikkelissa "Parhaat taloudelliset tekijät, jotka heikentävät Yhdysvaltain dollaria".
