Mikä on Darvas Box -teoria?
Darvas box -teoria on Nicolas Darvasin kehittämä kaupankäyntistrategia, jonka tavoitteena on osakkeiden kohdentaminen käyttämällä korkeita ja volyymeja avainindikaattoreina. Darvas kehitti teoriansa 1950-luvulla matkoillaan maailmaan ammattimaisena tanssijana. Darvasin kaupankäyntitekniikkaan kuuluu ostaminen osakkeille, jotka käyvät kauppaa uusilla huipputasoilla, ja laatikon laatiminen viimeisimpien korkeimpien ja matalimpien arvojen ympärille lähtöpisteen ja stop-loss-tilauksen sijoittamisen määrittämiseksi. Varaston katsotaan olevan Darvas-laatikossa, kun hintatoiminta nousee edellisen korkeimman tason yläpuolelle, mutta laskee takaisin hintaan, joka ei ole kaukana siitä korkeimmasta.
Avainsanat
- Kauppiaat, jotka soveltavat Darvas-laatikkoteoriaa, kohdistavat varastot kasvavaan kauppaan. Darvas-laatikkoteoriaa ei ole lukittu tiettyyn ajanjaksoon, joten laatikot luodaan vetämällä viiva kauppiaan käyttämän ajanjakson viimeisimpiä ja viimeisimpiä mahdolli- simpia kohtia varten. Darvas-laatikkoteoria toimii parhaiten nousevilla markkinoilla ja / tai kohdistamalla nouseviin sektoreihin.
Mitä Darvas Box -teoria kertoo sinulle?
Darvas-laatikkoteoria on eräänlainen vauhtastrategia. Darvas-laatikkoteoria käyttää markkinoiden vauhtoteoriaa yhdessä teknisen analyysin kanssa määrittääkseen, milloin markkinoille saapua ja siitä poistua. Darvas-laatikot ovat melko yksinkertainen indikaattori, joka luodaan vetämällä viiva ala- ja yläreunoille laatikon laatimiseksi. Kun päivität ylä- ja alamäet ajan myötä, näet nousevia laatikoita tai laskevia laatikoita. Darvas-laatikkoteoria ehdottaa vain nousevien laatikoiden kauppaa ja rikottujen laatikoiden enimmäismäärien käyttöä stop-loss-tilausten päivittämiseen.
Huolimatta siitä, että Darvasin laatikkoteoria oli suurelta osin tekninen strategia, se alun perin suunniteltu sekoitti joitain perusteellisia analyysejä määrittääkseen, mihin varastoihin haluat kohdistaa. Darvas uskoi metodinsa toimivan parhaiten, kun sitä sovelletaan aloihin, joilla on suurin potentiaali innostaa sijoittajia ja kuluttajia vallankumouksellisilla tuotteilla. Hän piti parempana myös yrityksiä, jotka olivat ajan myötä osoittaneet vahvaa tulosta, varsinkin jos markkinat olivat yleisesti rappeutuneet.
Darvas Box -teoria käytännössä
Darvas-laatikkoteoria kannustaa kauppiaita keskittymään kasvuteollisuuteen, tarkoittaen toimialoja, joiden sijoittajien odotetaan ylittävän kokonaismarkkinat. Järjestelmää kehitettäessä Darvas valitsi muutaman varaston näiltä toimialoilta ja seurasi niiden hintoja ja kauppaa päivittäin. Tarkkaillessaan näitä kantoja Darvas käytti määrää pääasiallisena osoituksena siitä, oliko kanta valmis siirtymään voimakkaasti.
Kun Darvas huomasi epätavallisen volyymin, hän loi Darvas-laatikon, jolla oli kapea hintaluokka, joka perustui viimeisimpiin kauppaistuntoihin. Laatikon sisällä varaston alhaisuus tietyllä ajanjaksolla edustaa lattiaa ja korot luovat katon. Kun varastot murtautuivat läpi nykyisen laatikon katon, Darvas ostaisi varaston ja käyttäisi rikkoutuneen laatikon kattoa sijainnin menetystappiona. Kun uusia laatikoita rikottiin, Darvas lisäisi kauppaa ja siirtäisi stop-loss-tilausta ylöspäin. Kauppa päättyisi yleensä, kun stop-loss-tilaus käynnistettiin.
Darvas Box -teorian alkuperä
Kun hän matkusti tanssijana 1950-luvulla, Darvas sai kopioita The Wall Street Journalista ja Barronista , mutta käytti vain listattuja osakekursseja sijoitustensa määrittämiseen. Piirrämällä laatikoita ja noudattamalla tiukkoja kaupankäynnin sääntöjä, Darvas muutti 10 000 dollarin sijoituksen 2 miljoonaan dollariin 18 kuukauden aikana. Hänen menestys sai hänet kirjoittamaan 1960-luvulla "Kuinka tein 2 000 000 dollaria osakemarkkinoilta", popularisoimalla Darvas-laatikkoteoriaa.
Nykyään Darvas-laatikkoteoriassa on muunnelmia, jotka keskittyvät eri ajanjaksoihin laatikoiden perustamiseksi tai yksinkertaisesti integroimiseksi muihin teknisiin työkaluihin, jotka noudattavat samanlaisia periaatteita, kuten tuki- ja vastuskaistat. Darvasin alkuperäinen strategia luotiin aikaan, jolloin tiedonkulku oli paljon hitaampaa eikä reaaliaikaista kartoitusta ollut olemassa. Siitä huolimatta, teoria on sellainen, että kaupat voidaan tunnistaa ja lähtö- ja poistumispisteet asettaa käyttämällä ruutuja kaavioon jo nyt.
Darvas Box -teorian rajoitukset
Darvas-laatikkoteorian tekniikan kriitikot omistavat Darvasin alkuperäisen menestyksen sille, että hän käy kauppaa erittäin nousevilla markkinoilla, ja väittävät, että hänen tuloksia ei voida saavuttaa, jos tätä tekniikkaa käytetään karhumarkkinoilla. On kohtuullista sanoa, että Darvas-laatikkoteorian noudattaminen tuottaa kokonaisuudessaan pieniä tappioita, kun trendi ei kehitty suunnitellusti. Jäljellä olevan stop-loss-tilauksen käytöstä ja kehityksen / vauhdin seuraamisesta sen kehittyessä on tullut monien Darvasin jälkeen kehitettyjen teknisten strategioiden katkomainen. Kuten monissa kaupankäyntiteorioissa, Darvas-laatikkoteorian todellinen arvo voi tosiasiassa olla kurinalaisuus, jota se kehittää kauppiaissa riskinhallinnan ja suunnitelman noudattamisen yhteydessä. Darvas korosti kirjassaan kirjaamisen merkitystä ja myöhemmin leikkaamista siitä, mikä meni oikein ja väärin.
