Jos olet lukenut blogiamme jo jonkin aikaa, olet todennäköisesti perehtynyt prosessiimme ja siihen, kuinka tunnistamme palkitsemis- / riskiskenaariot, jotka ovat naurettavasti vinoutuneet meidän eduksi. Näin ollen tapa, jolla saavutamme, ei aina näytä täsmälleen samalta. Joskus ostamme breakoutsia ja käydään kauppaa trendin kanssa, toisinaan käydään kauppaa keskimääräisen palautumisen trendiä vastaan, ja toisinaan kyse on jonkinlaisista strategioista.
Alla on kaavio Hindustan Construction Company Limitedistä (HCC.BO), joka on täysin murskattu vuodesta tähän mennessä menettäen noin 80% arvostaan, mutta on ilmennyt useita merkkejä, jotka viittaavat siihen, että palkkio / riski on lopulta vinossa härät. Se on loistava reaaliaikainen esimerkki siitä, kuinka tunnistamme kaupan mahdolliset yläosat / pohjat.
Katsotaanpa kohtia, jotka ovat merkityksellisiä yllä olevasta taulukosta.
- Hintatavoite on saavutettu.Hinnat alittivat tämän hintatavoitteen ja kääntyivät nopeasti takaisin. Momentti poikkesi positiivisesti, kun hinnat tekivät uuden matalamman hinnan.Hinnat ovat erittäin pitkät keskimääräisestä (200 päivän liukuva keskiarvo).Nopea seuranta vahvisti tarjonnan / kysynnän epätasapaino. Lyhyt kiinnostus osakkeisiin (ei vaadita, mutta vahvistaa muutosta).
Kaikki nämä ominaisuudet auttavat luomaan pääsyn, jossa riskimme on hyvin määritelty, onnistumisen todennäköisyys on korkea ja palkkio / riski on vinoutuneena eduksi. Tiedämme sen menevän, että vasta-trendikaupoilla on alhaisempi todennäköisyys menestyä, mutta olemme valmiita hyväksymään sen, kun palkkio suhteessa tähän riskiin on riittävän korkea (eli 10: 1 tai korkeampi). Kynnysarvo tulee olemaan erilainen jokaiselle markkinaosapuolelle prosessinsa perusteella.
Käytännön näkökulmasta tapa toteuttaa yllä oleva esimerkki on nousta kauan yli 10, 75 Intian rupiaa ja kohdistaa entinen tuki 17 rupian läheisyyteen. Jos hinnat jäävät takaisin entisen alhaisimman, tässä tapauksessa 10, 75 rupian, alapuolelle, leikkaamme tappioita ja siirrymme eteenpäin.
Koska osake on jo vahvistanut epäonnistuneen erittelynsä ja siirtynyt korkeammalle, onnistumisen todennäköisyys on suurempi, mutta se tapahtuu vähentyneen palkkion / riskipotentiaalin kustannuksella. Tätä silmällä pitäen on syytä harkita vetämistä takaisin riskinhallintatasollemme 10, 75 rupiaa kohti pääsyn saamiseksi korkeammalle palkkio / riskisuhteelle, jos prosessisi vaatii yli 2: 1 palkkio / riskipotentiaalin.
Siitä huolimatta, se on arvokas esimerkki tulevaisuudelle ja tarjoaa sinulle käsityksen ajatteluprosessista, joka menee vasta-trendikaupan analyysiimme.
