Costco Wholesale Corporation (COST) ilmoitti odotettua parempi osakekohtainen tulos (EPS) 12. joulukuuta, mutta osake pysyi alle 50 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvonsa (SMA) nyt 297, 53 dollarilla.
Costco ylläpitää vain jäsenten tukkumyyntivarastoja kulutustavaroiden irtotavarana ostamista varten. Vuotuisia jäsenyyksiä on kahta tasoa: 60 dollaria Gold Starille ja 120 dollaria Executivelle. Varastoihin liittyvät huoltoasemat ohjaavat myös jalkakauppaa kauppojen sisällä.
Sijoittajat näyttävät olevan huolestuneita siitä, että tätä liiketoimintamallia voi olla vaikea ylläpitää pitkällä aikavälillä. Osake asetti kaikkien aikojensa päivänsisäisen huippunsa, 307, 34 dollaria, takaisin 9. syyskuuta ja hiipui sitten 50 päivän SMA-arvoonsa 283, 44 dollarilla. Positiivinen reaktio 3.10. Julkaistuihin tuloksiin johti toissijaiseen ylin hintaan, 307, 10 dollaria 11. marraskuuta potentiaalisena tuplakorkona.
Costco-osakkeet sulkeutuivat viime viikolla hintaan 291, 73 dollaria, härkämarkkina-alueella 53, 9% korkeammalla kuin 26. joulukuuta alimmillaan 189, 51 dollaria. Osake on 5, 1% vähemmän kuin kaikkien aikojen päivänsisäinen huippulukema, 30. syyskuuta asetettu 307, 34 dollaria. Osake ei ole halpa, koska sen tuotto / suhde on 35, 03, ja osinkotuotto on 0, 89% Macrotrendsin mukaan.
Costcon päivittäinen kaavio
Refinitiv XENITH
Costcon päivittäinen kaavio näyttää "kultaisen ristin" yläpuolella olevan osakkeen 3. huhtikuuta lähtien, jolloin 50 päivän SMA nousi 200 päivän SMA: n yläpuolelle osoittaakseen, että seuraavat korkeammat hinnat. Tämä signaali seurasi osakekurssia kaikkien aikojensa päivänsisäiseen huipputasoon, 307, 34 dollariin, joka asetettiin 9. syyskuuta. Kun näet tämän mallin, strategiana on ostaa heikkous 200 päivän SMA: lle, joka on nyt 274, 95 dollaria ja nousee joka päivä.
293, 92 dollarin päätöskurssi 31. joulukuuta oli tärkeä panos omaan analytiikkaani. Odotan, että vuotuinen ja puolivuotinen arvo on vastaavasti 287, 88 dollaria ja 270, 48 dollaria. Ensimmäisen vuosineljänneksen riskitaso on 306, 85 dollaria, hieman alle 9. syyskuuta asetetun 307, 34 dollarin kaksinkertaisen yläosan ja 11. marraskuuta asetetun 307, 10 dollarin yläosan. Kuukauden riskitaso tammikuussa on yli kaavio hintaan 320, 49 dollaria.
Costcon viikkokaavio
Refinitiv XENITH
Costcon viikkokaavio on negatiivinen, ja osakekannan alapuolella on viiden viikon muunnettu liukuva keskiarvo, joka on 294, 76 dollaria. Osake on selvästi yli 200 viikon SMA: nsa, eli "palautumisen keskiarvoon", 198, 89 dollarilla. Varasto on ollut yli keskimääräisen yli viisi vuotta. 12 x 3 x 3 viikoittainen hidas stokastinen lukema päättyi viime viikolla ja laski 46, 39: een, kun se oli 27. joulukuuta 53, 86. Ennen kuin osakekurssi vaihdettiin korkeimmilleen, tämä lukema oli heinäkuun lopussa yli 90.00, mikä asetti varaston "paisuttavan parabolisen kuplan" muodostuminen.
Kaupankäyntistrategia: Osta Costco-osakekanta heikentyneenä sen vuotuiseen ja puolivuotiseen arvoon, joka on vastaavasti 287, 88 dollaria ja 270, 48 dollaria, ja alenna vahvistuksen omistusosuus neljännesvuosittaiselle ja kuukausittaiselle riskitasolle 306, 85 dollarilla ja 320, 49 dollarilla.
Arvo- ja riskitasojen käyttö: Osakkeiden päätöskurssit 31. joulukuuta 2019 olivat lähtökohtana omalle analyysilleni ja johtivat uusiin kuukausittaisiin, neljännesvuosittaisiin, puolivuosittaisiin ja vuotuisiin tasoihin. Jokainen käyttää viimeistä yhdeksää sulkemista näissä aikakausissa. Uudet viikkotasot lasketaan kunkin viikon päättymisen jälkeen. Uudet kuukausitasot ilmenevät kunkin kuukauden päättymisen jälkeen. Uudet neljännesvuosittaiset tasot tapahtuvat kunkin vuosineljänneksen lopussa. Puolivuositasot päivitetään vuoden puolivälissä. Vuotuinen taso on pelattu ympäri vuoden.
Teoriani on, että yhdeksän vuoden volatiliteetti sulkemisten välillä on riittävä olettamaan, että kaikki mahdollinen nouseva tai laskeva tapahtuma otetaan huomioon. Osakkeiden hinnan volatiliteetin havaitsemiseksi sijoittajien tulee ostaa heikkous arvotasolle ja vähentää vahvuusomistuksia arvoon. riskialtista tasoa. Kääntöpiste on arvo- tai riskitaso, jota rikottiin aikajaksossaan. Kääntölavat toimivat magneetteina, joilla on suuri todennäköisyys testata uudelleen ennen aikahorisontinsa loppumista.
Kuinka käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidas stokastista lukemaa: Valintani käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidasta stokastista lukemaa perustui monien menetelmien jälkitestaukseen osakekurssihetken lukemiseksi tavoitteena löytää yhdistelmä, joka johti vähiten väärät signaalit. Tein tämän vuoden 1987 osakemarkkinoiden kaatumisen jälkeen, joten olen ollut tyytyväinen tuloksiin yli 30 vuoden ajan.
Stokastinen lukema kattaa 12 viimeisen viikon ylä- ja alamäet ja sulkeutuu varastolle. Korkeimman ja alimman matalan erot sulkemisen välillä on raa'asti laskettu. Nämä tasot muutetaan nopeaksi ja hitaaksi lukemiseksi, ja huomasin, että hidas lukeminen toimi parhaiten.
Stokastinen lukema asteikolla välillä 00.00–100.00, lukemat yli 80.00 pidetään liikaa ostetut ja lukemat alle 20.00 pidetään ylimyydyinä. Yli 90, 00: n lukemaa pidetään "paisuttavan parabolisen kuplan muodostumisena", jota seuraa tyypillisesti 10 - 20% lasku seuraavien kolmen tai viiden kuukauden aikana. Lukemaa alle 10.00 pidetään "liian halpana jättää huomioimatta", jota seuraa tyypillisesti 10 - 20%: n voitot seuraavien kolmen tai viiden kuukauden aikana.
