Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) on melkein saanut päätökseen pitkän ja tuskallisen edestakaisen matkan elokuun 2015 korkeimpaan hintaan, 758, 61 dollariin, lähetetty juuri ennen kuin asiakkaat ympäri maata kiirehtiin sairaaloihin, joilla oli elintarvikkeista johtuvia sairauksia, jotka myöhemmin katsottiin johtuvan yrityksen sterilointikäytännöistä. Pitkää kieltäytymistä ja taipumista seurattiin puhkeamisen jälkeen, kun myynti laski ja polkumyynti pikaruokaketjuun viiden vuoden alimpaan hintaan helmikuussa 2018.
Aika parantaa kaikki haavat, ja Chipotlen asiakkaat ovat vihdoin palanneet, mikä vastaa osakkeen hämmästyttävästä 500 pisteen 15 kuukauden elpymisaallosta, mutta vanhat huiput merkitsevät suurta vastarintaa, joten ei ole viisasta odottaa välitöntä purkautumista ja rallia 1000 dollariin. Se on hyvä uutinen syrjäytyneille sijoittajille, koska kääntö voi täyttää helmikuun aukon 550 dollarissa ennen kuin kehitetään korkeamman hinnan ylläpitämiseen tarvittavaa tulivoimaa.
CMG: n pitkäaikaiskaavio (2006 - 2019)
TradingView.com
Emoyhtiö McDonalds Corporation (MCD) erotti ravintolaketjun tammikuussa 2006 julkaistulla julkisella tarjouksella (IPO), joka avattiin hintaan 45, 00 dollaria. Varhainen ostopaine saavutti huippunsa 60-dollarin puolivälissä toukokuussa, mikä osoitti vastarintaa ennen vuoden 2007 purkautumista, joka herätti voimakasta ostokorkoa. Varastossa nousi korkeammalle tasolle vuoden lopussa ja lopulta nousi yli 150 dollaria ja kääntyi alemmaksi vuoden 2008 ensimmäiseen vuosineljännekseen. Myyntipaine kiihtyi talouden romahduksen aikana. Se laski IPO: n avaustuloksen ennen kaikkien aikojen alhaisinta arvoa (36, 86 dollaria) marraskuussa.
Seuraava toipumisaalto kesti 19 kuukautta suorittaaksesi 100%: n paluun takaisin vuoden 2007 korkeimmalle tasolle, mikä antoi välittömän purkautumisen, joka osoitti tervettä ylösalaisuutta vuoteen 2012, kun uptick päättyi yli 400 dollaria. Se selvitti tämän vastustustason vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä, aiheuttaen viimeisen hyökkäyksen vuoden 2015 kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle, jota seurasi julma lasku, joka luopui yli 350 pisteestä vain kolmessa kuukaudessa.
Laskusuuntaus asettui lähelle 350 dollaria vuonna 2016, antaen tietä vaatimattomalle nousulle, joka epäonnistui 50 kuukauden vastustuksessa toukokuussa 2017. Tämä asetti vaiheen korkean volyymin huipentumalle, joka jatkui vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä. Osake muuttui korkeammaksi Huhtikuussa ja nousi yli 40 pistettä, kun yritys ilmoitti odotettua suuremman asiakaskasvun. Se menetti pohjansa vuoden toisella puoliskolla, mutta kääntyi jälleen korkeammalle tammikuussa jatkaen nousuaan, joka on nyt saavuttanut 10 pisteen vuoden 2015 korkeimmasta.
Kuukausittainen stokastinen oskillaattori nousi yliostuneelle vyöhykkeelle maaliskuussa ja on ylittänyt, mutta ei ole vielä antanut myyntimerkkiä. Hintatoiminta työskentelee nyt kuukausittain nousevaa kynttilänjalkaa kohti, joka vahvistetaan kesäkuun lopussa ja parantaa huomattavasti kolmannen vuosineljänneksen purkukertoimia. Kuitenkin keräilylukemat varoittavat, että Chipotlen osakkeet tarvitsevat entistä vahvempaa sponsorointia korkeampien hintojen ylläpitämiseksi.
CMG: n lyhytaikainen kaavio (2015 - 2019)
TradingView.com
Taseen loppusumman (OBV) kertymisen jakelun indikaattori oli kaikkien aikojen korkein hintatasolla vuonna 2015 ja siirtyi julmaan jakeluaaltoon, joka jatkui elokuuhun 2017. Hinta laski edelleen maata vielä kuusi kuukautta, mikä kompensoi nousevan eron, joka ennusti mahdollisen pohjan. Ostamispaine siitä lähtien ei ole onnistunut vastaamaan hinnan voimakkuutta, pysähtyen vuoden 2015 0, 786 Fibonacci-retracement-tasolle 2017 jakelutapahtumaan. Tämä puolestaan ennustaa, että ralli pysähtyy ja alkaa vahvistumisjaksoon ennen jatkuvaa läpimurtoa.
15 kuukauden nousutrendi on veistänyt kolme täyttämätöntä aukkoa 275, 350 ja 550 dollarilla. Kertoimet ovat korkeat, että ainakin yksi näistä reikistä täyttyy ennen kuin kilpailu uusiin korkeuksiin saa pitoa. Tämän seurauksena potilasmarkkinatoimijat asettavat nähtävyytensä helmikuun 2019 jatkoraolle 530–570 dollarin välillä etsiessään alhaisen riskin ostamismahdollisuutta. Tietenkin se on ongelma nykyisille osakkeenomistajille, jotka saattavat joutua istumaan käsiinsä 25–30 prosentin laskun kautta.
Pohjaviiva
Chipotle-osake testaa nyt vuoden 2015 kaikkien aikojen huippua, mutta todennäköisesti täyttää ainakin yhden kolmesta rallin aukosta ennen puhkeamista ja kohti 1000 dollaria.
