Tesla, Inc. (TSLA) lähetti lyhytaikaisia myyjiä sekoittaen irtautumisia keskiviikkona. Osakkeet nousivat yli 4% kahden kuukauden korkeimpaan hintaan sen jälkeen, kun yritys ilmoitti odotettua suuremmat toisen vuosineljänneksen toimitusmäärät. Siitä huolimatta Wall Streetin analyytikot ihmettelevät, pitävätkö hyvät uutiset kestää, kun otetaan huomioon muutama metrien kirjanpitoa koskevia temppuja sekä pyykinpesuluettelo hyvin dokumentoiduista haasteista Elon Muskin vaikeassa autovalmistajalle. Joten ottaen huomioon sen, mitä tiedämme nyt, voiko Tesla-osake nousta uusille huipulle vuonna 2019?
Wedbush Securities tiivisti skeptisyyden kolmeen kysymykseen ajoissa. Ensinnäkin, mikä on kestävä malli 3 -tarve ilman EV-verohyvityksiä, joiden voimassaolo päättyi 1. heinäkuuta, ja eurooppalaisia toimituksia, jotka "liukastuivat" toiselle vuosineljännekselle? Toiseksi, mitä tapahtuu bruttokatteille ja voitoille, koska halvemmat Model 3 -myynnit edustavat suurempaa prosenttia kokonaistuloista? Lopuksi, voiko yritys laajentua nopeammin ulkomaille, kun globaali rakennus on valmis seuraavien 12-18 kuukauden aikana?
Nämä emissiot saattavat pitää sijoittajat syrjässä toisella puoliskolla huolimatta toisen vuosineljänneksen tuotantomääristä. Yrityksellä on paljon todistettavaa viime vuoden itsensä aiheuttamien haavojen jälkeen, jotka ovat ottaneet tuntuvasti tunteita ja osto-kiinnostusta. Itse asiassa kertymisen jakelun lukemat ovat edelleen vaarallisia lähellä vuoden 2013 tasoa, kun heinäkuun ensimmäinen viikko loppuu, huolimatta viimeisen kuuden viikon 36% osto-ohjeesta.
Lisäksi osake rikkoi valtavan kolminkertaisen kuvion, kun se myi huhtikuussa yli 250 dollaria, mikä vahvisti laskun. Kesäkuun jälkeen tapahtunut ralli on nyt saavuttanut, mutta ei ole asettanut uutta vastarintaa, mikä lisää todennäköisyyttä, että aggressiiviset lyhyemyyjät lataavat positiot kaikista huonoista uutisista. Seurauksena on, että 140 pistettä, joita tarvitaan vielä palauttamiseen vuoden 2018 etäisyysvasteeseen 380 dollarilla, voisi viivästyttää matkaa huipulle kuukausia, vuosia tai ikuisesti.
TSLA-viikkokaavio (2013 - 2019)
TradingView.com
Osake vaihtui sivuttain kapealla alueella yli kahden vuoden ajan sen jälkeen kun se oli julkistunut 20 dollarin puolivälissä kesäkuussa 2010 ja lopulta puhkesi vuoden 2013 toisella vuosineljänneksellä. Nousutrendi herätti laajaa mediahuomiota, mikä nosti vauhtia edistävän ennakkomaksun. se pysähtyi yli 250 dollarin maaliskuussa 2014. Teslan osake lisäsi vielä 26 pistettä seuraavan kuuden kuukauden aikana ja asettui epävakaaseen sivusuuntaiseen malliin, joka aiheutti uuden osto-aallon vuoden 2016 presidentinvaalien jälkeen.
Nousutrendi päättyi 387 dollariin kesäkuussa 2017, antaen tietä vetäytymiselle, jota seurasi epäonnistunut purkautuminen, joka oli kaikkien aikojen korkein, alle kahden pisteen korkeampi kuin syyskuussa. Hinta laski sitten katkeraan valikoimaan sidottuun toimintaan, joka vei kolme ylimääräistä murtautumisyritystä joulukuun 2018 korkeimpaan hintaan 379 dollaria. Varasto laski 130 pistettä valikoiman tukea seuraavien viiden kuukauden aikana ja hajosi raskaan volyymin seurauksena ja laski kahden vuoden alimpaan hintaan kesäkuun 170 dollarissa.
Jaottelu leikkasi läpi vuoden 2016.50: n paluun nousun 2018 noususuuntaukseen (mustat viivat), kun taas heinäkuun 2019 poistuminen asettaa vastustuksen vuoden 2017. Lisäksi 50 ja 200 vuorokauden eksponentiaaliset liikkuvat keskiarvot (EMA) kaatuneet, kun etäisyystuki epäonnistui, ja ne on nyt osoitettu suoraan vastukseen lähellä 250 dollaria. Yhdessä toipumisyritys voi ulottua jopa 265–270 dollariin, ennen kuin karhut laukaisevat uuden laskusuhdanteen.
Suuri volyymi noususta tämän karhun urin läpi parantaisi huomattavasti pitkän aikavälin teknisiä näkymiä, luomalla kannattavia olosuhteita uudelle juoksulle, jonka vastus on alle 400 dollaria. Kuitenkin tarvitaan valtavaa ostovoimaa tuen nousun tukemiseksi, ja se on epätodennäköistä ilman positiivisia uutisvirtoja, jotka kestävät enemmän kuin muutama päivä tai viikko. Tämän seurauksena älykäs raha todennäköisemmin myy osakkeita kolmannella vuosineljänneksellä kuin kuormittaa halpoja osakkeita.
Pohjaviiva
Tesla-osake on noussut yli 60 pistettä kesäkuun alkupuolelta lähtien ja lähestyy nyt voimakasta vastarintaa 250 dollaria ja sen yläpuolella, mikä lisää todennäköisyyttä kääntyä alaspäin.
