Sisällysluettelo
- Koron perusteet
- Kuinka hinnat lasketaan
- Keskuspankin kurssien ennustaminen
- Tärkeimmät ilmoitukset
- Ennusteanalyysi
- Kun tapahtuu yllätysmuutos
- Pohjaviiva
Suurin valuuttamarkkinoihin vaikuttava tekijä on minkä tahansa kahdeksan globaalin keskuspankin tekemät korkotason muutokset.
Nämä muutokset ovat epäsuora vastaus koko kuukauden aikana havaittuihin muihin taloudellisiin indikaattoreihin, ja ne voivat siirtää markkinoita heti ja täydellä voimalla. Koska yllätysprosentin muutoksilla on usein suurin vaikutus kauppiaisiin, ymmärtäminen kuinka ennustaa ja reagoida näihin epävakaisiin liikkeisiin voi johtaa suurempiin voittoihin.
Avainsanat
- Forex-markkinat seuraavat, kuinka eri valuuttaparien vaihtokurssit vaihtelevat. Yksi tärkeimmistä näihin valuuttakursseihin vaikuttavista tekijöistä on kunkin maan korkojen suhteelliset erot. Vaikka korkoja voidaan usein ennustaa taloudellisten mallien avulla, uutiset ja yllätysilmoitukset voivat olla välittömiä. vaikutukset korkoihin, jotka puolestaan vaikuttavat valuuttakurssien hintoihin.
Koron perusteet
Korot ovat kriittisiä päivittäiskauppiaille forex-markkinoilla, koska mitä korkeampi tuottoprosentti, sitä enemmän korkoa kertyy sijoitetulle valuutalle ja sitä suurempi voitto.
Tietysti tämän strategian riski on valuuttojen vaihtelut, jotka voivat dramaattisesti korvata korkoa tuottavat hyödyt. Vaikka saatat aina haluta ostaa korkeamman koron valuuttoja (rahoittaa niitä alhaisemman koron valuutoilla), tällainen siirto ei ole aina viisasta.
Korkoja olisi tarkasteltava varovaisella silmällä, samoin kuin mitä tahansa keskuspankkien korkotiedotteita.
Kuinka hinnat lasketaan
Jokaisen keskuspankin hallitus hallitsee maansa rahapolitiikkaa ja lyhytaikaista korkoa, jolla pankit voivat lainata toisiltaan. Keskuspankit korottavat korkoja hillitäkseen inflaatiota ja leikata korkoja kannustaakseen luotonantoa ja lisäämällä rahaa talouteen.
Tyypillisesti sinulla voi olla voimakasta tietoa siitä, mitä pankki päättää tutkimalla tärkeimpiä taloudellisia indikaattoreita. nimittäin:
- Kuluttajahintaindeksi (CPI) Kuluttajamenot
Keskuspankin kurssien ennustaminen
Näiden indikaattorien tietojen perusteella kauppias voi koota hinnan kurssimuutokselle. Tyypillisesti, kun nämä indikaattorit paranevat, talous menestyy hyvin ja korkoja on joko korotettava tai jos parannus on vähäistä, pidetään samana. Samalla huomautuksella näiden indikaattorien merkittävät pudotukset voivat johtaa koronlaskuun kannustamaan lainanottoa.
Taloudellisten indikaattorien ulkopuolella on mahdollista ennustaa korkopäätös seuraavilla tavoilla:
- Katsotaan tärkeimpiä ilmoituksiaAnalyysi-ennusteita
Tärkeimmät ilmoitukset
Keskuspankkijohtajien tärkeillä ilmoituksilla on taipumus olla tärkeä rooli korkotason muutoksissa. Niitä ei kuitenkaan usein oteta huomioon vastauksena taloudellisiin indikaattoreihin. Aina kun minkä tahansa kahdeksan keskuspankin johtokunnan on tarkoitus puhua julkisesti, se antaa yleensä tietoa siitä, kuinka pankki suhtautuu inflaatioon.
Esimerkiksi keskuspankin pääjohtaja Ben Bernanke antoi 16. heinäkuuta 2008 puolivuosittain rahapoliittisen todistuksensa parlamentin komitealle. Normaalissa istunnossa Bernanke lukee valmisteltavan lausunnon Yhdysvaltain dollarin arvosta ja vastaa komitean jäsenten kysymyksiin.
Bernanke totesi lausunnossaan ja vastauksissaan, että Yhdysvaltain dollari oli hyvässä kunnossa ja että hallitus oli päättänyt vakauttaa sen, vaikka taantuman pelot vaikuttivat kaikkiin muihin markkinoihin.
Kauppiaat seurasivat lausuntoistuntoa laajasti, ja koska se oli myönteinen, kauppiaat odottivat, että keskuspankki nostaa korkoja, mikä toi dollarin lyhytaikaisen nousun valmistellessaan seuraavaa korkopäätöstä.
EUR / USD laski 44 pistettä yhden tunnin aikana (hyvä Yhdysvaltain dollarille), mikä tuotti 440 dollarin voiton ilmoittajille toimineille kauppiaille.
Ennusteanalyysi
Toinen tapa ennustaa korkopäätöksiä on analysoimalla ennusteita. Koska korkotason muutokset ovat yleensä odotettavissa, välittäjillä, pankeilla ja ammattimaisilla kauppiailla on jo yksimielisyys arvio siitä, mikä korko tulee olemaan.
Kauppiaat voivat ottaa neljä tai viisi näistä ennusteista (joiden tulisi olla numeerisesti hyvin lähellä) ja keskiarvoistaa ne tarkemman ennusteen saamiseksi.
Kun yllätyssuhteen muutos tapahtuu
Riippumatta siitä, kuinka hyvä kauppiaan tutkimus tai kuinka monta numeroa he ovat rypistyneet ennen korkopäätöksen tekemistä, keskuspankit voivat tarjota yllättävän koronkorotuksen tai leikkauksen.
Kun näin tapahtuu, elinkeinonharjoittajan tulisi tietää , mihin suuntaan markkinat liikkuvat . Jos korko nousee, valuutta nousee, mikä tarkoittaa, että kauppiaat ostavat. Jos hinnanalennus on, kauppiaat todennäköisesti myyvät ja ostavat korkeamman koron valuuttoja. Kun elinkeinonharjoittaja on päättänyt markkinoiden liikkeistä, on tärkeää tehdä seuraava:
- Toimi nopeasti! Markkinoilla on taipumus liikkua salamannopeudella, kun yllätys osuu, koska kaikki kauppiaat haluavat ostaa tai myydä (vaelluksesta tai leikkauksesta riippuen) väkijoukon edessä. Nopea toiminta voi johtaa huomattavaan voittoon, jos se tehdään oikein. Tarkkaile epävakaa trendi kääntyä . Myyjän käsitys pyrkii hallitsemaan markkinoita ensimmäisessä tiedon julkaisussa, mutta sitten trendi todennäköisesti jatkuu alkuperäisellä polullaan.
Seuraava esimerkki kuvaa yllä olevia vaiheita toiminnassa.
Heinäkuun alussa 2008 Uuden-Seelannin keskuspankin korko oli 8, 25% - yksi korkeimmista keskuspankeista. Kurssi oli ollut tasainen viimeisen neljän kuukauden aikana, koska Uuden-Seelannin dollari oli kauppiaiden ostama kuuma hyödyke korkeamman tuottoasteen vuoksi.
Pankin hallitus laski heinäkuussa korkoaan 8%: iin kuukausikokouksessaan kaikkia ennusteita vastaan. Vaikka neljänneksen prosenttiyksikön pudotus näyttää pieneltä, valuuttakauppiaat pitivät sitä merkkinä pankin pelkäämästä inflaatiota ja vetivät heti varoja tai myivät valuutan ja ostivat muita - vaikka niillä muilla olisi matalampi korko.
NZD / USD laski.7497: stä.7414: ään - yhteensä 83 pistettä eli pistettä viiden - 10 minuutin aikana. Ne, jotka olivat myyneet vain yhden erän valuuttaparia, saivat 833 dollarin nettotuloksen muutamassa minuutissa.
NZD / USD heikkeni nopeasti, eikä kauan ennen kuin se palasi raiteilleen nousevalla trendillä. Syy siihen, ettei vapaa lasku jatkunut, oli se, että koronlaskusta huolimatta NZD: n korko oli silti korkeampi (8%) kuin useimmissa muissa valuutoissa.
Sivuhuomautuksena on tärkeätä lukea varsinainen keskuspankin lehdistötiedote (sen jälkeen kun on selvitetty, onko tapahtunut yllättävää korkokantaa) sen määrittämiseksi, miten pankki suhtautuu tulevaisuuden korkopäätöksiin. Tiedotteen tiedot usein indusoivat uuden suuntauksen valuutassa lyhytaikaisten vaikutusten tapahtumisen jälkeen.
Pohjaviiva
Uutisten seuraamisen ja keskuspankkien toiminnan analysoinnin tulisi olla etusijalla valuuttakauppiaille. Kun pankit määrittelevät alueensa rahapolitiikan, valuuttakurssit muuttuvat yleensä. Valuuttakurssien muuttuessa kauppiailla on mahdollisuus maksimoida voitot - ei vain siirtokorkojen kertymisen kautta, vaan myös markkinoiden todellisten heilahtelujen kautta. Perusteellinen tutkimusanalyysi voi auttaa elinkeinonharjoittajaa välttämään yllätyskorkojen muutoksia ja reagoimaan niihin oikein, kun niitä väistämättä tapahtuu.
