Future-markkinat osoittavat, että CME FedWatch -työkalun mukaan 97%: n mahdollisuus vähintään neljänneksen pisteen korkolaskusta tapahtuu Yhdysvaltain keskuspankin syyskuun kokouksessa - tulos, joka sopii hyvin taloudellisesti herkälle perusmateriaalisektorille. Fed-hallituksen puheenjohtaja Jerome Powell kertoi viime kuussa Jackson Holessa pidetylle kokoukselle, että keskuspankki "toimii tarkoituksenmukaisesti" ylläpitääkseen taloudellista laajentumista, kun Kiinan kanssa käytävä kauppasota vie veron maailmanlaajuiselle kasvulle ja Yhdysvaltojen taloudelle.
Lisäksi viikonloppuna julkistetut Kiinan tuotantotiedot, jotka osoittivat tehdastoiminnan supistumisen neljännen peräkkäisen kuukauden aikana elokuussa, herättävät Pekingissä toiveita toteuttaa uusia taloudellisia elvytystoimenpiteitä, kuten lisäkustannuksia infrastruktuuriin, jotka voisivat lisätä vaikeuksissa olevien materiaalivarastojen kysyntää. Lähempänä kotia, kauppiaat saavat mittarin Yhdysvaltain tehdastoiminnan terveydestä tänä aamuna, kun tarjonnanhallinnan instituutti (ISM) julkaisee Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) -raportin kello 10 EDT.
Kun otetaan huomioon kahden maailman taloudellisen supervallan todennäköisesti tukevat poliittiset toimet, elinkeinonharjoittajien olisi seurattava näitä kolmea perusmateriaalipörssissä käytettävää rahastoa (ETF), joilla on myös hyvät mahdollisuudet siirtyä korkeammalle teknisestä näkökulmasta. Katsotaanpa kunkin rahaston mittarit ja tutkimalla useita kaupankäyntipelejä hyödyntääksesi elvytyspohjaista syyskuun rallia.
Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT)
Hallinnoitavien varojen (AUM) ollessa 199, 04 miljoonaa dollaria, Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) pyrkii toimittamaan samanlaisia tuottoja MSCI USA IMI Materials -indeksiin. Materiaalitilassa rahasto kallistuu voimakkaasti hyödykekemikaalien alasektoria kohti, ja sen osuus on noin 40%. ETF: n 122 omistuksessa olevan korin keskeisiä osakkeita ovat Linde plc (LIN), Ecolab Inc. (ECL) ja DuPont de Nemours, Inc. (DD). Rahaston päivittäinen dollarimääräinen likviditeetti on yli miljoona dollaria ja tiukka 0, 08%: n keskimääräinen erotus minimoivat kaupankäyntikustannukset, kun taas ultra-matala 0, 08%: n hallinnointipalkkio helpottaa pidempiä hallussapitoaikoja. FMAT tuottaa 1, 95% ja on palannut 11% vuodessa (YTD) 3. syyskuuta 2019 alkaen.
FMAT: n osakekurssilla on toistaiseksi ollut kaksi merkittävää palautusta vuonna 2019 - toukokuussa ja elokuussa - kahden kuukauden aikana, jolloin Yhdysvaltojen ja Kiinan välisessä kauppakiistassa äkillisesti kärjistyi. Elokuun vetäytymisen aikana hinta muodosti laskevan kiilan, joka löysi tuen lähellä 200 päivän yksinkertaista liukuvaa keskiarvoa (SMA). Viime viikolla rahasto hajosi kuvion ylälinjan yläpuolelle, mikä saattaa lisätä syyskuun ostamista. Pitkän aseman omaavien elinkeinonharjoittajien tulisi harkita voittoavoitteen asettamista heinäkuun heilahtelun lähelle korkeintaan 33, 35 dollaria. Ajattele Stop-loss-tilauksen tekemistä joko 200 päivän SMA: n alle tai elokuun alimman tason mukaan henkilökohtaisesta riskistä.
Vanguard Materials Index Fund -rahaston ETF-osakkeet (VAW)
Vuonna 2004 perustettu Vanguard Materials Index Fund -rahasto ETF Shares (VAW) seuraa MSCI US Investable Market Materials 25/50 -indeksin kehitystä. Kuten nimensä osoittaa, vertailuindeksi käsittää yhdysvaltalaiset materiaalisektorilla toimivat yritykset. Mikään yksittäinen osakejako ETF: n noin 120 sijoitusrahaston salkussa ei anna yli 12%: n painoarvoa, mikä auttaa monipuolistamaan vastuita segmentillä. Rahaston runsas päivittäinen osakemäärä, yli 65 000, ja kapea 0, 05%: n keskimääräinen erotus pitävät liukukustannukset alhaisina, kun taas 0, 10%: n hallinnointipalkkio tekee pidemmän aikavälin hallussapitoajankohdista kannattavan vaihtoehdon. VAW: llä on valtava 2, 53 miljardin dollarin omaisuuspohja, se tuottaa lähes 2% ja urheilu on 11, 23% vuodenvaihteessa tuottoa 3. syyskuuta 2019 alkaen.
Vaikka 50 päivän SMA ylitti 200 päivän SMA: n yläpuolella huhtikuun puolivälissä tuottaakseen "kultaisen ristin" ostosignaalin, rahaston hinta on pysynyt jumissa 15 pisteen välillä. Lyhytaikainen suhtautuminen kääntyi kuitenkin positiiviseksi viime viikolla, kun rahaston hinta palasi horisontaalisen trendin ja 200 päivän SMA: n tukeen. Jatkossa ostamalla tällä viikolla lyhyitä myyjiä kiirehtiä kattamaan asemansa johtaen lyhyeen puristukseen. Näille tasoille tulevien kauppiaiden tulisi odottaa poistumista lähellä kesä- / heinäkuun huippua noin 130 dollaria. Leikkaa tappioita, jos hinta ei pidä 120 dollaria.
ProShares Ultra Basic Materials ETF (UYM)
ProShares Ultra Basic Materials ETF (UYM) pyrkii toimittamaan kaksi kertaa päivässä Dow Jonesin Yhdysvaltain perusmateriaalien indeksin sijoitustulokset. Rahaston vipuvaikutteinen sijoitus tekee siitä sopivan instrumentin toimijoille, jotka haluavat aggressiivisen lyhytaikaisen taktisen panoksen joidenkin alan suurimmista nimistä, kuten Air Products and Chemicals, Inc. (APD), Newmont Goldcorp Corporation (NEM) ja teräs pelaaja Nucor Corporation (NUE). Päivittäinen vaihto voi olla toisinaan vähäinen, sillä 43, 47 miljoonan dollarin rahasto vaihtui noin 5 000 osaketta useimpina päivinä keskimäärin 0, 37%. Nämä kaupankäyntikustannukset saattavat olla liian korkeat scalpersille, mutta niiden ei pitäisi vaikuttaa liian voimakkaasti niihin, jotka menevät merkittävien päivänsisäisten muutosten jälkeen. UYM: n kulusuhde on 3. syyskuuta 2019 alkaen 0, 95%, ja sen kauppa nousee 10, 22% edellisvuodesta. Rahasto maksaa myös 1, 15% osinkotuoton.
UYM: n osakkeet ovat viettäneet viimeisen kuukauden palata kohti 50 dollaria, missä hinta löysi elintärkeän tuen loka-ja toukokuun heikkenemisestä. Viime viikolla ETF: n purkautuminen kiilakuilun huipputrendin yläpuolelle voi johtaa elokuun korkeimman testin, joka on 61, 19 dollaria. Liikkuvan keskimääräisen konvergenssidirektiivi (MACD) -linjan risti signaalilinjansa yläpuolella vahvistaa viimeaikaisen ylöspäin suuntautuvan esijännityksen. Kaupan käyvien tulisi asettaa pysähdys psykologisen 50 dollarin kierroksen alapuolelle riskin rajoittamiseksi.
StockCharts.com
