Maanantaina tapahtuva myynti korostaa Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden kasvavaa vaaraa tulevina viikkoina. Vuoden 2019 lopullinen tuotto riippuu osittaisesta kaupasta ja kiinalaisten tavaroiden tariffien palautumisesta. Viimeaikaiset neuvotteluraportit ovat olleet järkyttäviä parhaimmillaan, ja Valkoisen talon jokainen uusi kommentti on ristiriidassa aiemman lausunnon kanssa. Onneksi tariffien käyttöönottopäivä lähestyy nopeasti, jolloin markkinoiden toimijat voivat vihdoin käydä kauppaa todellisuuden sijaan väärennettyjen uutisten sijaan.
FAANG-varastot ovat erityisen alttiita tälle prosessille, ja ne edustavat suurta sijoituspääomaa, joka kääntyy etelään, jos kauppajännitteet alkavat vuoteen 2020. Näihin asioihin saattaa kohdistua voimakasta vastatuulia myös presidentinvaalien edetessä, koska demokraattiset haastajat ehdottavat hallitusta. politiikat, jotka ovat erittäin epäsuotuisia osakemarkkinoille ja Main Streetin eläkerahastoille.
Siksi sijoittajien tulisi harkita FAANG-voittojen ottamista tulevina viikkoina, vaikka kauppasota osallistujat sopisivat muutamista toissijaisista kysymyksistä, kuten soijapapujen määrä, jonka Kiina on valmis ostamaan tulevina vuosina. Markkinoiden vaikuttava viimeisen vuosineljänneksen tulos edellyttää, että tariffit poistetaan, mikä päättyy Yhdysvaltojen talouden vetäytymiseen kohti politiikan avainvuotta. Katso alla, jos se ei tapahdu odotetusti.
TradingView.com
Dow-komponentti Apple Inc. (AAPL) on erittäin haavoittuvainen kauppasotaan, koska voittojen ja katteiden kasvattaminen riippuu Kiinan myynnistä. Osakkeet nousivat maanantaina kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle, lähellä 269 dollaria, sulkeutuen 20 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon (SMA) alapuolelle ensimmäistä kertaa 27. elokuuta jälkeen. Laskusuhdanne vastaa viikon suhteellista vahvuutta laskussa ja osoittaa, että osake tulee heikkouteen, joka voi kestää vähintään 10 viikkoa.
Tasapainotilavuuden (OBV) kertymisen jakelun indikaattori heiluttaa myös punaista lippua, ylittää ja siirtyy voittoa tavoittelevaan vaiheeseen 18. marraskuuta, kun huhtikuun 2019 huippua ei ole pystytty asettamaan. Se on myös kääntynyt vuoden 2018 laskun jatkamisessa 1.272, joka on yleinen käännekohta suuren purkautumisen jälkeen. Molemmat tekniset elementit odottavat alhaisempia hintoja, ja 50 päivän eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA) 245 dollarissa merkitsee ensimmäistä huonointa tavoitetta.
TradingView.com
Amazon.com, Inc. (AMZN) on erittäin alttiina Kiinalle, ja tariffit vaikuttavat voittoihin ja katteisiin. Se on herkkä myös talouden taantumalle, jossa kuluttajat todennäköisesti käyttävät vähemmän rahaa ei-välttämättömiin tuotteisiin. Hintatoiminnassa on otettu huomioon nämä vastatuulet elokuusta lähtien, pudotettaessa läheisesti yhdenmukaisiin 50 päivän ja 200 päivän EMA: iin. Tarkkaan määritelty 1 680 dollarin kauppakerros vaikuttaa todennäköisesti vuoden 2020 trendiin, jos karhut ottavat hallintaansa, jaoteltujen paljastumalla laskuun kohti 1 400 dollaria.
OBV paljastaa korkean tason apatian, koska pomppuminen päättyi matalaan huhtikuuhun 2019, hiomalla sivuttain laskemaan viimeisen kahdeksan kuukauden ajan. Tämä toiminta on erityisen karkea ottaen huomioon, että olemme nyt alkaneet lomakauteen, joka kirjaa vähittäiskaupan vuoden tärkeimmästä myynnistä. Lisäksi epäonnistuminen syyskuun 2018 kaikkien aikojen korkeimman tason saavuttamisessa tai asettamisessa lähellä 2 050 dollaria merkitsee suurta laskueroa, kun otetaan huomioon laaja vertailuindeksi, mikä nostaa todennäköisyyttä pidemmällä aikavälillä tehtävään korotuskuvioon, joka lopettaa monivuotiset sonnimarkkinat.
TradingView.com
Facebook, Inc: n (FB) 2019 -suorituskyky näyttää nousevalta pinnalta, ja sen tuotto on vaikuttava 52% vuodesta toiseen, mutta pitkän aikavälin hintarakenne on laskussa, koska varastossa ei ole pystytty saavuttamaan tai asettamaan heinäkuun 2018 koko- korkein hintaan 219 dollaria. Lisäksi elpymisralli ei ole onnistunut täyttämään 26. heinäkuuta 2018 lähetettyä 40 pisteen lisäystä, kun ansaitsemisen ansiosta syytettiin yksityisyysskandaaleista, jotka ovat vahingoittaneet yrityksen brändiä.
Vuoden 2019 nousu kääntyi heinäkuussa sen jälkeen, kun oli ylitetty.786 Fibonacci -myyntikorotusten taso, joka merkitsee korkean kertoimen käännöskohtaa yläosissa ja kauppapaikoissa. Se on äskettäin epäonnistunut toisella yrityksellä kiinnittää tämä este, vahvistaakseen vastustusta, joka voisi merkitä palautumisen loppua. OBV lisää tätä varovaista tarinaa ostokorkojen laskiessa huhtikuun alhaisimmalle tasolle, kun taas kaksi murtautumisyritystä on epäonnistunut. Molemmat tekniset tekijät lisäävät todennäköisyyttä hintojen alenemiseen vuonna 2020.
Pohjaviiva
FAANG-osakkeet ovat tuottaneet vahvaa viimeisen vuosineljänneksen tuottoa, mutta ralli saattaa olla loppumassa, ja sijoittajien on kehotettava harkitsemaan voittojen hankkimista ja lykkäämään sivua.
