Lokakuussa 2019 Yhdysvaltain energiainformaation hallinto (EIA) laski öljyn kysynnän ennustetta vuodelle 2020. Brent-raakaöljyn spot -hintojen ennustetaan olevan keskimäärin 57 dollaria tynnyriltä vuoden 2020 toiseen neljännekseen saakka, mikä on 5 dollaria tynnyriltä alhaisempi kuin aiemmassa syyskuun ennusteessaan. 2019. Brent-spot-hinnat nousivat väliaikaisesti 68 dollariin tynnyriltä syyskuussa sen jälkeen, kun Saudi-Arabian öljynjalostuslaitoksia koskevat drone-iskut häiritsivät tuotantoa. Muutaman viikon kuluessa hinnat kuitenkin laskivat takaisin 58 dollariin tynnyriltä sen jälkeen, kun öljynjalostusalan yritys Saudi Aramco Abqaiq palautti tuotantonsa.
Öljyn hintapaineet ennustetaan laskevan vuodelle 2020
YVA odottaa öljyn hintapaineiden laskevan vuoteen 2020, kun maailmanlaajuiset öljymarkkinat reagoivat nouseviin varastotasoihin. Huolimatta tulevaisuuden öljyntoimitushäiriöiden vaarasta YVA arvioi tämän riskin korvaavan enemmän kuin epävarmuustekijät maailmantalouden tilanteessa ja alhaisempi öljynkasvun kysyntä tulevana vuonna.
YVA-odotuksia alhaisemmasta öljyn kysynnästä vahvistaa öljyä vievien maiden järjestön (OPEC) lokakuussa 2019 antamassa raportissa, jossa ennustetaan vähentyneen öljyn kysynnän kasvua kolmantena peräkkäisenä kuukautena. Nämä ennusteet tulevat jatkuneen epävarmuuden suhteen Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppasotaan, jota pidetään toisena syynä öljyn kysynnän laskuun.
5 energiavarastoa, jotka voivat menestyä kaikilla markkinoilla
Ottaen huomioon alhaisemmat öljyn kysynnän odotukset vuodelle 2020, energiavarasto-sijoittajille olisi hyvä etsiä yrityksiä, joilla on hajautettuja omaisuuseriä tai kilpailuetua, joka auttaa heitä menestymään öljyn hinnasta riippumatta.
Alla olevat viisi julkista yritystä osoittavat kasvulupauksia neljännesvuosittaisten tulojen kasvun ja liikevaihtovirran perusteella. Lisäksi jotkut näistä yrityksistä ovat tehneet merkittäviä muutoksia hankkiakseen varoja, jotka voivat tuottaa voittoa jatkossa. Ja jotkut yritykset tarjoavat sijoittajille terveen osingon, joka voi auttaa kompensoimaan tulevan vuoden osakekurssien vaihtelut. Kaikki luvut ovat ajankohtaisia 30. lokakuuta 2019 alkaen.
Avainsanat
- Yhdysvaltain energiainformaatiohallinto (EIA) ennustaa öljyn hintapaineiden nousevan vuoteen 2020 mennessä, vedoten öljyvarastojen nousuun ja epävarmaan globaaliin talouskasvuun. YVA arvioi lokakuusta 2019 lähtien, että Brent-spot-öljyn hinnat ovat keskimäärin 60 dollaria tynnyriltä vuonna 2020, 2 dollaria tynnyriltä. pienempi kuin aiempi ennuste. Sijoittajille, jotka etsivät energiavarastoinvestointeja, olisi hyvä keskittyä huippuosaajiin, jotka ovat menestyneet paremmin sekä ylä- että alamarkkinoilla. Tässä on viisi ennustettua energiatehokkuutta vuodelle 2020:
- EOG-resurssit (EOG), huippuluokan porauslaite.Royal Dutch Shell (RDS-B), öljy behemoth.Enbridge Inc. (ENB), putkistoyhtiö.NextEra Energy, Inc. (NEE), uusiutuva sähkö.Enterprise Products Partners LP (EPD), keskivirran energiapalvelut.
1. EOG Resources Inc.
EOG Resources Inc. (EOG) on omaksunut ainutlaatuisen asenteen. Yhtiö keskittyy premium-sivustoihin, jotka tarkoittavat sivustoja, jotka ovat erittäin tuottavia ja maksavat vähemmän toiminnasta. EOG etsii sivustoja, joiden reaalituottoprosentti verojen jälkeen on 30%. Vaikka suurin osa toiminnastaan sijaitsee Texasissa, yritys on monipuolistunut muihin alueisiin ympäri maailmaa, etsittäen ja / tai poraamalla aktiivisesti British Columbiassa, Trinidadin saarella ja Kiinan Sichuanin altaalla.
EOG on yksi Yhdysvaltojen suurimmista öljy- ja etsintäyrityksistä, jonka markkina-arvo on 40, 4 miljardia dollaria. Yhtiön osakkeet ovat pudonneet viimeisen vuoden aikana, pudotettaessa yhdellä hetkellä noin 40% vuoden takaisesta. Öljynhintojen lasku vaikutti vuoden 2018 kolmanteen vuosineljännekseen romahtaen. Johto on kuitenkin viettänyt viimeiset viisi vuotta parantaen tehostamistoimia rakentamalla yritystä, joka pystyy toimimaan kannattavasti jopa odottamalla alhaisempia öljynhintoja. Se maksaa tällä hetkellä osinkoa 1, 60%, mutta peli täällä on kasvun kannalta.
2. Royal Dutch Shell PLC
Royal Dutch Shell (RDS.B) on blue-chip-öljy-yhtiö, joka ylpeilee jatkuvan osingon maksamisesta. Se palkitsee osakkeenomistajansa 6, 3%: n osingolla, joka on yksi suurimmista öljy-yhtiöistä.
Kuluneen vuoden aikana monien suurten öljy-yhtiöiden osakekurssit rangaistuivat öljynhintojen laskiessa ja nettotulot saivat merkittävän osuman. Jonkin aikaa näytti siltä, että Shell olisi poistunut sietämättömästi; Yhtiön tulos oli vaikuttava sekä vuoden 2018 neljänneltä vuosineljännekseltä että 2019. vuoden ensimmäiseltä vuosineljännekseltä. Mutta se muuttui vuoden 2019 toisella neljänneksellä, kun yhtiön raportti laski 50% edellisvuodesta. Ilmoitus vaikutti kovaan osakekurssiin, kun osakekurssit laskivat elokuun aikana noin 14%.
Huolimatta merkittävästä ansaintajaksosta, yhtiön kassavirta kasvoi 16% vuoden takaisesta, enemmän kuin tarpeeksi osinkojen kattamiseksi. Ja vaikka muut öljy-yhtiöt joutuivat leikkaamaan osinkojaan öljynlaskun aikana, Shell on pitänyt vakaana sitoutumistaan osakkeenomistajiinsa. Toinen plus on, että yrityksellä on maine hyvästä johdosta ja se on pystynyt pitämään velkatasonsa alhaisella tasolla. Vaikka osake voi vaatia hiukan enemmän riskinkantokykyä, se voi olla hyvä pitkäaikainen pelastus osinkosijoittajille, jotka keskittyvät huippuluokkaan tuottoon johdonmukaiselta maksajalta.
Yhtiöllä on kaksi luokkaa amerikkalaisia talletustodistuksia (ADR) - A-sarjan ja B-sarjan osakkeet -, jotka molemmat käyvät kauppaa New Yorkin pörssissä. Otathan huomioon, että A-osakkeiden käteisosingot vähennetään 15%: n suuruiselta hollantilaiselta osinkojen pidätykseltä.
3. Enbridge Inc.
Enbridge Inc. (ENB) ei ole öljyporaaja. Kanadan energia jättiläinen, jonka markkina-arvo on 74 miljardia dollaria, on putkiyhtiö, joka palvelee raakaöljyn ja maakaasun kuljettamista laajan verkkonsa kautta. Koska sen liiketoiminta on putkistoa, se saa palkkionsa riippumatta siitä, nousevatko kaasun ja öljyn hinnat noususta vai laskusta. Lisäksi yritys on monipuolistunut muihin sektoreihin, etenkin uusiutuviin energialähteisiin, kuten aurinko-, tuulivoima-, maalämpö- ja jätelämmön talteenottoihin.
Sulautumisensa Spectra Energyn (SE) kanssa vuonna 2016 teki Enbridgestä suurimman öljyinfrastruktuuriyrityksen paitsi Yhdysvalloissa, mutta myös koko Pohjois-Amerikassa. 6, 06%: n osinkotuotolla tämä osake voisi tuottaa sekä kasvua että tuloja.
4. NextEra Energy, Inc.
NextEra Energy, Inc. (NEE) on uusiutuvaa energiaa käyttävä yritys, joka tuottaa, jakelee ja myy sähköä Pohjois-Amerikan vähittäis- ja tukkuasiakkailleen. Yhdyskuntayritys on panostanut voimakkaasti puhtaan energian hankkeisiin, joissa käytetään sekä tuuli- että aurinkoenergiaa, ja sen investoinnit kannattavat.
Yrityksen puhtaan energian kysyntä on ollut suurta, ja hiljattain verkkoon tulleet uudet projektit ovat lisänneet sen kasvavia tuloja. Vuoden 2019 kolmannella vuosineljänneksellä yhtiön tuotto oli 1, 2 miljardia dollaria, ja se kasvoi 12% edellisvuoteen verrattuna. Yhtiö on yksi nopeimmin kasvavista hyödyllisyyssektoreista, ja kasvun tulisi jatkua, koska sillä on jäljellä hankkeita muilta apuyhtiöiltä, jotka haluavat ostaa NextEralta ja ovat yhteistyökumppaneita. Lisäbonuksena yhtiö ilmoitti aikovansa lisätä osinkojen maksamista 12 prosentilla 14 prosenttiin vuonna 2020.
5. Enterprise Products Partners LP
Enterprise Products Partners (EPD) erottuu ylimmän yrityksenä keskivaiheessa. Yhtiö tarjoaa palveluita maakaasu-, raakaöljy- ja petrokemianteollisuudelle. Yhtiö käyttää yli 19 000 mailia maakaasunesteputkistoja ja 5300 mailia raakaöljyputkia.
Yksi yrityksen suurimmista myyntikohdista on sen kyky tuottaa huomattavaa kassavirtaa - 1, 6 miljardia dollaria vuoden 201 kolmannelle vuosineljännekselle. Yhtiö allekirjoitti äskettäin pitkäaikaiset sopimukset Chevronin kanssa uuden öljyterminaalin rakentamiseksi ja tukemiseksi Texasin rannikon edustalla. Yhtiö ilmoitti yhteensä 9, 1 miljardin dollarin kasvuvaiheen pääomahankkeista, jotka ovat rakenteilla ja joiden on tarkoitus tulla verkkoon vuoden 2023 loppuun mennessä.
Nämä vaikuttavat luvut auttavat yritystä palkitsemaan sijoittajia rikkaalla 6, 6%: n osingolla. Koska yritys on pääosakeyhtiö, sijoittajat voivat nauttia yrityksen tarjoamista veroetuista.
Pohjaviiva
Viiden parhaan energiavaraston valinta edellyttää enemmän kuin menneisyyden tarkastelua. On myös kriittistä arvioida, kuinka yritys asettaa liiketoimintansa kasvamaan ja menestymään riippumatta siitä, mihin öljyn hinnat suuntautuvat. Kannattavin tapa on luoda energiasalkku, joka on hajautettu samalla tavalla kuin tämä luettelo. Tämä ryhmä tarjoaa maalla tapahtuvaa poraus-, poraus-, uusiutuvaa energiaa ja infrastruktuuria keinona hyötyä energiasta vuonna 2020.
Jos YVA on oikein, vähentyvä kysyntä ja epävarmat globaalit taloudelliset olosuhteet voivat edelleen vaikuttaa öljyn hintoihin. Energiavarastot saattavat olla kovaa matkaa, mutta jotkut yritykset ovat valmiita säästämään myrskyä paremmin kuin muut. Sijoittajat, joilla on pitkäaikainen sijoitushorisontti, voivat myös nähdä tämän mahdollisuutena poimia joitain vanhoja näytelmiä nyt edulliseen hintaan.
