Franklin Resources, Inc. (NYSE: BEN) on yksi tunnetuimmista sijoituspalveluyrityksistä, joka tarjoaa sijoittajille laajan valikoiman sijoitusmahdollisuuksia, mukaan lukien satoja sijoitusrahastoja, varallisuuden hallitsemiseksi. Franklin Templeton -rahastoissa on erittäin kokeneita johtoryhmiä, kurinalaisia sijoitustoimintatapoja ja rahastojen luokituslaitosten korkeat arvosanat.
Franklin Mutual European Fund -luokka A
Hallinnoitavat varat (AUM): 2, 137 miljardia dollaria
2013-2018 keskimääräinen vuotuinen nettovarallisuusarvo (NAV): 3, 19%
Nettokustannussuhde: 1, 29%
Franklinin keskinäinen eurooppalainen rahastolaji A hakee pääoman arvonnousua, jonka tulot ovat toissijainen tavoite, sijoittamalla vähintään 80 prosenttia nettovarallisuudestaan eurooppalaisten yritysten arvopapereihin. Se keskittyy pääasiassa aliarvostettuihin oman pääoman ehtoisiin arvopapereihin ja vähemmässä määrin vaikeuksissa oleviin arvopapereihin ja sulautumien arbitraasimahdollisuuksiin.
Koska rahasto ostaa ulkomaisissa valuutoissa, kuten eurossa ja Ison-Britannian punnassa, olevia arvopapereita, rahaston tuotot ovat erittäin alttiina valuuttariskille ja voivat vaihdella valuuttakurssien muutosten vuoksi. Rahastolla on ylipaino Ison-Britannian osakkeilla noin 29, 9 prosentin allokoinnilla, kun taas Saksan osakkeiden osuus on noin 13, 69% rahaston salkusta. Toimialakohtaisesti jakautuneena vakuutusosakkeiden osuus rahaston varoista on 12, 86 prosenttia, kun taas tuotantohyödykkeiden osuus on 10, 92 prosenttia.
Rahasto perii 5, 5%: n latauspalkkiot ja vaatii vähintään 1 000 dollarin sijoituksen.
Franklinin liittovaltion veroton tulorahasto, luokka A
AUM: 10, 8 miljardia dollaria
2013-2018 keskimääräinen vuotuinen NAV-tuotto: 3, 82%
Nettokustannussuhde: 0, 62%
Franklinin liittovaltion verottomien tulojen rahasto luokka A pyrkii tuottamaan juoksevia tuloja sijoittamalla verovapaisiin kunnallisiin joukkovelkakirjalainoihin, jotka ovat Yhdysvaltain kuntia. Koska kunnalliset joukkovelkakirjat ovat vapautettuja liittovaltion veroista, tämä rahasto on sopivin sijoittajille, joilla on korkeat veroryhmät. Rahasto yleensä ostaa ja omistaa kunnallisia joukkovelkakirjalainoja maturiteettiin saakka, mikä johtaa erittäin alhaiseen vaihtosuhteeseen. Tämä tekee Franklinin liittovaltion verottomasta tulorahastosta erittäin verotehokkaan. Kalifornian, Texasin ja New Yorkin kuntien liikkeeseen laskemilla joukkovelkakirjalainoilla on korkein paino rahaston salkussa. Yli 85% rahaston joukkovelkakirjalainoista on sijoitusluokkaa.
30. syyskuuta 2018 alkaen rahaston keskimääräinen duraatio on 4, 3 vuotta ja 30 päivän SEC-tuotto on 2, 29%. Rahasto on yksi vanhimmista Franklin-rahastoista, ja se on hallinnoinut samaa rahastonhoitajaa yli 18 vuotta. Rahaston sijoitusvaatimus on vähintään 1 000 dollaria.
Franklin Utilities luokka A
AUM: 5, 7 miljardia dollaria
2013-2018 keskimääräinen vuotuinen NAV-tuotto: 8, 77%
Nettokustannussuhde: 0, 73%
Franklin Utilities -luokka A sijoittaa noin 90% varoistaan apuyrityksiin, jotka tarjoavat yleishyödyllisiä palveluita, kuten sähkö-, vesi- ja viestintäpalveluita. Rahasto veloittaa 4, 25%: n latauspalkkion, ja sen vähimmäissijoitusvaatimus on 1 000 dollaria.
Templeton Global Bond Fund -luokka C
AUM: 34, 9 miljardia dollaria
2013-2018 keskimääräinen vuotuinen NAV-tuotto: 1, 18%
Nettokustannussuhde: 1, 36%
Templeton Global Bond Fund -luokka C etsii maailmalta sijoitusmahdollisuuksia valuutoissa, korkoissa ja valtionlainoissa, jotka voivat tarjota houkuttelevia potentiaalisia tuottoja ja lisää portfolion hajauttamista. Amerikan maiden liikkeeseen laskemilla valtionlainoilla on eniten painoja rahaston salkussa, ja niiden osuus kokonaisvaroista on noin 44%. Kaiken kaikkiaan Aasian maiden liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjalainat muodostavat 24% rahaston salkusta, kun taas noin 26% salkusta on rahavaroja.
Michael Hasenstab on hoitanut Templeton Global Bond Fund -rahastoa vuodesta 2001. Rahastoon ei sisälly latausmaksua ja se vaatii sijoittajien osallistumista vähintään 1 000 dollariin.
