Markkina-analyytikot ja sijoittajat katsovat hopeaosakkeita usein edullisiksi sijoituksiksi jalometallien tuotantoon, etenkin kun ne etsivät helpotusta epävakaisiin osakemarkkinoihin. Hopea hyötyy siitä, että sillä on laaja valikoima teollisia käyttötarkoituksia - hammaslääketieteessä, sähkökoskettimissa, veden suodatuksessa, aurinkopaneeleissa ja lääketieteellisissä instrumentissa -, jotka täydentävät hopean kysyntää korujen muodossa tai sijoituksena.
Menestyneet hopeakaivosyritykset ovat yrityksiä, joilla ei ole vain suurimmat tai lupaavimmat hopeavarat, vaan ne myös tekevät parhaan työn hallita tuotantokustannuksia. Seuraavassa on viisi parhaiten arvioitua hopeakaivosyritystä, joilla on parhaat mahdollisuudet nähdä tulot, voitot ja osakehinnat nousevan, jos hopean hinnat nousevat.
Avainsanat
- Hopea on jalometallia, joka on unssia kohden edullisempi kuin kulta. Hyödykeinvestointien lisäksi hopealla on myös useita tärkeitä teollisia sovelluksia. Sijoittaminen hopeakaivosyhtiöihin voi olla fiksu tapa saada altistuminen sekä metallin arvoon että sen kysyntä teollisuudessa.
Wheaton Precious Metals Corp.
Wheaton Precious Metals Corp. (WPM), entinen Silver Wheaton Corp., on ainutlaatuinen liiketoimintamalli, joka on tehnyt siitä yhden menestyneimmistä hopeayrityksistä. Hopeavirtausyrityksenä se ei ole suoraan mukana hopeakaivoksien etsinnässä ja kehittämisessä. Tämä tarkoittaa, että se sijoittaa muiden hopeakaivosyhtiöiden tuotantoon pitkäaikaisilla ostosopimuksilla, jotka antavat sille mahdollisuuden lukita tulevaisuuden hopeatuotantoon edulliseen hintaan. Tämä liiketoimintamalli on auttanut sitä kasvamaan hopeakaivosyhtiöksi, jolla on suurin todistettujen ja todennäköisten hopeavarantojen määrä maailmassa ja yli 200 miljoonaa unssia hopeaa kuin toisen sijan Fresnillo Plc.
Wheatonia ei kuormiteta kaikilla yleiskustannuksilla, jotka liittyvät hopean kaivamiseen maasta. Yhtiön liikevoittomarginaali on 30%: n alueella, ja 18 hopeaa koskevalla pitkäaikaisella ostosopimuksella, joiden hinta on niinkin alhainen kuin 4, 55 dollaria unssilta, yrityksellä on todennäköisesti erinomaiset voittomarginaalit tulevina vuosina.
Wheaton-osake palautui vuoden 2015 alhaisimmalta tasolta 11, 03 dollaria osakkeelta ja vuonna 2019 kaupankäynti oli yli 30 dollaria osakkeelta. Yhtiöllä on vuoden 2011 korkein hinta, joka on lähes 47 dollaria osakkeelta, ja sillä on valtava ylösalaisuus, vaikka sen arvo on kaksinkertaistunut viimeisen vuoden aikana.
Ensimmäinen Majestic Silver Corp.
First Majestic Silver Corp. (AG) harjoittaa hopean etsintää, kehittämistä ja tuotantoa sekä myös olemassa olevien hopeamiinien hankkimista. Yhtiö on keskikokoinen ja sen markkina-arvo on 2 miljardia dollaria verrattuna Wheatonin 12, 3 miljardin dollarin markkina-arvoon. First Majesticilla on kuitenkin erinomaiset kasvunäkymät. Joulukuusta 2017 lähtien se omisti ja käytti kuusi kaivosta, ja yhtiön puhtaan hopean vuosituotanto oli kasvanut nopeasti vuodesta 2006, kasvaen noin 2 miljoonasta unssista noin 12 miljoonaan unssiin vuodesta 2018.
Juuri siksi, että se on yksi pienimmistä hopean louhintayrityksistä, First Majesticin osake kärsi vakavasti hintojen laskun myötä vuosina 2017 ja 2018. Koska vuoden 2011 korkein hinta oli lähellä 25 dollaria osakkeelta, yhtiön osake putosi alimmilleen 2, 66 dollaria per osake. Jaa. Vuoden 2019 palautumisen ansiosta osake on kuitenkin nyt 9, 40 dollaria osakkeelta. Kymmenen vuoden kokemus tuotannon kasvusta ja käytännössä olemattomasta pitkäaikaisesta velasta väittää First Majesticin olevan hopeakaivostyöntekijöiden parhaan kasvun sijoittamisen näkymä.
Pan American Silver Corp.
Pan American Silver Corp. (PAAS) harjoittaa hopeakaivosominaisuuksien etsintää, kehittämistä ja tuotantoa kaikkialla Meksikossa ja Etelä-Amerikassa. Vaikka se keskittyy yksinomaan hopeantuotantoon, se myy myös kullan, kuparin ja sinkin, jonka se löytää. Yhtiö on maailman kuudenneksi suurin hopeatuottaja, ja sillä on neljänneksi suurin hopeavaranto.
Useiden orgaanisen kasvun hankkeiden perusteella Pan American odottaa jatkavansa tuotannon lisäämistä jo vuoden 2019 jälkeen. Yhtiö laski kassakustannuksiaan noin 28% vuonna 2017 edellisvuodesta. Yhtiön osake on noussut vuoden 2015 alimmasta tasosta, joka on 5, 85 dollaria osakkeelta, ja sen kauppa on lähellä arvoa 16, 00 dollaria osakkeelta syyskuusta 2019. Yhtiön kirjanpitoarvo on 11, 50 dollaria osakkeelta.
Amerikkalaisista hopeakotakolikoista on tullut yksi suosituimmista jalometallisijoituksista vuosisadan vaihteen jälkeen.
Endeavor Silver Corp.
Endeavor Silver Corp. (EXK) on kaivosmies, jolla, kuten First Majesticilla, on potentiaalia kasvussa. Kanadaan sijoittautunut yritys ostaa, tutkii, kehittää ja tuottaa hopean ja kullan louhintakiinteistöjä Chilessä ja Meksikossa. Kaksi laajennusohjelmaa toimivilla kaivoksilla ennustetaan katapulttavan yrityksen tulevaisuudessa maailman parhaimpien hopeavalmistajien luetteloon.
Endeavour Silverin tärkeimpiä etuja ovat vahva orgaaninen kasvupotentiaali sen ensisijaisiin kaivosprojekteihin, hopeatuotannon erittäin korkea laatu ja useiden nykyisten kaivosprojektien huomattava nousupotentiaali. Endeavorilla on vain 3 miljoonaa dollaria kokonaisvelkaa ja -tuottoja 33 miljoonaa dollaria. Kaupankäynti on tällä hetkellä noin 2, 35 dollaria osakkeelta, hinta-laatusuhteella 2, 60. Sen pääoma on suhteellisen pieni - 340 miljoonaa dollaria.
Hecla Mining
Hecla Mining Company (NYSE: HL) on Pohjois-Amerikan vanhin hopea- ja kullankaivosyritys, joka perustettiin vuonna 1891 Coeur d'Aleneen, Idaho. Se on yksi johtavista edullisten hopean louhintayhtiöiden Yhdysvalloissa.
Yrityksellä on hopeakaivoksia Idaholla ja Alaskassa, ja siitä on nopeasti tulossa merkittävä kullantuottaja Quebecin kaivostoiminnan ansiosta. Hecla Miningilla on lupaavia etsintä- ja kehityshankkeita viidessä ylimääräisessä kullan ja hopean louhintatoiminnassa Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa. Yhtiö sijoittui seitsemänneksi maailman hopeavarannoissa vajaalla 200 miljoonalla unssilla. Sen vuoden 2017 hopeatuotanto oli 12, 5 miljoonaa unssia.
Yhtiön vakiintunut perusta, monipuolinen tulovirrat ja lupaavat nykyiset kehityshankkeet ovat tarjonneet vahvan ympäristön kääntymiselle viime vuosina. Osake on kuitenkin heikentynyt vertailutasoonsa nähden ja laskenut 1, 21 dollarin alimpaan hintaan vuonna 2019. Kaupankäynti on nyt 1, 84 dollaria osakkeelta.
