Forex-analyysiä käytetään forex-päivittäiskauppiaissa päättääkseen ostaa tai myydä valuuttaparia koskevia päätöksiä. Se voi olla luonteeltaan teknistä ja käyttää resursseja, kuten kartoitustyökaluja. Se voi olla myös luonteeltaan perustavanlaatuinen, kun käytetään taloudellisia indikaattoreita ja / tai uutispohjaisia tapahtumia.
Forex-markkinanalyysin tyypit
Analyysi voi vaikuttaa moniselitteiseltä käsitteeltä uudelle valuuttakauppiaalle. Mutta se todella kuuluu kolmeen perustyyppiin.
Perusanalyysi
Perusanalyysiä käytetään usein valuuttamarkkinoiden muutosten analysointiin seuraamalla lukuja, kuten korkoja, työttömyysastetta, bruttokansantuotetta (BKT) ja muun tyyppisiä taloustietoja, jotka tulevat maista. Esimerkiksi elinkeinonharjoittaja, joka suorittaa perusteellisen analyysin EUR / USD-valuuttaparista, löytäisi tietoja euroalueen koroista hyödyllisempiä kuin Yhdysvalloissa. Nämä elinkeinonharjoittajat haluaisivat myös olla kaikkien merkittävien tiedotteiden päällä. Jokainen euroalueen maa arvioi suhdetta talouksiensa terveyteen.
Tekninen analyysi
Tekninen analyysi tapahtuu sekä manuaalisten että automatisoitujen järjestelmien muodossa. Manuaalinen järjestelmä tarkoittaa yleensä, että elinkeinonharjoittaja analysoi teknisiä indikaattoreita ja tulkitsee kyseiset tiedot osto- tai myyntipäätökseksi. Automaattinen kaupankäyntianalyysi tarkoittaa, että elinkeinonharjoittaja "opettaa" ohjelmistoa etsimään tiettyjä signaaleja ja tulkitsemaan ne toteuttamaan osto- tai myyntipäätöksiä. Kun automatisoidulla analyysillä voi olla etu manuaaliseen vastineeseensa verrattuna, on se, että sen tarkoituksena on poistaa käyttäytymistalous kauppapäätöksistä. Forex-järjestelmät käyttävät aiempia hintamuutoksia määrittääkseen mihin tietty valuutta voi suuntautua.
Viikonlopun analyysi
Viikonloppuanalyysin tekemiseen on kaksi perussyytä. Ensimmäinen syy on, että haluat luoda "suuren kuvan" kuvan tietyistä markkinoista, joista olet kiinnostunut. Koska markkinat ovat suljetut eivätkä ole dynaamisessa muutoksessa viikonlopun aikana, sinun ei tarvitse reagoida tilanteisiin, koska ne alkavat, vaan voivat tutkia niin sanotusti maisemaa.
Toiseksi viikonloppuanalyysi auttaa sinua määrittämään tulevan viikon kauppasuunnitelmasi ja luomaan tarvittavan ajattelutavan. Viikonloppuanalyysi on samanlainen kuin arkkitehti, joka valmistelee suunnitelmaa rakennuksen rakentamiseksi sujuvamman toteutuksen varmistamiseksi. Haluatko käydä kauppaa ilman suunnitelmaa? Huono idea: ampuminen lonkasta voi jättää aukon taskuun.
Forex-markkina-analyysin soveltaminen
On tärkeää ajatella kriittisesti valuuttamarkkina-analyysin periaatteita. Tässä on nelivaiheinen ääriviiva.
1. Ymmärrä ohjaimet
Menestyksekkään kaupankäynnin taito johtuu osittain siitä, että ymmärretään nykyiset suhteet markkinoiden välillä ja syyt näiden suhteiden olemassaoloon. On tärkeää saada aikaan syy-yhteys, muistaen, että nämä suhteet voivat ja muuttuvat ajan myötä.
Esimerkiksi osakemarkkinoiden elpyminen voidaan selittää sijoittajille, jotka ennakoivat talouden elpymistä. Nämä sijoittajat uskovat, että yrityksillä on parantunut tulos ja siksi tulevaisuudessa suurempi arvostus - ja siksi on hyvä aika ostaa. Likviditeettituloon perustuva keinottelu voi kuitenkin lisätä vauhtia ja vanha hyvä ahneus nostaa hintoja korkeammalle, kunnes suuret toimijat ovat mukana, jotta myynti voi alkaa.
Siksi ensimmäiset kysymykset ovat: Miksi näitä asioita tapahtuu? Mitkä ovat markkinoiden toiminnan taustalla olevat tekijät?
2. Piirrä indeksit
Kauppiaalle on hyödyllistä kartoittaa kunkin markkinan tärkeät indeksit pidemmällä aikavälillä. Tämä tehtävä voi auttaa elinkeinonharjoittajaa selvittämään markkinoiden väliset suhteet ja sen, onko liike toisella markkinoilla päinvastainen vai yhdenmukainen markkinoiden kanssa.
Esimerkiksi vuonna 2009 kultaa ajettiin ennätyskorkeuteen. Oliko tämä muutos vastauksena näkemykseen, jonka mukaan paperirahan arvo laski niin nopeasti, että oli tarpeen palata takaisin kovametalliin, vai johtuiko tämä raaka-aineiden nousun aiheuttamasta halvasta dollarista? Vastaus on, että se olisi voinut olla molemmat, tai kuten olemme keskustelleet edellä, keinottelun aiheuttamat markkinoiden liikkeet.
3. Etsi konsensus muilla markkinoilla
Voimme saada näkymän siitä, ovatko markkinat saavuttaneet käännekohdan konsensuksen kartoittamalla muut instrumentit samalla viikolla tai kuukausittain. Sieltä voimme hyödyntää yksimielisyyttä käydäksesi kauppaa instrumentilla, johon vuoro vaikuttaa. Esimerkiksi, jos USD / JPY-valuuttapari ilmaisee ylimyydyn aseman ja että Japanin keskuspankki (BOJ) voisi puuttua jenin heikentämiseen, se saattaa vaikuttaa Japanin vientiin. Japanin toipuminen on kuitenkin todennäköisesti heikentynyt jeniä heikentämättä.
4. Aika kaupat
On paljon suurempi mahdollisuus menestyvään kauppaan, jos joku voi löytää käännekohdat pidemmistä aikatauluista, sitten siirtyä lyhyemmälle ajanjaksolle hienosäätääksesi merkintää. Ensimmäinen kauppa voi olla tarkalla Fibonacci-tasolla tai kaksoispohjalla, kuten pidemmän aikavälin kaaviossa on osoitettu, ja jos tämä epäonnistuu, toinen mahdollisuus tapahtuu usein tukitason vetäytymisessä tai testissä.
Kärsivällisyys, kurinalaisuus ja valmistautuminen erottavat sinut kauppiaista, jotka kauppaavat vain lennossa ilman mitään Forex-indikaattoreiden valmistelua tai analysointia.
Forex-kaupankäyntijärjestelmien ja strategioiden hankkiminen
Päivämyyjän valuuttakaupankäyntijärjestelmää voidaan soveltaa manuaalisesti tai elinkeinonharjoittaja voi käyttää automatisoituja valuuttakaupankäyntistrategioita, jotka sisältävät teknisen ja perustavanlaatuisen analyysin. Ne ovat saatavana ilmaiseksi, maksua vastaan tai niitä voi kehittää tekniikan tason kauppiaat.
Sekä automaattinen tekninen analyysi että manuaaliset kaupankäyntistrategiat ovat ostettavissa Internetin kautta. On kuitenkin tärkeää huomata, että menestyksen kannalta ei ole olemassa kauppajärjestelmien "pyhää graalia". Jos järjestelmä olisi epävarma rahaa valmistaja, myyjä ei halua jakaa sitä. Tämä käy ilmi siitä, kuinka suuret rahoitusyritykset pitävät "mustan laatikon" kauppaohjelmiaan lukituksen alla.
Pohjaviiva
Forex-kauppaan ei ole "parasta" analyysimenetelmää teknisen ja perustavanlaatuisen analyysin välillä. Kauppiaiden kannattavin vaihtoehto riippuu heidän aikataulustaan ja tiedonsaannista. Lyhytaikaisella toimijalla, jolla on vain viivästyneitä tietoja taloudellisista tiedoista, mutta reaaliaikainen pääsy tarjouksiin, tekninen analyysi voi olla suositeltava menetelmä. Vaihtoehtoisesti elinkeinonharjoittajat, joilla on pääsy ajankohtaisiin uutisraportteihin ja taloudellisiin tietoihin, voivat suosia perustavanlaatuista analyysiä. Kummassakaan tapauksessa ei ole haittaa suorittaa viikonloppuanalyysi, kun markkinat eivät ole jatkuvassa vaihtelun tilassa.
