Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) seuraa CRSP: n Yhdysvaltain kokonaismarkkinaindeksin kehitystä. Rahaston tuotto on ollut 7, 3% sen perustamisesta lähtien vuonna 2001 (marraskuusta 2019). Rahasto on markkina-arvopainotettu indeksi, joka mittaa koko sijoitettavia Yhdysvaltain osakemarkkinoita. Siihen kuuluvat pienet, keskisuuret ja suuret yhtiöt. Rahastoa hoidetaan passiivisella tavalla ja siinä käytetään indeksinäyttelystrategiaa.
Avainsanat
- Vanguard Total Stock Market ETF on hyvin hajautettu pörssiyhtiö (ETF), jolla on yli 3 600 osaketta. ETF: n ylin sektori on tekniikka, jonka paino on 21, 2%, kun taas Microsoft, Apple ja Google ovat kolmen tärkeimmän omistuksen muodostavat 9, 5% ETF: stä. Sillä on alhainen kustannussuhde (0, 03%) ja se seuraa laajemmin osakemarkkinoita (beeta 1), mikä tekee siitä edullisen tavan saada altistuminen Yhdysvaltain osakemarkkinoille.
Rahaston salkussa on yli 3 600 osaketta, mikä on valtava määrä ETF: lle. Rahaston hallussapidon mediaani on enintään 76, 9 miljardia dollaria. Sijoitussalkun painotettu keskimääräinen hinta / tuotto-suhde (P / E) on 20, 9, kun hintataso (P / B) on 3, 0. P / E-suhde laskee yritysten osakkeiden käyvän markkina-arvon jaettuna osakekohtaisella tuloksella (EPS). P / B-suhde laskee osakekurssin jaettuna velat yhteensä vähennettynä aineettomilla hyödykkeillä ja velkoilla.
Teknologiasektorilla on eniten painoarvoa rahastossa (21, 2%), jota seuraa rahoitussektori painolla 19, 8%. Kuluttajapalveluala on kolmanneksella ja sen painotus on 13, 4%.
Suurin omistusosuus on Microsoft (MSFT), jonka paino on 3, 6%, ja seuraa Apple (AAPL), jonka paino on 3, 4%. Google (GOOG) on kolmanneksi suurin omistusosuus, jonka paino on 2, 5%, kun taas Amazon.com (AMZN) on sidottu kolmanteen 2, 5%: n painotuksella. Kymmenen parhaan tilan yhdistelmäpaino oli 19, 4%.
Ominaisuudet
Vanguard Total Stock Market ETF on Vanguardin liikkeeseen laskema avoin rahasto, jota Vanguard Equity Investment Group neuvoo. Rahasto on passiivinen indeksirahasto, joten sen kustannussuhde on huomattavan alhainen, 0, 03%. Rahaston vaihtuvuusaste on erittäin alhainen (3, 4%), mikä tarkoittaa, että rahaston omistusosuuden muuttamisesta on rajoitetusti transaktiokustannuksia. Kulusuhde ei sisällä palkkioita tai välityspalkkioita. Alhainen kustannussuhde on hyödyllinen rahaston pitkäaikaisille sijoittajille.
Osakkeiden kaupankäynti on noin 159 dollaria marraskuusta 2019. Rahaston keskimääräinen päivittäinen määrä on 2, 4 miljoonaa osaketta, mikä osoittaa, että ETF: n likviditeetti on suuri. VTI: n osakekauppaa käydään New Yorkin pörssissä. Sijoittajat voivat ostaa osakkeita ilman palkkioita Vanguard Brokerage Services -palvelun kautta.
Soveltuvuus ja suositukset
VTI on erittäin hajautettu rahasto. Sen suuri määrä omistusosuuksia heijastaa sijoitettavien yhdysvaltalaisten arvopapereiden koko universumia. Rahastolla on altistuminen pienille yhtiöille, jotka voivat olla epävakaampia kuin keskisuuret tai suuryritykset. Rahaston beeta on 1 suurempiin markkinoihin verrattuna. Rahastolla on altistuminen systemaattiselle riskille, joka on koko markkinoille ominainen riski. Yhdysvaltain talouden tai maailmantalouden suurempi taantuma vaikuttaa todennäköisesti rahaston arvoon.
Rahasto on menestynyt viime aikoina hyvin osakepääoman suuremman pullon jälkeen. VTI: n yhden vuoden tuotto on 13, 58% ja viiden vuoden tuotto 10, 3%. Tämä ETF näyttää olevan vahva turvaava kasvu salkussa, koska se heijastaa Yhdysvaltojen osakkeiden laajempaa universumia edullisessa yksittäisessä rahastossa. Sijoittajien on sisällytettävä muihin omaisuuseriin, jotka eivät ole yhtä korreloivia osakemarkkinoiden kanssa, jotta he voivat tasapainottaa salkkujaan. Nykyaikaisen salkun teorian periaatteiden mukaan korreloimattomien varojen hallussapito voi auttaa minimoimaan salkun riskiä.
