Kehitys- ja laskusuuntaukset ovat kuumia aiheita teknisten analyytikoiden ja kauppiaiden keskuudessa, koska ne varmistavat, että taustalla olevat markkinaolosuhteet toimivat kauppiaan asemaa mieluummin kuin sitä vastaan. Trendiviivat ovat helposti tunnistettavissa olevia linjoja, jotka kauppiaat vetävät kaavioihin yhdistääkseen sarjan hintasopimuksia toisiinsa. Tuloksena olevaa linjaa käytetään sitten antamaan elinkeinonharjoittajalle hyvä käsitys suunnasta, johon sijoituksen arvo saattaa muuttua., huomaat kuinka käyttää tätä työkalua. Ei kauan ennen kuin piirrät ne omiin taulukoihisi lisätäksesi mahdollisuutesi menestyä kaupassa!
(Aiheeseen liittyvää lukemista, katso lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin trendit ja opas : Osakeoskillaattorit ja indikaattorit)
Trendlinjan perusteet
Perustrendin suunnan ymmärtäminen on yksi perusedellytyksistä lisätä onnistuneen kaupan todennäköisyyttä, koska se varmistaa, että yleiset markkinavoimat toimivat sinun eduksesi.
Laskevat suuntaukset viittaavat siihen, että arvopapereiden tarjontaa on liikaa, mikä merkki siitä, että markkinaosapuolilla on suurempi halukkuus myydä omaisuus kuin ostaa. Kuten kuvasta 1 voi nähdä, kun alaspäin suuntautuva trendi (musta katkoviiva) on läsnä, sinun tulisi pidättäytyä pitämästä pitkää sijaintia; voitto liikkeessä korkeammalle on epätodennäköistä, kun yleinen pitkän aikavälin trendi on laskussa. Päinvastoin nousu on merkki siitä, että omaisuuden kysyntä on tarjontaa suurempi, ja sitä käytetään osoittamaan, että hinta jatkaa todennäköisesti nousevan ylöspäin.
Trendiviivat voivat vaihdella dramaattisesti käytetystä aikakehyksestä ja linjan kaltevuudesta riippuen. Jotkut arvopaperit voivat esimerkiksi osoittaa nousevan / laskusuuntauksen näkökohtia kuukausien, päivien tai jopa muutaman minuutin ajan, kun taas toiset voivat muuttua valikoimaan ja kauppaa sivutrendissä.
Tuki ja vastus
Trendiviivat ovat suhteellisen yksinkertainen työkalu, jota voidaan käyttää tietyn omaisuuden kokonaissuunnan mittaamiseen, mutta mikä tärkeintä, kauppiaat voivat myös käyttää niitä ennustamaan tuki- ja vastustusalueita. Tämä tarkoittaa, että trendiviivoja käytetään tunnistamaan kaavion tasot, joiden ylittyessä omaisuuserän hinnalla on vaikea liikkua. Nämä tiedot voivat olla erittäin hyödyllisiä kauppiaille, jotka etsivät strategisia lähtötasoja, tai niitä voidaan jopa käyttää tehokkaasti riskienhallintaan, määrittelemällä alueet, joissa tilaukset tehdään. (Katso lisätietoja kohdasta Tukipalvelut ja vastarintaa koskevat perusteet .)
Tekniset kauppiaat kiinnittävät erityistä huomiota omaisuuserään, kun hinta lähestyy trendiä, koska näillä alueilla on usein tärkeä rooli määritettäessä omaisuuden hinnan lyhytaikaista suuntaa. Koska hinta on lähellä suurta tuki- / vastustasoa, tapahtuu kaksi erilaista skenaariota: Hinta poistuu trendivirrasta ja jatkuu aikaisemman trendin suuntaan tai se liikkuu trendilinjan läpi, jota voidaan sitten käyttää merkkinä siitä, että nykyinen trendi kääntyy tai heikkenee.
Omien trendiviivojen piirtäminen
Kuten aikaisemmin mainittiin, suuntaukset ovat yksinkertaisesti linjoja, jotka yhdistävät joukon hintasarjoja, jotta kauppias saa paremman kuvan siitä, mihin tietyn sijoituksen hinta suuntautuu. Ongelmana on selvittää, mitä hintoja käytetään trendin luomiseen. Kuten ehkä tiedät, avoimet, suljetut, alhaiset ja korkeat hinnat saadaan helposti useimmille osakkeille, mutta mitä näistä hinnoista tulisi käyttää trendin luomisessa?
Tähän kysymykseen ei ole yhtä selkeää vastausta. Eri teknisten kuvioiden / indikaattorien tuottamat tekniset signaalit ovat hyvin subjektiivisia, eikä suuntaukset ole poikkeus. Kauppias päättää täysin, mitä pisteitä linjan luomiseen käytetään, ja kukaan kaksi toimijaa ei aina suostu käyttämään samoja pisteitä. Jotkut kauppiaat yhdistävät vain päätöskurssit, kun taas toiset voivat käyttää yhdistelmää suljettuja, avoimia ja korkeita hintoja. Hintoista riippumatta on tärkeää huomata, että mitä enemmän trendiä koskeviin hintoihin sitä vahvemman ja vaikutusvaltaisemman linjan uskotaan olevan.
Yleensä ylöspäin nousevia trendiviivoja käytetään yhdistämään hintoihin, jotka toimivat tukena, kun taas omaisuus suuntaus nousee. Tämä tarkoittaa, että ylöspäin suuntautuvat trendiviivat vedetään pääasiassa hinnan alapuolelle ja yhdistävät joko sarjan sulkemisia tai ajanjaksoja alhaisimpia. Sitä vastoin alaspäin suuntautuvaa trendiä käytetään yleensä yhdistämään joukko päätöskursseja tai ajanjakson korkeimpia kohtia, jotka toimivat vastarintana, kun taas omaisuus suuntaus laskee. Tämä on samanlainen kuin yllä olevassa taulukossa.
Meidän on huomattava, että samassa kaaviossa on mahdollista käyttää kahta trendiä. Tämä kanavana tunnettu menetelmä ylittää kuitenkin tämän artikkelin soveltamisalan.
(Lisätietoja tästä tekniikasta on kohdassa Kanavointi: Menestyspolun kartoittaminen .)
Nousevan trendilinjan piirtämisen käsitteen havainnollistamiseksi olemme päättäneet tarkastella AutoDesk Inc. -yrityksen (ADSK) kaupankäyntiä elokuun 2004 ja joulukuun 2005 välisenä aikana. Kuten kuvasta 2 näet, trendi linjataan siten, että se yhdistää ala-arvot, joita mustat nuolet kuvaavat. Kun trendi on vahvistettu, kauppiaat odottavat näkevänsä omaisuuserän hinnan nousevan edelleen, kunnes hinta sulkeutuu vasta muodostetun tuen alapuolelle.
Ajan myötä voimme nähdä kuvasta 3, että hinta testasi trendilinjan tuen uudelleen elokuussa 2005. Tämä on tärkeätä, koska mitä useammin hinta koskettaa trendilinjaa, sitä voimakkaamman linjan sanotaan olevan. Kauppiaat käyttäisivät oikeassa reunassa olevan nuolen osoittamaa hintatoimintaa vahvistustana trendin pätevyydestä. Kauppiaat näyttäisivät tällöin pääsevänsä pitkälle sijoitukselle mahdollisimman lähellä suuntausta.
Kun tekninen elinkeinonharjoittaja on saavuttanut aseman lähellä trendilinjaa, hän pitää paikan avoinna, kunnes hinta laski trendilinjan tuen alapuolelle. Useimmat kauppiaat säätävät jatkuvasti stop-loss-tilauksiaan siirtämällä niitä korkeammalle, kun trendi jatkaa nousuaan ylöspäin. Tämä menetelmä varmistaa, että elinkeinonharjoittaja voi lukita mahdollisimman suuren osan voitosta ilman, että hänet viedään pois paikasta liian aikaisin. Stop-loss-tilauksen pitäminen vaikuttavan suuntauksen alapuolella on strateginen tapa varmistaa, että omaisuuserällä on riittävästi tilaa vaihdella ilman piiskaa. Tässä tapauksessa nousevan suuntauksen käyttäminen odotetun korkeamman siirron oppaana johtaisi erittäin kannattavaan kauppaan, kuten voit nähdä kuvasta 4.
Pohjaviiva
Suuntauslinjoja käyttävät yleisesti kauppiaat, jotka pyrkivät varmistamaan, että omaisuuserän taustalla oleva suuntaus toimii heidän asemansa hyväksi. Kauppiaat voivat käyttää suuntauslinjoja tehokkaasti arvioimaan potentiaalisia tuki- / vastustusalueita, mikä voi auttaa määrittämään todennäköisyyden, että trendi jatkuu. Tämä strateginen etu on kaikille kauppiaille, jotka haluavat käyttää aikaa oppia piirtämään perussuuntauksen ja sisällyttämään sen kaupankäyntistrategiaansa. Vaikka monet kauppiaat keskustelevat siitä, mitä hintoja käytetään trendin luonnissa, muista, että kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että trendilinjan vahvuus kasvaa, kun hinnat lisäävät testiä / vastustusta.
(Jos haluat lisätietoja kaavion malleista, tutustu teknisen analyysin oppaaseen.)
