Hinta ja määrä muodostavat markkinarakenteen rakennuspalikoita, veistämällä loputtomia nousutrendejä, laskusuuntauksia, yläosia ja pohjia kaikkina aikoina. Näiden rakenteellisten elementtien väliset vuorovaikutukset synnyttävät lähentymis-divergenssisuhteita, joiden avulla tarkkaava teknikko voi ennustaa suuntaa, suhteellista vahvuutta tai heikkoutta ja markkinoiden käännösten kestävyyttä.
Hinta / volyymi-suhteet ovat erityisen hyödyllisiä pohjoisten osien tunnistamisessa, koska voittopotentiaalit huippuvat, kun pitkät positiot voidaan syöttää laskusuhdanteen alimpaan matalaan tai lähelle sitä. Sen sijaan, että tarttuisi putoavaan veitsiin, volyymikeskeinen kauppias reagoi varhain teknisiin merkkeihin, jotka osoittavat sitoutuneiden ostajien palaavan kerran heikentyneeseen turvallisuuteen.
Lukemisen volyymi laskusuuntauksissa
Tutki laskusuuntausta säännöllisin väliajoin nähdäksesi, kuinka se sopii alhaisimpaan skenaarioon. Keskity sattumanvaraiseen volyymitoimintaan, joka mittaa tasapainoa ostajien ja myyjien välillä ja hävittää epäselviä signaaleja. Erot ovat hyödyllisiä tässä prosessissa, etenkin kun etsit piilotettua ostokorkoa, joka ei heijastu nykyiseen hintaaktiivisuuteen.
Suuntapainetta voidaan helposti arvioida laskusuuntauksen useimmissa vaiheissa, koska volyymi-indikaattorit osoittavat myyjien ylittävän ostajien määrän tai täysin päinvastaisen kuin alhaalta odotettavissa oleva skenaario. Kauppavirran lisäksi tarkastele keskimääräistä määrää päivittäin laskusuuntauksen edetessä, koska pohjat muodostuvat harvoin, kunnes tapahtuu yksi kahdesta tapahtumasta:
- Turvallisuuteen tehdään ilmastollinen myynti, joka johtaa kolmesta viiteen keskimääräiseen päivittäiseen volyymiin, usein useiden istuntojen aikana. Turvallisuus siirtyy lepotilaan, jossa se jatkaa laskuaan määrän kuivuessa, mikä johtaa keskimääräistä alhaisempaan päivittäiseen määrään, usein viikkojen tai kuukausien ajan.
Ensimmäinen skenaario laukaisee ostamisen epätasapainon, koska voimakas myyntipaine vähentää uusien myyjien tarjontaa ja antaa ostajille etua, kun taas toinen skenaario osoittaa, että myyjät ovat siirtyneet muihin mahdollisuuksiin, jolloin arvopelaajat voivat aloittaa pohjan rakentamisen. Se on vastaintuitiivinen, mutta pienen volyymin laskun turvaaminen vie usein kauemmin kestävän pohjan näyttämisen kuin ilmastollisessa vapaapudoksessa.
Pohjojen löytäminen tilavuushistogrammeilla
Useimpien hintakaavioiden alaosasta löytyvät tilavuushistogrammit tekevät hyvää työtä pohjoisten tunnistamisessa ja vahvistamisessa oikein analysoituna. Ensimmäisessä skenaariossa elinkeinonharjoittaja etsii myyntitapahtumaa, joka tuottaa yhden tai useamman suuren määrän pomppia, jotka osoittavat lyhyen peittävyyden. Tämä hinta- ja volyymitason aktiviteetti ei tarkoita välitöntä pohjan syntymistä ja uutta nousutrendiä. Pikemminkin se muodostaa pohjan ääriviivat, joiden toteuttaminen voi viedä lisää viikkoja tai kuukausia.
Nouseva volyyminsiirto voi olla vaikeampi löytää toisessa skenaariossa, koska murtautuneet arvopaperit voivat ajautua sivusuunnassa laskemaan kuukausia ennen hankkimaan tarvittavaa sponsorointia uuden nousutrendin saavuttamiseksi. Uutta rahaa tulee usein hiljaisesti näissä malleissa, mikä laukaisee hiukan normaalia korkeampia ostopäiviä pitkällä aikavälillä. Nämä päivitykset eivät laukaise breakoutsia, ja teknikot ohittavat ne usein, koska ne eivät erotu hintakartalta.
Tämän ostotoiminnan kokonaismäärä muodostaa kuitenkin positiivisen palautteen silmukan, joka johtaa hintaan huomattavaan vastustustasoon. Suuri määrä purkautumista seuraa usein välittömästi, järkyttäviä karttatarkkailijoita, jotka eivät ole kiinnittäneet huomiota pieniin yksityiskohtiin. Tämän seurauksena tämän hiljaisen kertymisen seuraaminen ja kaupan aloittaminen kantamankestoisesti voi tuottaa erinomaista voittoa.
KOLME VUOTTA ALENNUSMALLA ALUSTAVA KUVA
Boston Scientific Corp. (BSX) laskee vuoden 2008 karhumarkkinoiden alhaisimpaan hintaan vuonna 2010, jolloin pohjakuvio kestää yli kaksi vuotta. Viikkomäärä laskee sateellisesti vuosina 2011 ja 2012, mikä viittaa äärimmäiseen apatiaan raivoavien sonnimarkkinoiden keskellä. Turvallisuus veti hiljaisesti viikoittain laskevan kolmion, murtaen ylälinjan ja 50 viikon eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA) tammikuussa 2013, mikä aloittaa uuden nousutrendin, joka osoittaa nopeaa kehitystä.
Pohjatason löytäminen tasapainotilavuudella (OBV)
Tarkkaile molemmissa tapauksissa määrää, kun hinta lopulta ylittää ja testaa laskusuuntauksen alhaisen. On nousevaa, kun testi tuottaa pienemmän määrän ja hinta kääntyy korkeammaksi kuin aikaisemmin. Uusien ala-arvojen alittavuus on yleistä nykyaikaisessa ympäristössä, mutta ne voivat silti tuottaa laillisia pohjoja, kun tilavuus vastaa oikein ja hinta palautuu nopeasti, sulkeutuessaan aikaisemman alimman tason yläpuolelle.
KAUPPA KAUPALLISEN MÄÄRÄNMÄÄRÄISYYDEN
Tasapainotilavuus (OBV) tarjoaa hyödyllisen teknisen työkalun potentiaalisen pohjan kestävyyden mittaamiseen. Tarkkaile indikaattoria edeltävän matalamman testin aikana etsimällä sitä osoittamaan korkeampaa matalinta. Tämä malli voi kiinnittää suurta huomiota ja rohkaista syrjäytyneitä osallistujia avaamaan pitkiä positioita uuden nousutrendin tukemiseksi.
Se on erityisen arvokasta, kun hinta laskee alle aikaisemman alhaisimman, kun taas OBV pysyy sen yläpuolella, mikä merkitsee nousevaa eroa. Näin tapahtuu Washington Expecitors International, Inc. (EXPD) -kartalla sen jälkeen, kun turvallisuus laski yli kahdeksan pistettä kolmen kuukauden aikana. Korkeampi OBV-tulostus paljasti piilotetun kiinnostuksen, ennen elpymisaalloa, joka palaa vuoden korkeimmalle tasolle.
Pohjaviiva
Markkinaosat tekevät usein klassisista tilavuusmalleista, joiden avulla tarkkaavaiset kauppiaat voivat soittaa nopeita ja tarkkoja puheluita, jolloin he pääsevät alukselle ennen kuin väkijoukko löytää uuden nousutrendin.
