Ulta Beauty, Inc. -yhtiön (ULTA) osakekannasta tuli laskuveitsi sen jälkeen, kun kosmetiikkakauppias menetti tulosennusteita torstaina 29. elokuuta pidetyn päätöskurssin jälkeen. Tämä kaatuminen pakotti osakekannan "keskimääräisen palautumisen" alle 254, 32 dollariin.
Kun profiloin tätä arvostetun kosmetiikan jälleenmyyjää ennen sen tuloraporttia, joka julkaistiin 30. toukokuuta, varoitin, että varastossa oli "paisuttava parabolinen kupla" ja että kuplat aina popsvat. Muista, että "paisuttava parabolinen kupla" vahvistetaan, kun varaston viikoittainen hidas stokastinen lukema on yli 90.00 asteikolla 00.00-100.00. Tämä havaittiin melkein koko huhtikuun ajan.
Osakekurssi päättyi viime viikolla 237, 62 dollarilla, laskien 2, 9% vuodesta tähän päivään mennessä, ja karhumarkkinalla 35, 5% alle 17. heinäkuuta asetetun kaikkien aikojen päivänsisäisen huipputason 368, 83 dollaria.
Ulta Beauty -yhtiön osakkeet putosivat Wall Streetin analyytikoiden voittovaroitusten ja useiden alennusten perusteella. Yhtiö lopetti osakekohtaisen tuloksen (EPS) arvioitu voittoputken viiden peräkkäisen vuosineljänneksen aikana. Perusasioista tuli varoitus, koska sen P / E-suhde nousi 28, 58: een tarjoamatta osinkoa Macrotrendsin mukaan.
Morgan Stanley alensi Ulta Beauty -varaston tasapainoon ylipainosta alentaen hintatavoitteensa 275 dollariin 395 dollarista. Piper Jaffray alensi osakekannan neutraaliksi ylipainosta, alentaen hintatavoitteensa 250 dollariin 360 dollarista, viitaten "vaimennettuun näkyvyyteen". Kaavioita ei mykistetty, ja ne osoittivat varoituksia ennen kuin osake saavutti kaikkien aikojensa korkeimman tason.
Päivittäinen kaavio Ulta Beauty -tuotteesta
Refinitiv XENITH
Ultaan päiväkaavio osoittaa, että osake laskee alle 200 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvonsa 319, 69 dollarilla ja vuotuisen kääntötasonsa 308, 40 dollarilla. Tämä vuotuinen taso oli magneetti 15. helmikuuta ja 12. maaliskuuta välisenä aikana ja pysyi heikkona 30. toukokuuta antamansa tulosraportin jälkeen. Osake on myös alle sen neljännesvuosittaisen kääntötason, 258, 64 dollarilla, mutta pysyy 24. joulukuuta alhaisimman, 224, 43 dollarin, yläpuolella.
Viikkokaavio Ulta Beauty: lle
Refinitiv XENITH
Ultaan viikkokaavio oli negatiivinen ennen tuloja ja pysyy negatiivisena, kun osakekanta oli viiden viikon muokatun liukuvan keskiarvon alapuolella (318, 13 dollaria). Osake on alle 200 viikon yksinkertaisen liukuvan keskiarvon eli "palautumisen keskiarvoon" 254, 32 dollarilla.
12 x 3 x 3 viikoittainen hidas stokastinen lukema laski viime viikolla 40, 78: aan, kun se oli 54, 24 23. elokuuta. Huhtikuun 17. huhtikuun lukema oli 91, 62, joka ylitti 90.00: n kynnyksen, jolloin osake oli "paisuttava parabolinen kupla". Tämä oli varoitus vähentää omistusosuuksia, ja strategiani menetti voimansa heinäkuun 17. päivän korkeimpaan hintaan (368, 83 dollaria). Mieluummin kaipaisin tätä vahvuutta ja kärsin 30. elokuuta putoamisesta 235.76 dollariin. Parabolinen kupla on nyt avannut.
Kaupankäyntistrategia: Osta Ulta-osakkeita heikkoudesta 24. joulukuuta 224, 43 dollarin alimpaan hintaan ja myydä vahvuutena keskimääräiseen palautumiseen 254, 32 dollarilla ja vuotuiseen kääntymiseen 308, 40 dollarilla.
Arvo- ja riskitasojen käyttäminen: Arvo- ja riskitasot perustuvat yhdeksään viimeiseen viikoittaiseen, kuukausittaiseen, neljännesvuosittaiseen, puolivuotiseen ja vuosittaiseen sulkemiseen. Ensimmäinen tasotaso perustui 31. joulukuuta pidettäviin sulkemisiin. Alkuperäinen vuositaso on edelleen voimassa. Viikkotaso muuttuu joka viikko. Kuukausitaso muutettiin kunkin kuukauden lopussa, viimeksi 31. heinäkuuta. Neljännesvuositasoa muutettiin kesäkuun lopussa.
Teoriani on, että yhdeksän vuoden volatiliteetti päätöskurssien välillä riittää olettamaan, että kaikki mahdollinen nouseva tai laskeva tapahtuma otetaan huomioon. Osakkeiden hinnan volatiliteetin selvittämiseksi sijoittajien tulisi ostaa osakkeita heikkousarvon tasolle ja vähentää omistusosuuksia vahvuuteen riskialtista tasoa. Kääntöpiste on arvo- tai riskitaso, jota rikottiin aikajaksossaan. Kääntölavat toimivat magneetteina, joilla on suuri todennäköisyys testata uudelleen ennen aikahorisontinsa loppumista.
Kuinka käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidas stokastista lukemaa: Valintani käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidasta stokastista lukemaa perustui monien menetelmien jälkitestaukseen osakekurssihetken lukemiseksi tavoitteena löytää yhdistelmä, joka johti vähiten väärät signaalit. Tein tämän vuoden 1987 osakemarkkinoiden kaatumisen jälkeen, joten olen ollut tyytyväinen tuloksiin yli 30 vuoden ajan.
Stokastinen lukema kattaa 12 viimeisen viikon ylä- ja alamäet ja sulkeutuu varastolle. Korkeimman ja alimman matalan erot sulkemisen välillä on raa'asti laskettu. Nämä tasot muutetaan nopeaksi ja hitaaksi lukemiseksi, ja huomasin, että hidas lukeminen toimi parhaiten.
Stokastinen lukema asteikolla välillä 00.00–100.00, lukemat yli 80.00 pidetään liikaa ostetut ja lukemat alle 20.00 pidetään ylimyydyinä. Äskettäin panin merkille, että varastot yleensä huipussaan ja laskevat 10 - 20% ja enemmän pian sen jälkeen, kun lukema on noussut yli 90, 00, joten kutsun, että "paisuttava parabolinen kupla", koska kupla tulee aina esiin. Viittaan myös alle 10.00: n lukemaan "liian halvalla sivuuttaa".
