Mikä on kauppasignaali?
Kauppasignaali on analysaattorin avulla laukaista toimia joko ostaa tai myydä arvopaperi tai muu omaisuus. Tämä analyysi voidaan luoda ihmisen avulla teknisillä indikaattoreilla tai se voidaan tuottaa käyttämällä markkinoiden toimintaan perustuvia matemaattisia algoritmeja, mahdollisesti yhdessä muiden markkinatekijöiden, kuten taloudellisten indikaattorien kanssa.
Kauppasignaalien perusteet
Kauppasignaalit voivat käyttää erilaisia lähteitä useilta tieteenaloilta. Tyypillisesti tekninen analyysi on tärkeä komponentti, mutta perustutkimus, kvantitatiivinen analyysi ja taloustiede voivat myös olla panoksia. Ne voivat sisältää sentimenttimittauksia ja jopa muiden kauppasignaalijärjestelmien signaaleja. Tavoitteena on antaa sijoittajille ja kauppiaille tunteettomia mekaanisia menetelmiä ostaa tai myydä arvopaperi tai muu omaisuus.
Yksinkertaisten osto- ja myyntitapahtumien lisäksi kauppasignaaleja voidaan käyttää salkun modifiointiin määrittämällä, milloin saattaa olla hyvä aika ostaa enemmän tiettyä alaa, kuten tekniikkaa, ja sytyttää toiseen, kuten kuluttajien niitteihin. Joukkovelkakirjakauppiailla voisi olla signaaleja salkkujensa keston muuttamiseksi myymällä yksi maturiteetti ja ostamalla toinen maturiteetti. Ja lopuksi, se voi myös auttaa omaisuusluokkien kohdentamisessa, kuten rahan siirtämisessä osakkeiden, joukkovelkakirjojen ja kullan välillä.
Ei ole mitään rajaa sille, kuinka monimutkainen kauppasignaali voi olla. Kauppiaat pyrkivät kuitenkin pitämään asiat yksinkertaisina käyttämällä vain kourallista panosta. Käytännöllisissä tarkoituksissa on paljon helpompaa hallita yksinkertaista signaaligeneraattoria ja testata se ajoittain sen selvittämiseksi, mitä komponentteja on tarpeen säätää tai vaihtaa. Liian monet panokset johtaisivat monimutkaisuuteen, joka vaatii enemmän aikaa kuin elinkeinonharjoittajan on tarjottava. Ja koska markkinat muuttuvat ajan myötä, usein nopeasti, monimutkaiset strategiat voitaisiin vanhentua ennen testauksen edes valmistumista.
Avainsanat
- Kaupankäynnin signaalit laukaisevat toimenpiteet arvopapereiden ostamiseksi tai myymiseksi ennalta määritetyn kriteerien perusteella. Niitä voidaan käyttää myös palauttamaan salkku ja siirtämään sektorin allokaatioita tai ottamaan uusia tehtäviä. Kauppiaat voivat luoda kaupankäynnin signaaleja käyttämällä erilaisia kriteerejä yksinkertaisista, kuten tulosraporteista ja volyymin lisäyksestä, monimutkaisempiin signaaleihin, jotka johdetaan olemassa olevilla signaaleilla.
Kauppasignaalin luominen
Kauppasignaalin keksiminen tarjoaa loputtomia mahdollisuuksia, mutta kauppiaat haluavat vain automatisoida ajattelunsa. Esimerkki voi olla: "Jos osakkeella on alhaisempi kuin tietty hinta-tuotto-suhde, osta, kun tietty tekninen muodostelma puhkeaa ylösalaisin, ja hinnat ovat tietyn liukuvan keskiarvon yläpuolella korkojen laskiessa".
Tässä on useita yleisimpiä tuloja. Kauppiaat voivat yhdistää ne haluamallaan tavalla täyttääkseen kaikki kriteerit, joita he käyttävät kauppojen valintaan.
- Tekninen kuvio murtuu tai hajoaa. Niihin voi kuulua kolmioita, suorakulmioita, päätä ja hartioita sekä trendiviivoja. Keskimääräinen risti. Suurin osa sijoittajista tarkkailee 50 ja 200 päivän liukuvaa keskiarvoa, mutta monia muitakin on yleisesti käytössä. Panos voi olla, kun kaupankäynnin aktiviteetti ylittää keskiarvon ylä- tai alapuolella. Tai voi olla, kun kaksi keskiarvoa ylittää toisiaan. Epätavallisen suuri määrä on usein edeltäjä uudelle markkinoille. Futuurimarkkinoilla voidaan myös käyttää avointa korkoa.Korkokorot. Korkotason muutokset voivat usein ehdottaa muutoksia osake- ja hyödykemarkkinoilla.Volatiliteetti. Volatiliteettia voidaan mitata monella tapaa, ja kuten muidenkin indikaattorien kohdalla, äärimmäiset korkeimmat tai matalimmat epävakaudet voivat aiheuttaa muutoksia markkinoilla. Kaiken tyyppiset markkinat pyrkivät hiipumaan ja virtaamaan ajan myötä, vaikka ne olisivat tasaisessa trendissä tai olosuhteissa, jotka eivät ole trendikkäitä. Yksi laajemmin tunnetuista jaksoista on varastojen kausittainen jakso - myydä toukokuussa ja mennä pois -, mikä voisi auttaa määrittämään, toimiiko strategia vahvan vai heikon puoliskolla. Sentimentin ääripäät. Kyselyjen tai tosiasiallisen kaupankäynnin mukaan liiallinen heikkous voi johtaa markkinoiden kärkeihin, joita käytetään vastavuoroisena indikaattorina. Toisaalta liiallinen lasku voi johtaa markkinoiden pohjiin. Liian korkea arvostus verrattuna markkina-, toimiala- tai osakekohtaisiin toimenpiteisiin voi johtaa signaalien myyntiin.
