Palautukset teknisessä analyysissä tuottavat kaikenlaisia kaupankäynnin mahdollisuuksia aktiivisen trendin noustessa korkeammalle tai pienemmälle, mutta tämän klassisen strategian hyödyntäminen on vaikeampaa kuin miltä se näyttää. Ensinnäkin, juuri laskuista ostanut tai lyhyeksi vastarintaan myyty turvallisuus voi jatkua, pakottaen sijaintisi suuriin menetyksiin tai se voi vain istua siellä kerätäkseen pölyä, kun unohdat tusinan muun kaupan. Joten mitä taitoja tarvitaan luotettavien voittojen varaamiseen vetäytymisstrategioilla, kuinka aggressiivisesti nämä voitot tulisi ottaa ja kuinka tunnustat olevansa väärässä rikkomatta pankkia?, harkitsemme joitain historiallisia esimerkkejä näiden käsitteiden havainnollistamiseksi.
(Katso aiheeseen liittyvää lukemaa kohdasta Lyhytaikaisten takaisinottojen kaupankäyntimahdollisuudet. )
pullbacks
Hahmotellaan suotuisimmat tekniset olosuhteet, jotta vetäytyminen pääsee takaisin penniin heti, kun otat riskin vastakkaiseen suuntaan. Ensinnäkin tarvitset vahvan trendin, jotta muut takaisinottopelaajat rivitetään suoraan takanasi ja ovat valmiita hyppäämään ja muuttamaan ideasi luotettavaksi voittoksi. Arvopapereihin, jotka nostetaan uusille korkeimmille tai lasketaan uusiin matalampiin arvoihin, tämä vaatimus täyttyy sen jälkeen, kun ne siirtyvät huomattavasti huomattavan purkautumis- tai erittelytason yli. Pystysuuntaista toimintaa huippuun tai kouruun tarvitaan myös jatkuvien voittojen saamiseksi, etenkin normaalia korkeammilla volyymeilla, koska se kannustaa nopeaan hinnanmuutokseen sijoittumisen jälkeen. Se on myös parasta, kun trendivakuus kääntyy nopeasti lisääntymisen tai pohjautumisen jälkeen rakentamatta huomattavaa konsolidointi- tai kauppapaikkaa. Tätä tarvitaan, koska välinen alue heikentää voittopotentiaalia seuraavan pompan tai siirtymisen aikana.
Microsoft (MSFT) rakentaa kolmen kuukauden kaupankäyntialueen alle 42 ja aloittaa keskimääräistä suuremman volyymin heinäkuussa nouseen vertikaalisesti 45, 73: een. Se keskeyttää viikon ja myy, luovuttaen lähes 50% aiemmasta nousutrendistä, ja saa vahvan tuen breakout-tasolla ja 50 päivän EMA: ssa. Keskipäivän käännös tulostaa pienen Doji-kynttilänjalan (punainen ympyrä), joka merkitsee käännöstä, joka saa vauhtia muutamaa päivää myöhemmin nostamalla yli kaksi pistettä aiemman korkeuden testiin. Tämän jälkeen osake palauttaa vahvan nousutrendinsä ja tulostaa sarjan monivuotisia huippuja.
(Lisätietoja on kohdassa Kynttilänjalat , jotka valaisevat tietä loogiseen kauppaan. )
Täydellisen pääsyhinnan löytäminen
Etsi ristiintarkastus heti, kun peruuttaminen on liikkeessä. Tämä termi tarkoittaa kapeita hintavyöhykkeitä, joissa monen tyyppinen tuki tai vastus on rivissä, suosien nopeaa kääntymistä ja voimakasta työntövoimaa ensisijaisen trendin suuntaan. Hyökkäys- tai kaatumiskertoimet kasvavat, kun tämä vyöhyke on tiukasti puristettu ja monenlaiset tuki- tai vastusjärjestelyt sopivat täydellisesti. Esimerkiksi lopettamiseen tapahtuva myynti horisontaalisten korkeuksien kautta, joka vastaa myös Fibonacci-keskeistä retracementia ja keskimääräistä liikkuvaa keskiarvoa, kuten 50 päivän EMA, nostaa todennäköisyyttä onnistuneelle pullback-kaupalle. Jopa niin, voit saada takaiskuja vähemmän edullisissa olosuhteissa skaalaamalla ristiriitaisiin hintatasoihin, käsittelemällä tukea ja vastustusta hintaaktiivisuuden vyöhykkeinä eikä ohuina viivoina.
(Katso aiheeseen liittyvä lukeminen Fibonacci Retracements -kaupan strategioista )
Janus Capital -konserni (JNS) harjoittaa yhdeksän kuukauden kaupankäyntialuetta, jonka resistenssi on 13 ja menee pystysuunnassa voimakkaan volyymin purkamisen jälkeen, kun tunnettu hedge-rahastonhoitaja liittyy yritykseen. Uutiset julkaisevat valtavan yhden päivän voiton, antaen tietä välittömälle vetäytymiselle, joka laskeutuu uuden tuen päälle sarjan huipulla ja on nyt linjassa täydellisesti 62% Fibonacci -hitsauksen ja 50 päivän EMA: n kanssa. Osake kääntyy yhden sentin päälle, hyppää takaisin yli 15 ja jatkaa noususuhtaa hitaammin. Se tulostaa kuusi vuotta korkeintaan kaksi kuukautta myöhemmin.
Opportunististen voittojen hankkiminen
Ota voittoja aggressiivisesti kaupan aloittamisen tai laajentamisen jälkeen ja tasku käteisellä, kun turvallisuus palauttaa kadonneen maan. Räätälöi riskienhallinta kyseisen paluukuvion yksityiskohtien mukaan asettamalla Fibonacci-ruudukot a) pääsuuntauksen viimeisen aallon ja b) koko vetäytymisaallon päälle. Tämä yhdistelmä voi paljastaa harmoniset hintatasot, joissa kaksi verkkoa ovat linjassa, osoittaen piilotettuja esteitä. Puutteita ja pieniä kauppapaikkoja on myös tarkkailtava vastalaskujen varalta, koska vetäytymispeleissä on aina riski tulostaa alhaisimmat nousutrendit ja korkeammat alamäet laskusuuntauksissa. Useimmissa tapauksissa parhaat irtautumiset tapahtuvat, kun hinta siirtyy nopeasti suunnassasi ilmeiseen esteeseen, mukaan lukien viimeinen suuri heilahdus korkealla noususuhdassa tai heilahdus matalassa laskusuuntauksessa.
(Katso aiheeseen liittyvää lukemista kohdasta Swing Charting Johdanto. )
Marathon Oil (MRO) katkaisee 19 kuukauden tuen marraskuun 31. päivänä sympatiassa raakaöljyn hintojen laskusta. Muutama viikko myöhemmin suurten määrien pudotuspaikkojen kohdalla klo 24.28, antaen tietä vetäytymiselle, joka pysähtyy 38%: n Fibonacci-myyntihintaan, ja perustamalla matalan riskin pienemyynnin pullback-merkinnän. Toinen vetäytymisruudukko, joka on sijoitettu vetäytymisaallon päälle, auttaa kaupan hallintaa, valitsemalla luonnolliset vyöhykkeet, joissa laskusuuntaus saattaa pysähtyä tai peruuttaa. Härkävasaran kääntyminen tammikuun 78, 6%: n retramenssin yhteydessä (punainen ympyrä) varoitti, että lyhytaikaisia myyjiä voidaan kohdentaa suosien nopeaa poistumista voittojen suojelemiseksi.
Tehokkaat Stop Loss -strategiat
Kauppojen menettäminen vetäytymispeleillä tapahtuu yleensä yhdestä kolmesta syystä. Ensinnäkin, lasket virheellisesti vasta-trendiaallon laajuuden ja astut liian aikaisin. Toiseksi, syötät täydelliseen hintaan, mutta vastakehitys jatkaa, rikkomatta loogista matematiikkaa, joka lähetti sisääntulosignaalit. Kolmanneksi, poistuminen tai siirtyminen alkaa, mutta sitten keskeytyy ja ylittää pääsyhinnan, koska riskienhallintastrategiasi epäonnistui. Viimeinen tapaus on helpoin hallita. Aseta takimmainen pysäkki sijaintisi taakse heti, kun se siirtyy puolestasi, ja säädä sitä voiton kasvaessa.
Ensimmäiseen sijaintiin mennessä tarvittava pysäkki liittyy suoraan sisäänpääsyyn valittuun hintaan. Kun hankkit kokemusta, huomaat, että monet palautukset esittävät loogisia merkintöjä useilla tasoilla. Mitä kauemmin odotat ja mitä syvemmälle se menee rikkomatta teknisiä tietoja, sitä helpompaa on pysäyttää vain muutama punkki tai sentti merkittävän ristiintarkastustason taakse. Kaipaat täydellisiä käännöksiä keskitasoilla syvällä aloitusstrategialla, mutta se tuottaa myös suurimmat voitot ja pienimmät tappiot. Jos päätät ottaa useita kuvia keskitasoilla, sijainnin kokoa on pienennettävä ja pysähdyspaikat on asetettava mielivaltaisille menetystasoille, kuten 25–50 sentin valotustaso siniselle sirulle ja yhden tai kahden dollarin altistuminen korkealle beetalle. kalusto, kuten juniori biotekniikka tai Kiinan pelata.
JC Penney (JCP) puhkeaa yli yhdeksän kuukauden trendilinjan ja nousee 52 viikon huipulle klo 11.31. Se laskee syyskuun puolivälissä kolmen viikon kaupankäyntialueen leikkaamisen jälkeen ja laskeutuu kolminkertaiseksi tueksi trendin, 50 ja 200 päivän EMA: lla. Osake pomppii juuri tuen alla, vetäen sisään ostajia, mutta toipumisaalto pysähtyy ja laukaisee epäonnistuneen purkautumisen. Pomppuun otettu vetäytyminen vaatii pysäytystappion kyseisen istunnon alarajan (punainen viiva) alapuolella, koska hintataso tasolle vilkkuu kaikenlaisilla myyntisignaaleilla.
Pohjaviiva
Breakouts ja katkennukset palaavat usein kiistanalaisille tasoille, testaamalla uutta tukea tai vastuskykyä sen jälkeen, kun alkuperäinen trendi aalto on loppunut. Näiden hintatasojen lähellä olevat takaisinotto-asemat osoittavat erinomaista hyötyä riskiprofiileille, jotka tukevat monenlaisia swing-kaupankäyntistrategioita.
