10 päivän kaupankäyntistrategiat aloittelijoille

Sisällysluettelo

• Peruspäiväkaupan vinkit
• 1. Tieto on voimaa
• 2. Varaa rahastot
• 3. Myös varaa aika
• 4. Aloita pieni
• 5. Vältä Penny Varastot
• 6. Aika noihin kauppoihin
• 7. Leikkaa tappiot rajatilauksilla
• 8. Ole realistinen voittojen suhteen
• 9. Pysy viileänä
• 10. pysy suunnitelmassa
• Mikä tekee päiväkaupasta vaikeaa
• Päättäminen mitä ja milloin ostaa
• Myynnin päättäminen
• Kaaviot ja kuviot
• Kuinka rajoittaa tappioita
• Päivän kaupankäynnin strategiat

Peruspäiväkaupan vinkit

Päiväkaupankäynti on rahoitusinstrumentin ostaminen ja myyminen saman päivän aikana tai jopa useita kertoja päivän aikana. Pienten hintamuutosten hyödyntäminen voi olla tuottoisa peli - jos sitä pelataan oikein. Mutta se voi olla vaarallinen peli aloittelijoille tai jokaiselle, joka ei noudata hyvin harkittua strategiaa. Lisäksi kaikki välittäjät eivät sovellu päiväkauppiaiden tekemiin suuriin kauppoihin. Jotkut välittäjät on kuitenkin suunniteltu päivämyyjän mielessä. Voit tutustua päiväkaupan parhaiden välittäjien luetteloomme nähdäksesi, mitkä välittäjät sopivat parhaiten päivittäiskauppaan.

Listamme online-välittäjillä, mukaan lukien Tradestation, TD Ameritrade ja Interactive Brokers, on käyttöympäristönsä ammattimainen tai edistynyt versio, joka sisältää reaaliaikaisia ​​suoratoistolainauksia, edistyneitä kartoitustyökaluja ja mahdollisuuden kirjoittaa ja muokata monimutkaisia ​​tilauksia nopeasti peräkkäin.

Katsotaanpa joitain yleisiä päivän kaupankäynnin periaatteita ja siirrytään sitten päättämään, milloin ostaa ja myydä, yhteisiin päiväkaupankäynnin strategioihin, peruskaavioihin ja -malleihin sekä miten tappioita rajoittaa.

Avainsanat

• Päiväkaupankäynti on kannattavaa vain, kun elinkeinonharjoittajat ottavat sen vakavasti ja tekevät tutkimustaan. Päiväkauppa on työtä, ei harrastuksena tai ajanvietettä. Käsittele sitä sellaisenaan - ole ahkera, keskittynyt, objektiivinen ja irrota tunteet. Täällä tarjoamme joitain perussuosituksia ja -osaamista menestyväksi päiväkauppiaalle.

Päiväkaupan strategiat

1. Tieto on voimaa

Peruskaupankäyntimenettelyjen tuntemuksen lisäksi päiväkauppiaiden on pidettävä ajan tasalla viimeisimmät osakemarkkinatiedotteet ja -tapahtumat, jotka vaikuttavat osakkeisiin - Fedin korkosuunnitelmat, taloudelliset näkymät jne. Tee myös kotitehtäväsi. Tee toivomuslista kaupoista, joita haluat vaihtaa, ja pidä itsesi ajan tasalla valituista yrityksistä ja yleisistä markkinoista. Skannaa yritysuutiset ja käy luotettavilla rahoitussivustoilla.

2. Varaa rahastot

Arvioi, kuinka paljon pääomaa olet valmis riskittämään jokaisessa kaupassa. Monet menestyneet päiväkauppiaat riskiä ovat vähemmän kuin 1–2% tilinsä kauppaa kohti. Jos sinulla on 40 000 dollarin kaupankäyntitili ja olet halukas riskiä 0, 5% omasta pääomastasi jokaisessa kaupassa, suurin tappio kauppaa kohden on 200 dollaria (0, 005 x 40 000 dollaria). Varaa ylimääräinen määrä varoja, joilla voit käydä kauppaa ja olet valmis häviämään. Muista, että niin voi käydä tai ei.

3. Myös varaa aika

Päiväkauppa vaatii aikaa. Siksi sitä kutsutaan päiväkauppaan. Itse asiassa sinun täytyy luopua suurimmasta päivästäsi. Älä harkitse sitä, jos sinulla on rajoitetusti aikaa säästää. Prosessi vaatii elinkeinonharjoittajaa seuraamaan markkinoita ja etsimään mahdollisuuksia, joita voi syntyä milloin tahansa kaupan aikana. Nopea liikkuminen on avainta.

4. Aloita pieni

Keskity aloittelijana korkeintaan yhdestä kahteen kantaan istunnon aikana. Seuranta ja mahdollisuuksien löytäminen on helpompaa vain muutamalla varastolla.

Viime aikoina on käynyt yhä yleisemmäksi käydä kauppaa murto-osuuksilla, joten voit määrittää tietyt, pienemmät dollarimäärät, jotka haluat sijoittaa. Tämä tarkoittaa, että jos Applen osakkeet käyvät kauppaa 250 dollarilla ja haluat ostaa vain 50 dollaria, monet välittäjät antavat sinulle nyt mahdollisuuden ostaa viidennes osakkeesta.

5. Vältä Penny Varastot

Etsit todennäköisesti tarjouksia ja alhaisia ​​hintoja, mutta pysy poissa penniäkään varastosta. Nämä varastot ovat usein epä likvidejä, ja mahdollisuudet lyödä jättipotti ovat usein synkät. Monet osakkeet, jotka käyvät kauppaa alle 5 dollarilla, poistuvat listalta suurimmista pörsseistä, ja ne ovat vain pörssin ulkopuolella. Ellet näe todellista mahdollisuutta ja ole tehnyt tutkimustasi, pysy selvänä näistä.

6. Aika noihin kauppoihin

Monet sijoittajien ja kauppiaiden tekemät tilaukset alkavat toteutua heti, kun markkinat avautuvat aamulla, mikä lisää hintavaihtelua. Kokenut pelaaja voi kyetä tunnistamaan mallit ja valitsemaan asianmukaisesti voittoa varten. Mutta aloittelijoille voi olla parempi vain lukea markkinoita tekemättä mitään liikkeitä ensimmäisten 15 - 20 minuutin aikana. Keskitunnit ovat yleensä vähemmän haihtuvia, ja sitten liike alkaa taas kiihtyä kohti sulkemiskelloa. Vaikka ruuhka-aika tarjoaa mahdollisuuksia, aloittelijoille on turvallisempaa välttää niitä ensin.

7. Leikkaa tappiot rajatilauksilla

Päätä, millaisia ​​tilauksia käytät kauppojen kirjoittamiseen ja lopettamiseen. Käytätkö markkinoiden tilauksia vai rajoitetaanko tilauksia? Kun teet markkinointitilauksen, se suoritetaan parhaaseen hintaan, joka oli käytettävissä tuolloin, joten hintatakuu ei ole.

Sillä välin rajatilaus takaa hinnan, mutta ei toteutusta. Rajoitetut tilaukset auttavat sinua kauppaa tarkemmin, jolloin asetat hinnan (ei epärealistisen, mutta suoritettavan) sekä ostamista että myymistä varten. Kehittyneemmät ja kokeneemmat päiväkauppiaat voivat käyttää optiostrategioita myös positioidensa suojaamiseen.

8. Ole realistinen voittojen suhteen

Strategian ei tarvitse voittaa koko ajan ollakseen kannattava. Monet kauppiaat voittavat vain 50–60% kaupoistaan. He ansaitsevat kuitenkin enemmän voittajaitaan kuin häviäjiä. Varmista, että kunkin kaupan riski on rajoitettu tiettyyn prosenttiin tilistä ja että tulo- ja poistomenetelmät on määritelty selkeästi ja kirjoitettu muistiin.

9. Pysy viileänä

Toisinaan osakemarkkinat testaavat hermojasi. Päivämyyjänä sinun on opittava pitämään ahneutta, toivoa ja pelkoa loitolla. Päätöksiä tulee johtaa logiikka eikä tunne.

10. pysy suunnitelmassa

Menestyneiden kauppiaiden on liikuttava nopeasti, mutta heidän ei tarvitse ajatella nopeasti. Miksi? Koska he ovat kehittäneet kaupankäyntistrategian etukäteen, samoin kuin kurinalaisuuden pysyä strategiassa. On tärkeää seurata kaavaa tarkasti sen sijaan, että yritetään ajaa voittoja. Älä anna tunteiden saada parhaan hyödyn ja luovuta strategiastasi. Päiväkauppiaiden keskuudessa on mantra: "Suunnittele kauppaa ja vaihda suunnitelmasi."

Ennen kuin aloitamme joitakin päivän kaupankäynnin puitteita, tarkastellaan joitain syitä, miksi päiväkaupankäynti voi olla niin vaikeaa.

Mikä tekee päiväkaupasta vaikeaa?

Päiväkauppa vaatii paljon harjoittelua ja tietotaitoa, ja on olemassa useita tekijöitä, jotka voivat tehdä prosessista haastavan.

Ensinnäkin, tiedä, että olet menossa ammattilaisten kanssa, joiden ura kiertää kauppaa. Näillä ihmisillä on pääsy alan parhaaseen tekniikkaan ja yhteyksiin, joten vaikka he epäonnistuisivat, he ovat valmiita menestymään lopulta. Jos hypät päävaunuun, se tarkoittaa heille enemmän voittoa.

Uncle Sam haluaa myös leikkauksen voittoasi, olipa kuinka laiha. Muista, että joudut maksamaan veroja kaikista lyhytaikaisista voitoista - tai kaikista sijoituksista, joita pidät yhden vuoden tai vähemmän - marginaalikorolla. Yksi varoitus on, että tappiot korvaavat voitot.

Yksittäisenä sijoittajana saatat olla alttiina tunne- ja psykologisille puolueellisuuksille. Ammattitaitoiset kauppiaat yleensä pystyvät leikkaamaan nämä pois kaupankäyntistrategioistaan, mutta kun kyseessä on oma pääoma, se yleensä on erilainen tarina.

Päättäminen mitä ja milloin ostaa

Päiväkauppiaat yrittävät ansaita rahaa hyödyntämällä yksittäisten omaisuuserien (osakkeet, valuutat, futuurit ja optiot) pienimmät hintamuutokset hyödyntämällä yleensä suuria määriä pääomaa. Päättäessään mihin keskittyä - sanotaan esimerkiksi varastossa - tyypillinen päiväkauppias etsii kolmea asiaa:

• Likviditeetti: Likviditeetin avulla voit tuloa ja poistua varastosta hyvällä hinnalla. Esimerkiksi tiukka erottelu tai osakekurssin välinen ero tarjouksen ja kysynnän välillä, pieni lasku tai kaupan odotetun hinnan ja todellisen hinnan välinen ero. Volatiliteetti: Volatiliteetti on yksinkertaisesti mitattu odotetusta päivittäisestä hintaluokasta - alueesta, jolla päiväkauppias toimii. Suurempi volatiliteetti tarkoittaa suurempaa voittoa tai tappiota. Kaupankäynti: Tämä on mitta, kuinka monta kertaa osake ostetaan ja myydään tiettynä ajanjaksona - tunnetaan yleisimmin päivittäisen kaupan keskimääräisenä määränä. Korkea volyymi osoittaa suurta kiinnostusta osakekantaan. Varastomäärän kasvu on usein hinnankorotuksen osoittaja, joko ylös tai alas.

Kun tiedät, millaisia ​​osakkeita (tai muuta omaisuutta) etsit, sinun on opittava tunnistamaan tulopisteet - ts. Mihin tarkkaan ajankohtaan aiot sijoittaa. Työkaluja, jotka voivat auttaa sinua tekemään tämän, ovat:

• Reaaliaikaiset uutispalvelut: Uutiset siirtävät osakekantaa, joten on tärkeää tilata palveluita, jotka kertovat sinulle, kun potentiaalisesti markkinoita muuttavat uutiset ilmestyvät. ECN / Level 2 -tarjoukset: ECN : t tai elektroniset viestintäverkot ovat tietokonepohjaisia ​​järjestelmiä, jotka näyttävät parhaan mahdollisen tarjouksen ja kysyvät tarjouksia useilta markkinaosapuolilta ja vastaavat sitten automaattisesti ja toteuttavat tilauksia. Taso 2 on tilauspohjainen palvelu, joka tarjoaa reaaliaikaisen pääsyn Nasdaq-tilauskantaan, joka koostuu kaikkien Nasdaq-luettelossa ja OTC Bulletin Board -turvallisuuteen liittyvien markkinoiden päättäjien hintatarjouksista. Yhdessä ne voivat antaa sinulle käsityksen reaaliaikaisesti suoritetuista tilauksista. Päivänsisäiset kynttilänjalakartat: Kynttilänjalat tarjoavat raakaanalyysin hintatoiminnasta. Lisää näistä myöhemmin.

Määritä ja kirjoita muistiin ehdot, joissa annat sijainnin. "Osta nousutrendin aikana" ei ole tarpeeksi tarkka. Jotain tämänkaltainen on paljon tarkempi ja myös testattavissa: "Osta, kun hintahajoaa kolmion yläkuvion ylälinjan yläpuolella, jolloin kolmion edessä oli nousutrendi (ainakin yksi korkeampi heilahdus korkeampi ja korkeampi heikko matala ennen kolmiota muodostettu)" kahden minuutin kaavio kaupankäyntipäivän kahden ensimmäisen tunnin aikana."

Kun olet määrittänyt tietyt pääsyä koskevat säännöt, selaa lisää kaavioita nähdäksesi, luodaanko nämä olosuhteet päivittäin (olettaen, että haluat käydä kauppaa päivittäin) ja useimmiten tuottamatta hintatarjousta odotettuun suuntaan. Jos niin, sinulla on potentiaalinen lähtökohta strategialle. Tämän jälkeen sinun on arvioitava, miten poistua tai myydä noista kaupoista.

Myynnin päättäminen

Voit voittaa voittopisteen useita tapoja, kuten loppupysäkkeet ja voittoavoitteet. Voittotavoitteet ovat yleisin irtautumismenetelmä, jossa voitto saavutetaan ennalta määrätyllä tasolla. Joitakin yleisiä hintatavoitestrategioita ovat:

strategia	Kuvaus
scalping	Päänahan leikkaus on yksi suosituimmista strategioista. Siihen kuuluu myynti melkein heti, kun kaupasta tulee kannattavaa. Hintatavoite on mikä tahansa luku, joka tarkoittaa "olet ansainnut rahaa tästä sopimuksesta".
Häipyminen	Häipyminen merkitsee osakekannan lyhenemistä nopeiden ylöspäin tapahtuvien liikkeiden jälkeen. Tämä perustuu oletukseen, että (1) heistä on liikaa ostettu, (2) varhaiset ostajat ovat valmiita aloittamaan voittojen saamisen ja (3) nykyiset ostajat saattavat pelätä. Vaikka strategia on riskialtista, se voi olla erittäin palkitseva. Hintatavoite on tässä, kun ostajat alkavat astua sisään.
Päivittäiset pivot	Tämä strategia sisältää hyödyntämisen osakekannan päivittäisestä volatiliteetista. Tämä tehdään yrittämällä ostaa päivän alussa ja myydä päivän huipulla. Täällä hintatavoite on yksinkertaisesti seuraavassa merkissä kääntymisestä.
vauhti	Tämä strategia käsittää yleensä lehdistötiedotteiden kaupankäynnin tai vahvojen trendikkäiden löytämisen, jota tukee suuri määrä. Yksi tyyppi vauhtikauppiaita ostaa uutistiedotteista ja ajaa trendiä, kunnes se osoittaa kääntymisen merkkejä. Toinen tyyppi heikentää hinnannousua. Hintatavoite on tässä, kun volyymi alkaa laskea.