Päiväkauppaan sisältyy instrumentin ostaminen ja myyminen (tai ensin lyhytaikainen myynti ja sitten takaisinosto), jonka tavoitteena on nopea voitto. Omistusaika voi vaihdella muutamasta sekunnista muutamaan tuntiin, mutta ei saa ylittää kaupankäyntipäivän ajanjaksoa. Esimerkiksi spekulatiivinen kauppias voi havaita teknisen nousun Microsoft Corporationin osakkeissa (MSFT) kello 10:15, ottaa pitkän aseman ja neliöida sen 45 minuutissa nopean voiton saamiseksi.
Positsion siirtäminen toiseen päivään ei ole päiväkauppaa. Päiväkaupankäynti edellyttää luonteeltaan elinkeinonharjoittajan nopeaa ja oikea-aikaista toimintaa yleensä korkeammilla arvoilla, jotka kattavat pienet voittomarginaalit. Kaiken kaikkiaan pienet voitot suurista määristä antavat päiväkauppiaille hyväksyttävän voiton. Suurin osa päiväkaupasta tapahtuu marginaalilla, jolloin rajoitetun pääoman omaavat kauppiaat voivat ottaa suuria positioita, jotka ovat moninkertaiset heidän kaupankäyntipääomaan nähden. Suuri määrä varmistaa myös alhaisemmat transaktiokustannukset.
Globaaleilla markkinoilla on saatavana useita vaihdettavia omaisuuseriä, mukaan lukien osakkeet, joukkovelkakirjat, valuutat, hyödykkeet ja niihin liittyvät johdannaisinstrumentit (kuten futuurit, optiot tai swapit). Lyhytaikaisessa kaupankäynnissä muutama omaisuuserä on yleensä parempi kuin muut.
Kuinka valita varastot päiväkauppaa varten
Parhaat päiväkaupan instrumentit
Mitkä instrumentit ovat paras päiväkauppaan? Aloitetaan tarkastelemalla muutamia perusominaisuuksia, jotka sopivat päivänvaihtoehtoihin:
- Korkea likviditeetti: Helppo ostaminen ja myyminen suurina määrinä tasoittaa kauppaa ja varmistaa hintojen oikeudenmukaisuuden ja tehokkuuden. Suuri volatiliteetti: Suuri volatiliteetti on ystävä, jos halutaan käydä kauppaa usein tavoitteena tuottaa voittoa useita kertoja. Ei vain tavallisten vaniljatuotteiden, kuten osakkeiden ja joukkovelkakirjojen hinnoittelussa, volatiliteetilla on keskeinen rooli muiden suosittujen tuotteiden, kuten optioiden, hinnoittelussa. Alhaiset transaktiokustannukset: Toistuva kaupankäynti ei saisi johtaa suuriin transaktiokuluihin. Välittäjät tarjoavat porrastetut välityspalkkiot, joissa kaupankäyntihinta yksikköä kohti laskee, koska yksi kauppa käy suurempina volyymeinä. Alhaiset kustannukset ovat välttämättömiä päivittäisessä kaupankäynnissä. Marginaalikauppa / vipu: Kukaan kauppias ei käytä kauppaa aktiivisesti ja usein, jos heidän on hallussaan suuria määriä kaupankäyntipääomaa. Vipuvaikutuksella on luontainen etu, että se antaa kauppiaille mahdollisuuden käydä kauppaa suuremmilla osuuksilla rajoitetulla pääomalla. Alhainen pääomavaatimus johtaa korkeaan kaupankäynnin tasoon kokonaismarkkinoilla. Vipuvaikutteinen tai marginaalikauppa on kuitenkin kaksiteräinen miekka, joka tarjoaa vastuun sekä tulos- että tappiopuolella. Kauppaa on pidettävä varovaisissa rajoissa. Tietojen saatavuus: Markkinat siirtyvät uutisiin, ja päiväkauppiaat seuraavat tiiviisti tietoja kaupoistaan käytetyistä varoista. Kaikki välittäjät ja kaupankäyntialustat eivät tarjoa helppoa ja nopeaa pääsyä kaikkien instrumenttien liittyviin uutisiin. Lisäosat, kuten mobiililaitteiden tekstihälytykset, voivat olla rajoitettu määrättyyn instrumenttiluetteloon (esim. Top 30 tai top 100). Uutisten ja niihin liittyvien ominaisuuksien helposta saatavuudesta tulee ”hyviä saamisia” -parametreja valittaessa päiväkaupankäyntivälineitä.
Katsotaan, mitkä instrumentit sopivat yllä oleviin kriteereihin pätevöitymiseksi päiväkauppaan:
- Forex-instrumentit: Valuuttamarkkinat toimivat ympäri vuorokauden, ja valuuttainstrumentit soveltuvat täydellisesti lyhytaikaiseen päiväkauppaan, koska ne tarjoavat suuren volatiliteetin, suuren likviditeetin, alhaisen pääomavaatimuksen ja alhaiset transaktiokustannukset. On kuitenkin valittava sopiva valuuttapari, joka vastaa päiväkaupan tarpeita. Eksoottisia valuuttaparia tulisi välttää, koska niiltä puuttuu likviditeettiparametri. Suurin osa forex-päivän kaupankäynnistä tapahtuu lyhytaikaisten forex-futuurien kautta, joita seuraa tiiviisti forex-optiot, forex spot -kauppa ja forexin binaarinen optiot. Päivämyyjien tulisi valita tuntemansa ja sopivat haluttuun kaupankäyntistrategiaan. Indeksifutuurit: Yksi likvideimmistä ja suurimmista kaupankäyntiinstrumenteista on futuureja suosituilla indekseillä, kuten Standard & Poor's. Indeksifutuurit ovat erittäin likvidejä ja niistä tulee alhaisia transaktiokustannuksia, mutta ne ovat vähemmän epävakaita. Futuurikauppaan tutut päiväkauppiaat hyötyvät indeksifutuurikaupassa käytettävissä olevasta korkeasta vipuvaikutuksesta. Haihtuvien osakkeiden futuurit: Kuten indeksien futuurit, myös erittäin epävakaiden osakkeiden futuurit ovat suosittuja päiväkaupankäyntiinstrumentteja. Sijoittajien tulisi olla varovaisia valittaessa futuureja oikeista perustana olevista osakkeista, koska epävakaa osakeluettelo muuttuu usein. Hyödykefutuurit: Erittäin likvideiden hyödykkeiden kuten raakaöljyn ja kullan futuurit tekevät niistä hyviä instrumentteja päiväkauppaan. Hyödykefutuurien päiväkauppa tarjoaa myös varojen hajauttamisen tavanomaisesta osake- tai indeksipohjaisesta kaupankäynnistä. Indeksien (ja epävakaiden osakkeiden) vaihtoehdot : Vaihtoehdot tarjoavat edullisia vaihtoehtoja kalliille osakkeille. (Tutustu niihin liittyvään näkemykseen, lue AAPL-optioista.) Huolellisesti valitut optio-asemat (tai optioyhdistelmät) erittäin tarkkailtuihin indekseihin ja suosittuihin osakkeisiin, joilla on suuri volatiliteetti, ovat sopivia päiväkaupankäyntivälineitä korkean likviditeettinsä, suuren volatiliteettinsa ja alhaisen pääomavaatimuksensa vuoksi. Niiden toimituskustannukset ovat yleensä korkeat.
Kaikissa futuureissa ja optio-oikeuksien kaupassa, jotka perustuvat erilaisiin kohde-etuuksiin, mini-sopimussarjan saatavuus tarjoaa parhaan yhdistelmän pienestä sopimuksesta, joka vaatii matalaa pääomaa ja suurta määrää. Aloittelijat, jotka tutkivat päiväkauppaa oppimisvaiheessaan, voivat aloittaa minisarjasopimuksilla.
- Indeksiperusteiset ETF: t: Pörssikaupparahastot (ETF) ovat kasvussa yhtenä tehokkaimmista sijoitusluokista. Nämä ETF-rahastot ovat hyödyllisiä paitsi pitkäaikaisille sijoittajille myös päiväkauppiaille, koska niillä on suuri likviditeetti ja alhaiset kaupankäyntikustannukset. Huolellisesti valitut ETF-arvot yleisissä indekseissä, kuten S&P 500, tai hyödykkeissä, kuten kulta, ovat paras veto päivämyyjille. Joukkovelkakirjafutuurit: Joukkovelkakirjalainat eivät välttämättä ole paras kaupankäyntiväline päiväpäiväkauppaan korkean pääomavaatimuksen vuoksi. Joukkovelkakirjafutuurit tarjoavat kuitenkin korkean likviditeetin, suuren volyymin, erittäin alhaiset transaktiokustannukset ja suuren vipuvaikutuksen alhaisemman riskiprofiilinsa vuoksi. Vielä tärkeämpää on, että päivittäinen joukkovelkakirjafutuurien kaupankäynti tarjoaa kauppiaille kaivattua hajauttamista (riippuen yleisestä suhdannesyklistä).
Pohjaviiva
Päiväkauppa on jännittävää ja intensiivistä toimintaa, joka houkuttelee usein aloittelijoita. Siihen liittyy kuitenkin omat näkökohdat. Kaupankäynnin kohteeksi ei tule valita mitään rahoitusinstrumenttia, ellei elinkeinonharjoittaja ole kehittänyt riittävää tietoa ja tuntemusta sen ominaisuuksista. Välinekauppaa vain siksi, että se on kaupankäynnin listalla, on varma merkki epäonnistumisesta, jos elinkeinonharjoittajalla ei ole perustietoja kyseisestä instrumentista. Kauppiaiden tulisi tutkia huolellisesti ja tutustua perusteisiin ja realistiseen kannattavuusmahdollisuuteen ennen päivän kaupankäynnin aloittamista millä tahansa instrumentilla.
