Raakaöljyn hintojen noustessa alhaisimmalle tasolleen vuosikymmenessä, kuluttajat hyödyntävät tilannetta kasatakseen valtavia varastoja, mikä johtaa raakaöljyn kuljetuksia harjoittavien yritysten terveille liiketoimintaehdotuksille.
Tässä on yleiskatsaus raakaöljytankkeriyrityksestä ja tämän liiketoimintasegmentin kuudesta parhaasta varastosta.
Öljysäiliöalusten liiketoiminta
Raakaöljyn siirtäminen ja varastointi suurissa määrissä vaatii öljysäiliöaluksia, jotka ovat suurikokoisia kuljetusaluksia. Öljysäiliöaluksia on eri luokkia - raa'aa säiliöalusta käytetään kuljettamaan irtotavarana puhdistamatonta raakaöljyä öljynporauslaitoksista jalostamoihin. Tuotetankkeria käytetään jalostettujen tuotteiden kuljettamiseen öljynjalostamoilta markkinoille / kuluttajalaitoksille. Täyttööljyä käytetään tankkaamaan aluksia merellä, ja vanhoja ei-toimivia öljysäiliöaluksia, joita käytetään kelluvina öljysäiliöinä.
Raakaöljytankkeriliiketoiminta kuuluu öljypalvelualaan ja luokitellaan usein öljyn ja kaasun varastoinnin ja kuljetuksen alaluokkaan.
Raakaöljytankkeriyritys sisältää yrityksiä, jotka omistavat, käyttävät tai vuokraavat raakaöljysäiliöaluksia öljykuljetusten ja -varastojen tarpeita varten. Eri yksiköt tekevät yksityiskohtaisia liiketoimintasopimuksia, jotka perustuvat vuokrasopimuksen kestoon, kuljetettavan tai varastoitavan öljyn määrään, kuljetusreittiin tai sekoitukseen kaikista näistä tekijöistä. Sopimuksiin sisältyy myös yksityiskohdat siitä, mikä osapuoli vastaa toimintakustannuksista, mukaan lukien polttoainekulut, miehistön maksut ja vakuutukset. Kaikkien edellä mainittujen tekijöiden lisäksi öljyn kysyntä ja tarjonta eri puolilla maailmaa vaikuttavat myös raakaöljysäiliötoimintaan.
Tarkastellaan tällä öljykuljetusalalla toimivien yritysten tärkeimpiä varastoja. Esitetty luettelo on ei-osallistava, ja se on järjestetty alenevassa järjestyksessä vuotuiset tuotot.
4 tapaa investoida öljyyn
Luettelo raakaöljytankkerityrityksistä
1. Teekay Corp. (TK)
Teekay perustettiin vuonna 1973 ja se sijaitsee Hamiltonissa, Bermudassa. Se tarjoaa raakaöljyn ja kaasun kuljetuksia, kelluvaa varastointia ja hinaamista pitkillä matkoilla. Se toimii neljän eri liiketoimintasegmentin kautta, nimittäin offshore-logistiikka, offshore-tuotanto, nestekaasun kuljetusyhtiöt ja tavanomaiset säiliöalukset. Sillä on noin 200 säiliöaluksen omaisuutta, joten se on yksi maailman suurimmista raakaöljysäiliöyrityksistä. Äskettäisen 710, 5 miljoonan dollarin markkinakaton kanssa sen vuoden 2014 liikevaihto oli 1, 993 miljardia dollaria ja 12 kuukauden (TTM) osakekohtainen tulos 0, 41. Sillä on ollut säännöllisiä osingonmaksuja, joiden osinkotuotot ovat terveet 25% ja osinko maksetaan neljännesvuosittain.
2. Frontline Ltd (FRO)
Vuonna 1984 perustettu pääkonttori Hamiltonissa, Bermudassa, Frontline 2012 Ltd. osti äskettäin New Yorkissa listautuneen Frontline -yrityksen käänteisessä sulautumiskaupassa marraskuussa 2015. FRO tarjoaa merenkulun öljyöljyä ja -tuotteita ja käyttää 22 alusta, joista 14 valtavaa raakaöljyä. (VLCC). Sillä on maailmanlaajuinen läsnäolo, ja ensisijaisia toiminta-alueita ovat Lähi-idän lahti, Kaukoitä, Atlantin valtameri, Pohjois-Eurooppa, Karibia ja Louisiana offshore-öljysatama. Sen liiketoimintastrategia seuraa monien toimintojen ulkoistamista, mukaan lukien aluksen hallinta, miehistön henkilöstö ja kirjanpito. Äskettäin 20, 03 miljardin dollarin markkinakatolla sen vuoden 2014 liikevaihto oli 521 miljoonaa dollaria ja EPS (TTM) 0, 15. Sillä on ollut satunnaisia osinkoja, ja osinkotuotto on 6, 6%.
3. Tsakos-energian navigointi (TNP)
TNP perustettiin vuonna 1993 ja se sijaitsee Ateenassa, Kreikassa. Se on merenkulun raakaöljyn ja öljyn kuljetuspalvelujen tarjoaja maailmanlaajuisesti. Sillä on suuri 50 aluksen laivasto, joista suurin osa koostuu keskikokoisista kuljetusyhtiöistä. Viimeaikaisella 614 miljoonan dollarin markkinakatolla sen vuoden 2014 liikevaihto oli 501 miljoonaa dollaria ja EPS (TTM) 1, 42. Se on säännöllinen osingonmaksaja, joka suorittaa neljännesvuosittain ja jonka osinkotuotto on 3, 41%.
4. Pohjois-Amerikan säiliöalus (NAT)
NAT on toinen Hamiltoniin, Bermudaan sijoittautunut raakaöljytankkeriyritys, joka perustettiin vuonna 1995. NYSE: n listattu NAT on erikoistunut kaksoisrunkoisten säiliöalusten hankintaan ja rahtaukseen. Se omistaa ja käyttää 24 Suezmax -raakaöljysäiliöalusta. Viimeaikaisella 1, 28 miljardin dollarin markkinakatolla sen vuoden 2014 liikevaihto oli 351 miljoonaa dollaria ja EPS (TTM) 0, 94. Sillä on ollut säännöllisiä osingonmaksuja, ja neljännesvuosittaiset maksut ovat sopineet sijoittajille, jotka etsivät säännöllisiä osinkotuloja. Osinkotuotto oli 10, 61%.
5. Ship Finance International Limited (SFL)
SFL: n kotipaikka on Hamilton, Bermuda, ja se on perustettu vuonna 2003. Se harjoittaa alusten omistamista, käyttöä ja rahtausta. Vaikka pääasiassa öljykuljetuksissa, sen toiminta kattaa myös monenlaisia toimintoja, joihin sisältyy öljyn, kemikaalien ja astioiden kuljetus. Sen laivastoon kuuluu noin 60 erilaista suurta alusta. Viimeaikaisella 1, 42 miljardin dollarin markkinakatolla sen vuoden 2014 liikevaihto oli 327, 4 miljoonaa dollaria ja EPS (TTM) 1, 64. Sillä on ollut säännöllisiä osinkojen maksuja neljännesvuosittain ja osinkotuotto on terveellistä 11, 85%.
6. DHT Holdings Inc. (DHT)
DHT: n kotipaikka on Hamilton, Bermuda, ja se on perustettu vuonna 2005. Se omistaa ja käyttää raakaöljysäiliöaluksia. Yhtiöllä on 18 raakaöljysäiliöalusta, mukaan lukien 14 VLCC. Äskettäisen 742, 8 miljoonan dollarin markkinakaton kanssa sen vuoden 2014 liikevaihto oli 150, 789 miljoonaa dollaria ja 12 kuukauden (TTM) osakekohtainen tulos 1, 03. Se on säännöllinen osingonmaksaja, joka suorittaa neljännesvuosittain ja jonka osinkotuotto on 9, 29%.
Historiallinen esitys
Viimeisen vuoden aikana laskeneiden hintojen ja lisääntyneen raakaöljyn ylitarjonnan aikana raakaöljytankkeriyritysten eri varastojen suorituskyky on ollut sekoitettu pussi.
Kymmenen vuoden ajanjakson aikana kantojen ajoittaisessa suorituskyvyssä on ollut suuria muutoksia, mutta kokonaistuotot ovat olleet negatiiviset.
Pohjaviiva
Raakaöljytankkeriyritysten arvostus on monimutkainen tapaus, koska raakaöljysäiliömarkkinoihin kohdistuu useita tekijöitä, kuten öljyn hinnat, kysyntä ja tarjonta eri puolilta maailmaa, kuljetusreitit ja geopoliittinen kehitys. Useita ja satunnaisia piikkejä ja leveitä heilahteita kumpaankin suuntaan osoittavat hyvät lyhytaikaiset kauppamahdollisuudet aktiivisille kauppiaille. Pitkäaikaisten sijoittajien on ehkä pidettävä valppaana seuraamalla säännöllisesti osakekohtaista kehitystä ja vaihtamalla omistusosuuksiaan vastaavasti.
