Sisällysluettelo
- VGENX
- FSENX
- MDGRX
- ICPAX
Öljy- ja kaasuteollisuudessa toimivia yrityksiä on runsaasti, ja niihin kuuluu poraus, louhinta, öljykenttäpalvelut, öljynjalostus ja kuljetus. Öljy on tärkeä energiatuote monilla teollisuudenaloilla ympäri maailmaa, ja vaikka öljyvaihtoehdot alkavat edistyä energiamarkkinoilla, öljyn kysyntä on edelleen korkea. Öljyteollisuus tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden osallistua kasvukeskeisiin osakemarkkinoihin, joilla on pitkällä aikavälillä eksponentiaaliset voittomarginaalit.
Huolimatta öljytuotteiden yksilöllisestä ja kaupallisesta kysynnästä maailmanlaajuisesti, öljyteollisuuteen liittyy suuri riski sijoittajille. Sijoittaminen öljyteollisuuteen voidaan tehdä ostamalla toimialakeskeisiä sijoitusrahastojen osakkeita. Vaikka useilla sijoitusrahastoilla on huomattavia omistusosuuksia öljyalalla, suurin osa rahastoista kuuluu luonnonvarojen tai energialuokkien alaan.
Avainsanat
- Energiasektori voi houkutella sijoittajia, jotka haluavat monipuolistaa portfolionsa, spekuloida öljyn ja fossiilisten polttoaineiden kysynnästä tai nähdä sen suojautuneena inflaatiolle. Öljy- ja energiarahastojen tehtävänä on sijoittaa yksinomaan kyseiseen alaan sijoittamalla Suurin osa heidän salkkuistaan energiaan liittyvissä yrityksissä. Siellä on useita energiarahastoja, ja tässä tarkastelemme vain muutamia niistä. On olemassa myös energia-ETF-sijoitusrahastoja, jotka saattavat olla helpompi vaihtoehto yksittäisille sijoittajille.
Vanguard Energy Fund (VGENX)
Vanguard Energy Fund perustettiin vuonna 1984 ja se pyrkii tarjoamaan pitkäaikaista pääoman arvostusta sijoittamalla vähintään 80% rahaston varoista pääasiassa energiateollisuuteen liittyvien yritysten osakekantaan. Integroitu öljy ja kaasu yhdessä öljyn ja kaasun etsinnän ja tuotannon kanssa muodostavat 74, 5% rahaston omistuksista. Lokakuusta 2019 alkaen Vanguard Energy Fund hallinnoi sijoittajien omaisuutta 6, 7 miljardia dollaria.
VGENXin 10 vuoden vuotuinen tuotto on 1, 71%. Rahastonhoitajat pystyvät ylläpitämään rahaston suhteellisen alhaista kustannussuhdetta 0, 37%, joka on 72% alempi kuin luokan keskiarvo. Sijoittajat eivät maksa etukäteen tai myöhemmin myyntikuormaa rahastosijoituksesta, mutta vaaditaan vähintään 3 000 dollarin alkuinvestointi ja vuotuinen liikevaihto on 31% varoista.
Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX)
Fidelity Investments tukee ja hallinnoi Fidelity Select -salkusalkkua, ja se annettiin sijoittajien käyttöön ensimmäisen kerran vuonna 1981. Rahastonhoitajat keskittyvät pitkäaikaiseen pääoman arvonkorotukseen. FSENX sijoittaa vähintään 80% rahaston varoista energia-alalla toimivien yritysten arvopapereihin, mukaan lukien öljy, kaasu, sähkö, hiili ja uudet energialähteet. Tämä hajauttamaton rahasto hyödyntää perustavanlaatuista analyysiä kunkin yrityksen arvopaperin sijoitettavuuden määrittämiseksi taloudellisen tilanteen ja toimialan perusteella. Lokakuusta 2019 FSENX hallinnoi omaisuutta 915 miljoonaa dollaria.
FSENX on tuottanut 10 prosentin vuotuisen tuoton, joka on 1%, kulusuhteella 0, 78%. Sijoitusrahaston osakkeita on saatavana kuormittamattomina ja lykkäämättä myyntihintoina, eikä vähimmäissijoituksina. Rahaston vaihtuvuusaste on 59% varoista / vuosi. FSENX: n tärkeimpiä omistuksia ovat Chevron, Valero Energy, Exxon Mobil, Phillips 66 ja muut lähipiiriin kuuluvat yritykset.
BlackRockin luonnonvarojen rahasto (MDGRX)
BlackRockin luonnonvarojen rahasto perustettiin vuonna 1994. Sillä pyritään tarjoamaan sijoittajille pitkäaikainen pääoman kasvu sijoittamalla suurin osa sen 142, 2 miljoonasta dollarista varoihin sellaisten yritysten arvopapereihin, joilla on merkittäviä luonnonvaravaroja. Rahastonhoitajiin kuuluu yleensä yrityksiä, jotka ovat mukana energia-, kemikaali-, öljy-, kaasu-, paperi-, kaivos-, teräs- ja maataloustuotteissa.
Lokakuusta 2019 alkaen MDGRX on tuottanut kymmenen vuoden vuotuisen tuoton 0, 89%, kustannussuhteen ollessa 1, 18%. Sijoittajien on maksettava etukäteen 5, 25%: n myyntikuorma kaikilla uusilla osakkeiden hankinnoilla, vaikka laskennallista myyntihintaa ei arvioida lunastushetkellä. Sekä päteviä että ei-kvalifioituja tilejä varten vaaditaan vähintään 1 000 dollarin sijoitus. Suurimpia omistuksia ovat Nutriend Ltd, BP PLC, Total SA, Suncor Energy, Exxon Mobil ja muut.
Rehellisyys Williston Basin / Keski-Pohjois-Amerikan osakerahasto (ICPAX)
Integrity Williston Basin / Mid-North America Stock Fund -rahastoa tarjotaan sijoittajille sijoitusrahastojen Integrity-perheen kautta, ja sen perustamispäivämäärä on 1999. 1999. Rahastonhoitajat pyrkivät tarjoamaan sijoittajille pitkäaikaisen pääoman arvonnousun sijoittamalla suurimman osan rahaston varoista kotimaisten ja ulkomaisten liikkeeseenlaskijoiden kanta, joka osallistuu Willistonin altaan alueella sijaitsevien luonnonvarojen kehittämiseen tai hyötyy siitä. Lisäksi rahasto voi sijoittaa sellaisten yritysten pääomapapereihin, jotka hyötyvät tai osallistuvat Keski-Pohjois-Amerikan varoihin. Osa rahastoon kuuluvista oman pääoman ehtoisista arvopapereista voi olla tarkoitettu yrityksille, joiden ei ole vielä siirtymässä kehitysvaiheen ohi, tai yrityksille, joilla ei ole merkittäviä tuloja. Rahaston varat ovat 171 miljoonaa dollaria lokakuusta 2019.
ICPAX on tuottanut kymmenen vuoden vuotuisen tuoton 3, 2%, kustannussuhde 1, 49%. Sijoittajat maksavat 5% etukäteen myyntimaksun kaikista uusista sijoituksista, ja vähintään 1000 dollaria tarvitaan osakkeiden hankkimiseen. Sillä on korkein vuotuinen liikevaihto 75 prosentissa varoista. ICPAX: n tärkeimpiä omistuksia ovat Kinder Morgan, Inc., Williams Companies Inc., Pioneer Natural Resources Co., Halliburton Co., Phillips 66 ja Apergy Corp.
