Äkillisiä muutoksia tapahtuu luonnossa ja ne palvelevat sitä hyvin. Karvainen sammakko halkeilee varvasluut ja muodostaa terävät kynnet, kun uhattuna. Minulla on yksinkertainen näkymä markkinoille: tietää markkinoiden suunta, seurata suuria rahaa. Kun se siirtyy sentin päälle, kiinnitä huomiota.
Viime viikolla sanoin: "Viime viikon tietojen perusteella voin muuttaa sävelni lyhytaikaiseksi nousevaksi". Vaikka valmistelin kaksi viikkoa sitten -5%: n markkinahintaan, tiedot muuttuivat sanomalla, että iso raha osti. Ja kun suuret sijoittajat ostavat, se edeltää usein härkäajoa. Ensinnäkin tiedot sanoivat "varaudu turbulenssiin", mutta sitten se muuttui nopeasti. Tarkastelemalla tuhansia osakkeita päivittäin, kun tiedot muuttuvat - muutat.
Olen iloinen, että teimme - koska markkinat rikkoivat suuria rahan ostamisia - erityisesti pienten yhtiöiden kotimaisia tuotteita. Katso tätä kaaviota:
FactSet
Viime viikolla myynti oli nopeampaa kuin viiden viikon ajan. Tyypillisesti myynti on kömpelö ja kestää jonkin aikaa. Sitten se kuivuu ja ostaminen kasvaa. Jakso toistuu jatkuvasti.
Miltä iso osto ja myynti näyttää? Tutkimusyritykseni tarkastelee 5500 osaketta päivässä. Käytämme algoritmeja seuloaksemme tietoja ja tarkentaaksemme suuria sijoittajia - eläkerahastoja, hedge-rahastoja jne. - siirrämällä rahaa markkinoille ja pois markkinoilta epänormaalisti. Yksinkertaisuuden vuoksi: kun varaston volyymi ja volatiliteetti lisääntyvät, se luo signaaleja. Normaalilla nousevilla markkinoilla odotamme enemmän suuria ostajia kuin myyjiä. Se on järkevää ja näyttää tältä:
www.mapsignals.com
Mutta kun myynti tulee ja ottaa hallinnan, se näyttää tältä:
www.mapsignals.com
Sitten odotamme laskevan markkinahinnan. Hienoa on, että tämä myynti ennakoi laskua. Tarkoittaa, että myyntiä voi tapahtua pinnan alla, kun suuret sijoittajat pudottavat osakkeita, mutta indeksit voivat silti koota jonkin aikaa . Olen nähnyt sen kerta toisensa. Siksi on tärkeää seurata, mitä suurimmat sijoittajat tekevät. Kuten Louis Navellier sanoo, "mieluummin olisit koiran nenä kuin hännä."
Muutama viikko sitten, kun tietojen mukaan odotetaan laskevan noin 5 prosenttia, oli hyvä olla valmis. Mutta pudotusta ei tullut, ja mikä teki, oli iso ostaminen - mistään. Tämä oli muutos viime viikolla:
www.mapsignals.com
Uuden tiedon mukaan ostot olivat täällä ja odottavat "epävakautta". Mapsignals Big Money Index lopetti putoamisen ja käänsi:
www.mapsignals.com
Missä olemme nyt? Viime viikolla ostot olivat suuria. Tarina muuttui, kun ostosignaalit alkoivat keskiviikkona 4. syyskuuta. Sen jälkeen iShares Russell 2000 ETF (IWM) on noussut korkeammalle 6, 41%. Tämä muistuttaa valtavaa rentoutumista… jumalattoman palautumista.
Alla olevasta taulukosta näet, missä iso osto ja myynti oli viime viikolla. Keltainen osoittaa, kun 25% tai enemmän sektorista on ostettu. Se on iso ostaminen! Tekniikan, teollisuuden, harkinnanvaraisen, televiestinnän, rahoituksen, niittien, kiinteistöjen, materiaalien ja (lähes) terveydenhuollon ostot olivat epätavallisia. Se on melkein koko markkinat. Energian tasot ovat niin masentuneet, että tarvitsemme ensin korkeammat hinnat teknisten ostosignaalien tekemiseksi - joten älä odota sitä vielä.
www.mapsignals.com
Mutta katsokaa yksinäistä keltaista myyntiä: myös tekniikkaa. Kuinka meillä voi olla sekä teknistä ostoa että myyntiä? Se oli kierto. Joissakin korkean lentämisen varastossa on rentoutumista. Tiedotusvälineet kutsuvat heitä "vauhtia varastot", eli korkea-beeta-varastot. Nämä osakkeet ylittävät merkittävästi vertailuindeksin.
Kuvittele, että XYZ-varastot kasvavat 40%, kun taas S&P 500 on kasvanut 20%. Se on 2-beeta: korkea-beetavarastot. Ohjelmisto on ollut merkittävä voittaja viime kuukausina. Ryhmällä on parhaita varastossa. Se on viime maanantaina. Lähes 70% infotekniikan myynnistä oli ohjelmistoja.
Joten kääntyminen näyttää hypoteettisesti tältä: Olen rahapäällikkö. Olen erittäin pitkä beetavarasto, koska ne ovat parempia. Suojauksena olen lyhyitä osakkeita, jotka ovat heikompia samalla kasvualueella. Ylläpidän siten tasapainoa portfoliossani, koska olen sekä pitkä että lyhyt osake.
Yhtäkkiä jotain muuttuu, ja kauppiaat selvittävät korkea-beeta-varastot ja kattavat shortsit. Tungosta kauppa aiheuttaa viivan poistumiseen. Viime viikko oli selvästi: myy ohjelmistoja ja osta pieniä korkkeja. Sitten huomaat, että algo-kauppiaat söivät jo lounaasi. Tietokonepohjaiset kauppayritykset reagoivat nanosekuntina, ei tunneina tai päivinä. Ihmiset eivät voi kilpailla, ja pakollinen selvitystila tapahtuu, säilyttäen voitot tai estämällä tappiot.
Mutta monissa ohjelmistovarastoissa ei ole mitään vikaa - he olivat vain voittajat. Kun tarvitset voittoja, otat suurimman hajoavan nopeasti. Monet ovat mahtavia yrityksiä. Kuvittele LED-talosi talon etuovesta. Maanantai. se sanoo "Arvo = 500 000 dollaria". Tiistaina sanotaan "arvo = 400 000 dollaria". Miksi? Talosi on parhaalla naapurustolla ilman rikollisuutta parhaalla koulualueella. Se tosiasia, että naapurisi oli vaikeina aikoina ja sen täytyy myydä, ei saisi vaikuttaa talosi arvoon yön yli, eikö niin? Mutta niin se on osakemarkkinoilla. Joten odota tarjouksia, koska ne ovat siellä.
Tiedot sanoivat odottavan pudotusta, mutta muuttuivat nopeasti. Älykkäät mukautuvat ja selviävät. Stephen Hawking sanoi: "Älykkyys on kyky sopeutua muutoksiin."
Pohjaviiva
Me (Mapsignals) olemme edelleen nousevia Yhdysvaltain osakkeisiin pitkällä aikavälillä, ja pidämme kaikkia takaisinostoja ostomahdollisuuksina. Heikot markkinat voivat tarjota myyntiä osakkeille, jos sijoittaja on kärsivällinen.
