Sijoituspankkitoiminnan ja varainhoidon jättiläinen Morgan Stanley (MS) voitti tulosennusteensa ennen avauskellon torstaina 18. heinäkuuta. Osake avautui alhaisemmalla tasolla, mutta piti 200 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvonsa 43, 49 dollarissa. Vakauttamista auttoi sen puolivuotinen kääntötappi 43, 82 dollarilla.
Morgan Stanleyn osakkeet sulkivat vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon hintaan 43, 81 dollaria 28. kesäkuuta, josta tuli avainasia omaan analytiikkaani. Ainoa ensimmäisestä puoliskosta jäljellä oleva taso on vuotuinen nivel, nyt arvotaso 41, 73 dollaria, joka on ollut magneetti tammikuun 7. päivästä lähtien. Viimeksi mainitut osakkeet ylittivät tämän tason 4. kesäkuuta.
Morgan Stanley käy kauppaa toisen puoliskonsa kääntöpisteen ympäri 43, 82 dollarilla. Sen heinäkuun arvotaso on 40, 36 dollaria, kun taas kolmannen vuosineljänneksen riskitaso on 48, 34 dollaria. Päivittäinen kaavio osoittaa, että osake on kaupan vaihteluvälillä. Viikkokaavio osoittaa, että osakekannan on suljettava perjantai viiden viikon muunnetun keskimääräisen 43, 95 dollarin keskimääräisen yläpuolelle pysyäkseen positiivisena. Periaatteessa Morgan Stanley on kohtuuhintainen, P / E-suhteella 9, 81 ja osinkotuotolla 2, 70%, Macrotrendsin mukaan.
Pitkällä aikavälillä Morgan Stanley vakiinnuttaa karhumarkkinoiden laskun 38 prosentilla kaikkien aikojensa päivänsisäisestä korkeimmasta, 59, 38 dollarista, joka oli asetettu viikolla 16. maaliskuuta 2018, 24. joulukuuta alimmilleen (36, 74 dollaria). Osakkeen tuotto on ollut 11, 2% vuodesta tähän mennessä, ja se on noussut 19, 1% vuoden 24 joulukuun alimman tason jälkeen. Varasto on kuitenkin myös korjausalueella 15%: n alapuolella 52 vuotta korkeammalle tasolleen 51, 50 dollaria, joka oli asetettu vuosi sitten 18. heinäkuuta 2018.
Morgan Stanley on yksi tärkeimmistä jälleenmyyjistä, jolla on liikesuhteita New Yorkin keskuspankin avoimien markkinoiden pöytään, joten he asettavat yrityksiensä pääoman uhanalaisiksi Yhdysvaltain uusien valtiovarainministerien vakuutena.
Päivän kaavio Morgan Stanleylle
Refinitiv XENITH
Morgan Stanleyn päivittäinen kaavio osoittaa, että osake on kaupankäyntialueella sen kuukausittaisella arvotasolla 40, 36 dollarissa ja neljännesvuosittaisella riskitasolla 48, 34 dollarilla. Välissä on vuotuinen pivot 41, 73 dollaria ja puolivuotinen pivot 43, 82 dollaria.
50 päivän ja 200 päivän yksinkertaiset liukuvat keskiarvot ovat 43, 49 dollaria ja 43, 49 dollaria, jotka lähentyvät samaan hintaan. Tämä asettaa kannan epäonnistuneen "kultaisen ristin" kohdalle, jolloin "kuolemanristi" on mahdollista, jos aukko on näiden keskiarvojen alapuolella. Tärkeintä on vain vaihtaa valikoimaa.
Viikkokaavio Morgan Stanleylle
Refinitiv XENITH
Morgan Stanleyn viikkokaavio osoittaa, että osakekannan on suljettava perjantaina 19. heinäkuuta yli viiden viikon muutetun keskimääräisen 43, 95 dollarin keskimääräisen pysyäkseen positiivisena. Varastossa on yli 200 viikon yksinkertaisen liukuvan keskiarvonsa, eli "palautumisen keskiarvoon", 41, 53 dollarilla, joka on viimeksi testattu kesäkuun 7. viikolla. 12 x 3 x 3 -viikkoisen hitaan stokastisen lukeman ennustetaan loppuneen tällä viikolla nouseen 42.55, alkaen heinäkuun 12. päivän kello 40.38.
Kaupankäyntistrategia: Osta Morgan Stanley -varastossa heikkoudesta vuosittaiselle ja kuukausittaiselle tasolleen 41, 73 dollaria ja 40, 36 dollariin, ja alenna vahvistuksen omistusosuus neljännesvuosittaiselle riskitasolle 48, 34 dollarilla. Puolivuotinen pivot 43, 82 dollarilla pysyy todennäköisesti magneettina.
Arvo- ja riskitasojen käyttäminen: Arvo- ja riskitasot perustuvat yhdeksään viimeiseen viikoittaiseen, kuukausittaiseen, neljännesvuosittaiseen, puolivuotiseen ja vuosittaiseen sulkemiseen. Ensimmäinen tasotaso perustui 31. joulukuuta pidettäviin sulkemisiin. Alkuperäinen vuositaso on edelleen voimassa. Viikkotaso muuttuu joka viikko. Kuukausitaso muutettiin kunkin kuukauden lopussa, viimeksi 28. kesäkuuta. Myös neljännesvuositasoa muutettiin kesäkuun lopussa.
Teoriani on, että yhdeksän vuoden volatiliteetti päätöskurssien välillä riittää olettamaan, että kaikki mahdollinen nouseva tai laskeva tapahtuma otetaan huomioon. Osakkeiden hinnan volatiliteetin selvittämiseksi sijoittajien tulisi ostaa osakkeita heikkousarvon tasolle ja vähentää omistusosuuksia vahvuuteen riskialtista tasoa. Kääntöpiste on arvo- tai riskitaso, jota rikottiin aikajaksossaan. Kääntölavat toimivat magneetteina, joilla on suuri todennäköisyys testata uudelleen ennen aikahorisontinsa loppumista.
