The Kraft Heinz Company (KHC): n osakkeet murskattiin yön yli pudottaen yli 20%, kun puuttui neljännen vuosineljänneksen arvioista, julkistettuna SEC: n tekemän tutkimuksen yrityksen kirjanpitokäytäntöistä ja pudottavan vuosineljänneksen osinkoa 36%. Uutiset iskivat kuin kelkkahammas, laukaistaen pystysuoran liukumäkin, joka kantoi yli 10 pistettä alle kahdessa tunnissa. Osakkeet lähettävät uusia matalampia ennen perjantaina alkavaa kelloa, asettaen askeleen ylimääräiselle heikentymiselle viikonloppuna.
Wall Streetin analyytikot odottivat, että tulot ennen korkoja, veroja, poistoja (EBITDA) kasvaisivat viimeisellä vuosineljänneksellä, mutta ruokajättiläinen ei onnistunut toimittamaan. Raportointi laski 13, 9% vuodentakaisesta. Yhtiö kirjasi 15, 4 miljardin dollarin tappion myös Kraft- ja Oscar Meyer -merkeistä, ja lisäsi pyykinpesuluetteloon syitä siihen, miksi vähittäiskaupan ja institutionaaliset osakkeenomistajat luopuvat aluksesta samanaikaisesti.
Yhtiö kiihdytti tuloksen kasvua aggressiivisella kustannusleikkauksella vuoden 2015 49 miljardin dollarin vastaavien sulautumisen jälkeen, mutta kasvatti viimeiset säästöt tästä kirjanpitoprosessista vuoden 2017 lopussa. Yritykset panostivat voimakkaasti markkinointiin ja tuotemerkkien jälleenrakentamiseen kasvun palauttamiseksi vuonna 2018, mutta ponnistelut ovat taantuneet, heikkoilla tuloksilla ja kirjanpitomenettelyillä, jotka ovat herättäneet hallituksen sääntelijöiden toivomattoman huomion.
KHC: n pitkäaikaiskaavio (2012 - 2019)
Wordenin TC2000
Kraft Foods, Inc. kehitti ruoka- ja juomatoiminnot Mondelēz International, Inc. (MDLZ) ja Kraft Foods Group -yrityksiin syyskuussa 2012. Tämän yhteisökannan osakekanta tuli julkisesti hintaan 35, 42 dollaria ja muuttui kapeaksi kaupankäynnin alueeksi tuella alaosassa. 30 dollaria ja vastus ylemmässä 30 dollarissa. Se puhkesi vuoden 2013 ensimmäisellä vuosineljänneksellä nouseen nousuun, joka pysähtyi ylimpään 40 dollariin muutamaa kuukautta myöhemmin.
Ralli eteni vain vähän tämän vastustustason yläpuolella 25. maaliskuuta 2015 saakka, kun Kraft-Heinzin fuusioilmoitus laukaisi 15 pisteen rallin aukon matalaan 70 dollariin. Hintatoiminta kesti kyseisen tason ympärillä yli vuoden ja vakiinnutti voittoja odottaessaan hallituksen hyväksyntää. Varasto kääntyi jälleen korkeammaksi toukokuussa 2016 veistettäessä kaksijakoista ennakkoa vuoden 2017 helmikuun kaikkien aikojen korkeimpaan hintaan, 97, 77 dollariin.
Takaisinosto syyskuuhun 2017 saattoi päätökseen kaksinkertaisen huippujakauman, jota seurasivat suurten myyntien aallot, jotka päättyivät kuuden pisteen sisällä vuoden 2012 tarjoamisesta joulukuussa 2018. Varastossa käydään kauppaa niin alhaisella tasolla kuin perjantaina avoin ja se voisi testata vuoden 2012 kaikkien aikojen alhaisimman tason. $ 33.81 seuraavissa istunnoissa. Samaan aikaan viikoittainen stokastinen oskillaattori saavutti yliostuneen tason uutisten edessä, kun kuukausittaiset indikaattorit siirtyivät ostojaksoon. Tämä konflikti tukee nopeaa, mutta lyhytaikaista haittaa, mikä viittaa siihen, että lasku loppuu nopeasti.
KHC: n lyhytaikainen kaavio (2016 - 2019)
Wordenin TC2000
Tasapainotetun volyymin (OBV) kertymisen jakelun indikaattori oli kaikkien aikojen korkein kesäkuussa 2016, yli seitsemän kuukautta ennen hintaa, ja siirtyi aggressiiviseen jakeluvaiheeseen, joka on nyt läpäissyt suurimman osan massiivisesta keskittymisestä, joka seurasi vuoden 2015 sulautumaa. ilmoitus. Tämä merkitsee institutionaalisten sijoittajien tukkumyyntiä huolimatta hyvin vastaanotetuista liiketoimintasuunnitelmista ja useista neljäsosaista suotuisasta kommentista. Valitettavasti varasto lisää nyt tuhoa, polkumyynnillä tämä tilavuusmittaus toiseen monivuotiseen alimpaan.
Yön yli -katastrofiin jääneiden osakkeenomistajien tulisi seurata hintavaihdosta kaupankäynnin alueen ympärillä heti vuoden 2012 tarjouksen jälkeen. Tämä on tiukempaa kuin miltä kuulostaa, koska monet kartoitusohjelmat alkavat Kraft-kattavuuden vuoden 2015 sulautumisen myötä, ja osake on jo näyttänyt kaikkien aikojen alhaisimmalla tasolla. Sitä vastoin kaupankäyntialue alkaa 38, 64 dollarista ja päättyy kaikkien aikojen alimmilleen alle 34 dollaria pidemmän aikavälin hintahistorioilla, mikä tarjoaa lopullista tukea. Oikeasti, lasku on saavutettu kahdella matalalla pisteellä, jonka on edetä tunnilla ennen säännöllistä istuntoa.
Pohjaviiva
Kraft Heinzin osake on pudonnut yli 25% painajaisen neljännen vuosineljänneksen jälkeen, mikä saattaa heikentää pitkän aikavälin liiketoiminnan tavoitteita ja kannattavuutta. Koska tekniikan kehitys on erittäin karkea, dip-ostajien ja arvo-metsästäjien tulee pysyä syrjään, kunnes pöly laskeutuu.
