Japanin osakkeet ovat heikentyneet Yhdysvaltain osakkuuksien tasosta vuotta aiemmin (YTD) vuoteen 2019 mennessä, kun taloudelliset tiedot osoittavat heikkenevän talouden nousevan auringon osavaltiossa. Maan johtava ja arvostetuin osakeindeksi, Nikkei 225 (^ N225), nousee 6, 22% vuoteen verrattuna ja rekisteröi vain noin puolet S&P 500 -indeksin lisäyksestä saman ajanjakson aikana.
Presidentin Trumpin neljän päivän valtion vierailu Japaniin viikonloppuna saattaa olla juuri se, mikä tarvitaan maan osakemarkkinoiden vauhdittamiseksi tulevina kuukausina. Huolimatta siitä, että Yhdysvaltain presidentti esitti huolensa kahden maan välisen kauppataseen loppusummasta, hän jatkoi optimistista suunnittelemaan molempia osapuolia hyödyttävää kauppasopimusta Japanin kanssa.
"Kaupan suhteen luulen, että ilmoitamme todennäköisesti elokuussa joitain asioita, jotka ovat erittäin hyviä molemmille maille", Trump sanoi maanantaina CNBC: tä kohden. "Saamme kaupan tasapainon, mielestäni, oikaistua nopeasti", hän lisäsi.
Kauppiaat, jotka ennakoivat palautuvan japanilaisiin osakkeisiin ennen Yhdysvaltojen mahdollista kauppaa myöhemmin kesällä, voivat toimia kolmella Japanin pörssikaupalla käytetyllä rahastolla (ETF). Tutkitaan kutakin rahastoa yksityiskohtaisemmin ja keskustellaan useista swing-kaupankäyntimahdollisuuksista.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ)
Vuonna 1996 perustettu iShares MSCI Japan ETF (EWJ) pyrkii tarjoamaan samanlaisia sijoitustuloksia kuin MSCI Japanin indeksi. Vertailuindeksi seuraa noin 85% Japanin osakemarkkinoista. EWJ suosii teollisuus-, kulutussyklisiä ja finanssisektoreita, vastaavilla varoilla 27, 02%, 18, 82% ja 14, 75%. Portfolion keskeisiä osakkeita ovat autoteollisuuden valmistaja Toyota Motor Corporation (TM), monikansallinen ryhmittymä SoftBank Group Corp. (SOBKY) ja elektroniikkajättiläinen Sony Corporation (SNE). Rahasto sopii kaikille kaupankäynnin tyypeille, sillä päivässä vaihtuu 8 miljoonaa osaketta ja keskimäärin vain 0, 02%. 28. toukokuuta 2019. alkaen. EWJ: llä on valtava omaisuuserä, 14, 27 miljardia dollaria, se tarjoaa 1, 57% osinkotuottoa ja on 5, 21% enemmän kuin vuosi sitten.
EWJ: n osakkeet muodostivat käänteisen pään ja hartioiden kuvion lokakuun ja maaliskuun välisenä aikana. Rahasto hajosi kuvion pääntien yläpuolelle huhtikuun alussa, mutta se ei ole pystynyt toteuttamaan lisävoittoja. Sen sijaan hinta on noussut kohti kaavion muodostelman oikeaa hartia, joka on tarjonnut lyhytaikaista teknistä tukea 53 dollarilla. ETF kilpaili tältä tasolta perjantaina käydyssä kauppaistunnossa, mikä osoittaa, että hinta on saattanut löytää väliaikaisen pohjan. Kauppiaiden tulisi etsiä korotusta 56 dollariin saakka, jolloin hinta kohtaa merkittävän yleiskustannuksen horisontaaliselta trendilinjalta, joka ulottuu viimeisen 12 kuukauden aikana. Tee stop-loss-tilaus tämän kuukauden matalampaan hintaan 52, 76 dollaria.
iShares-valuuttasuojattu MSCI Japan ETF (HEWJ)
Hallinnoitavien varojen (AUM) ollessa 554, 58 miljoonaa dollaria, iShares-valuuttasuojattu MSCI Japan ETF (HEWJ) pyrkii tuottamaan tuottoja, jotka vastaavat MSCI Japanin 100%: n suojaamista USD-indeksiin - tekemällä siitä tehokkaasti suojatun version EWJ: stä. Rahasto suojaa täysin Japanin jenin vastuita suhteessa Yhdysvaltain dollariin käyttämällä valuuttatermiinejä, mikä tekee siitä ihanteellisen instrumentin myyjille, jotka haluavat välttää valuuttariskin. ETF vaihtaa melkein 600 000 osaketta päivässä, ja sen keskimääräinen tiukka ero on 0, 03%, mikä pitää kaupankäyntikustannukset vähäisinä. HEWJ perii kilpailukykyisen 0, 48% hallinnointipalkkion, maksaa 1, 23% osinkotuoton ja sen vuotuinen tuotto on 6, 73% 28. toukokuuta 2019 alkaen.
HEWJ-kaavio jäljittelee tiiviisti EWJ-kärryä seurantaindeksien samankaltaisuuden vuoksi. Tämän kuukauden vetäytyminen toi tuen hintaan 29, 50 dollaria, mikä vastaa suunnilleen kuuden kuukauden käänteisen pään ja hartioiden kuvion vasenta lapaa. Suhteellinen lujuusindeksi (RSI) antaa lukeman alle 50, joka tarjoaa hinnan riittävästi tilaa edetä kohti avainresistanssia 31, 50 dollarin tasolla. Pitkän aseman omaavien tulee vähentää tappioita, jos rahaston hinta ei pidä 13. toukokuuta alhaisimpana 29, 30 dollarissa.
WisdomTree Japan SmallCap -osinkorahasto (DFJ)
Vuonna 2006 perustettu WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) yrittää seurata WisdomTree Japan SmallCap Dividend -indeksiä. Taustalla oleva indeksi seuraa osinkoa maksavia pienpääomaosakkeita, painotuskomponentit perustuen viimeisen kalenterivuoden aikana maksettuihin käteisosinkoihin. DFJ tarjoaa elinkeinonharjoittajille vahvan altistumisen teollisuuden ja kuluttajansyklin sektoreille. Siirtojen osuus on 26, 56% ja 22, 22%. ETF: n kymmenen parhaan omistusosuuden osuus on vain 6, 01% portfoliosta, mikä tarjoaa tasaisen hajaantumisen suureen 810 osakkeen koriin. DFJ: n nettovarallisuus on 592, 01 miljoonaa dollaria, tuotto 1, 78% ja kauppa nousee 1, 20% vuodesta 28. toukokuuta 2019.
ETF: n hinta on vaihtunut nelipistealueella suurimman osan vuodesta 2019. Hinta laski alle tämän vahvistusalueen toukokuun alussa, mutta on sittemmin vakiintunut. Perjantain 1, 79%: n hyppy saattaa laukaista lyhyen puristuksen, jonka seurauksena rahasto voi testata edellisen kaupankäyntialueen yläosan ja 200 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon (SMA) 69 dollarin tasolla. Kauppaa käyvien tulisi asettaa pysähdys hiljattain 23. toukokuuta asetettuun alhaiseen hintaan 64, 57 dollarilla. Täyspäivä perjantaina 65, 80 dollarin päätöskurssilla tarjoaa kauppiaille riski / hyöty-suhteen 1: 2, 6 (3, 20 dollaria / 1, 23 dollaria).
StockCharts.com
