Deere & Company (DE) katkesi kuuden peräkkäisen vuosineljänneksen tappiollisen putken, jossa se laski osakekohtaisen tuloksen (EPS) arviot. Yhtiö voitti 27. marraskuuta Wall Streetin arviot, mutta heikon ohjauksen seurauksena osakekurssi laski auki sinä päivänä.
Raskaiden laitteiden valmistajan osakkeet sulkivat 26. marraskuuta hintaan 176, 65 dollaria ja avasivat 27. marraskuun hintaan 168, 50 dollaria, ja ero pieneni 4, 6%. Deere-osakkeen vaihto oli niinkin alhainen kuin 162, 04 dollaria 1. joulukuuta pysyen puolivuotisen kääntöpisteen yläpuolella ja oli 160, 91 dollaria. Perjantaina tapahtunut rebound oli epäonnistunut testi sen joulukuun riskitasolle 167, 05 dollaria.
Osakkeen tulos on toistaiseksi ollut kohtuullinen vuonna 2019, vaikka yhtiö jäi tuloistaan ja tarjosi heikkoa ohjausta. Deere on ollut olemassa vuodesta 1837, mutta jos siirryt eteenpäin vuoteen 2019, osake on noussut 10, 8% vuodesta tähän mennessä ja härkämarkkina-alueella 24, 5% enemmän kuin 20. toukokuuta alhaisin hinta (132, 68 dollaria).
Yhdysvaltojen kauppasota Kiinan kanssa on ollut kannan vastatuuli, mutta yhdysvaltalaisten maanviljelijöiden kysyntä on kompensoinut tämän vetäytymisen. Osaketta hinnoitellaan kohtuullisesti P / E-suhteella 16, 50 ja osinkotuotolla 1, 86%, Macrotrendsin mukaan.
Deeren päiväkaavio
Refinitiv XENITH
Deeren päiväkaavio osoittaa selvästi, että osake on ollut erittäin epävakaa viimeisen 52 viikon aikana. Lasku 18. huhtikuun korkeimmasta 169, 99 dollarista alhaisimpaan 132, 69 dollariin, joka asetettiin 20. toukokuuta, oli karhun markkinakaatuminen 21, 9%. Tämä oli ostomahdollisuus, kun osake testasi vuotuisen arvotasonsa 134, 22 dollarissa.
165, 71 dollarin päätöskurssi 28. kesäkuuta oli panos omalle analyysilleni, ja sen toisen puolivuotisen pivot 160, 91 dollarilla oli magneetti 10. heinäkuuta ja 3. lokakuuta välisenä aikana, kun siitä tuli arvotaso, jolla ostaa. 168, 68 dollarin päätöskurssi 30. syyskuuta oli toinen panos analyysissani, ja osakkeen neljännen vuosineljänneksen riskitaso on kaavion yläpuolella 118, 64 dollarilla. Viimeisimmät tulokset olivat 168, 05 dollarin päätöskurssi 30. marraskuuta. Tuloksena oli joulukuun kuukausivihitys 167, 05 dollaria, joka testattiin korkeimmillaan 6. joulukuuta.
Deeren viikkokaavio
Refinitiv XENITH
Deeren viikkokaavio on negatiivinen, kun osake on viiden viikon muokatun liukuvan keskiarvon alapuolella ja on 170, 23 dollaria. Varastossa on selvästi yli 200 viikon yksinkertaisen liukuvan keskiarvon eli "palautumisen keskiarvoon" 130, 51 dollarilla. 12 x 3 x 3 viikoittainen hidas stokastinen lukema päättyi viime viikolla laskien 72, 90: een, laskien alle yliostetun kynnysarvon 80, 00. Viikolla 15. marraskuusta, jolloin korkein asetettiin, tämä lukema oli yli 90.00 lämpötilassa 91.71 "paisuttavana parabolisena kuplana" ja kanta on 8, 5% korkeimman alapuolella.
Kaupankäyntistrategia: Osta Deere-osakkeita heikkona puolivuotisarvon tasolle 160, 91 dollarissa ja alenna vahvistuksia kuukausittaiselle riskitasolle 167, 05 dollarilla.
Arvo- ja riskitasojen käyttäminen: Arvo- ja riskitasot perustuvat yhdeksään viimeiseen kuukausittaiseen, neljännesvuosittaiseen, puolivuotiskatsaukseen ja vuositelliseen sulkemiseen. Ensimmäinen tasotaso perustui sulkemiseen 31. joulukuuta 2018. Alkuperäinen vuositaso on edelleen voimassa. Kesäkuun lopussa 2019 päättyi uusi puolivuotistaso, ja vuoden 2019 toisen vuosipuoliskon puolivuotistaso on edelleen voimassa. Neljännesvuosittaiset tasot muuttuvat kunkin vuosineljänneksen päättymisen jälkeen, joten syyskuun 30. päivän päätöskurssi vahvisti neljännen vuosineljänneksen tason. Marraskuun 29. päivän päätöskurssi vahvisti joulukuun kuukausitason.
Teoriani on, että yhdeksän vuoden volatiliteetti päätöskurssien välillä riittää olettamaan, että kaikki mahdollinen nouseva tai laskeva tapahtuma otetaan huomioon. Osakkeiden hinnan volatiliteetin selvittämiseksi sijoittajien tulisi ostaa osakkeita heikkousarvon tasolle ja vähentää omistusosuuksia vahvuuteen riskialtista tasoa. Kääntöpiste on arvo- tai riskitaso, jota rikottiin aikajaksossaan. Kääntölavat toimivat magneetteina, joilla on suuri todennäköisyys testata uudelleen ennen aikahorisontinsa loppumista.
Kuinka käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidas stokastista lukemaa: Valintani käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidasta stokastista lukemaa perustui monien menetelmien jälkitestaukseen osakekurssihetken lukemiseksi tavoitteena löytää yhdistelmä, joka johti vähiten väärät signaalit. Tein tämän vuoden 1987 osakemarkkinoiden kaatumisen jälkeen, joten olen ollut tyytyväinen tuloksiin yli 30 vuoden ajan.
Stokastinen lukema kattaa 12 viimeisen viikon ylä- ja alamäet ja sulkeutuu varastolle. Korkeimman ja alimman matalan erot sulkemisen välillä on raa'asti laskettu. Nämä tasot muutetaan nopeaksi ja hitaaksi lukemiseksi, ja huomasin, että hidas lukeminen toimi parhaiten.
Stokastinen lukema asteikolla välillä 00.00–100.00, lukemat yli 80.00 pidetään yliostuneina ja alle 20.00 lukemat ylimyydyinä. Äskettäin panin merkille, että varastot yleensä huipussaan ja laskevat 10 - 20% ja enemmän pian sen jälkeen, kun lukema on noussut yli 90, 00, joten kutsun, että "paisuttava parabolinen kupla", koska kupla tulee aina esiin. Viittaan myös alle 10.00: n lukemaan "liian halvalla sivuuttaa".
