Ciena Corporation (CIEN) on maailmanlaajuinen tietoliikenneverkkojen laitteiden ja ohjelmistojen toimittaja. Yhtiö ilmoitti tuloksensa ennen avauskellon 5. syyskuuta ja voitti osakekohtaisen tuloksen (EPS) arviot viidennestä peräkkäisestä vuosineljänneksestään. Sillä ei ollut merkitystä, kun varastot romahtivat joka tapauksessa. Osake on ollut "kultaisen ristin" yläpuolella päivittäisessä kaaviossaan 19. maaliskuuta 2018 lähtien, mutta sen viikkokaavio oli negatiivinen ja antoi varoituksen.
Varastossa suljettiin tiistaina 10. syyskuuta hintaan 39, 65 dollaria, mikä on 16, 9% enemmän kuin vuotta aiemmin, ja härkämarkkina-alueella 40, 9% korkeampi kuin 11. lokakuuta alimmillaan kuin 28, 23 dollaria. Ciena on myös korjausalueella 15, 2% alle 29. heinäkuuta asetetun 469 dollarin vuoden 2019 korkeimman tason. Pidemmällä aikavälillä osake asetti kaikkien aikojensa päivänsisäisen huippunsa 1, 057 dollarille lokakuussa 2000 ja asetti kaikkien aikojen alimman tason 16, 87 dollaria lokakuussa. 2002. Nyt se onnettomuus!
Ciena-osake ei ole halpa, koska sen tuotto / suhde on 22, 11 tarjoamatta osinkoa Macrotrendsin mukaan. Evercore aloitti osakekannan kattavuuden ylittävän luokituksen ja 48 dollarin hintatavoitteen. Analyytikkoyritys mainitsee Cienan 17%: n liikevaihdon kasvun edellisvuodesta, mutta yrityksen ongelmana oli, että sen Aasian ja Tyynenmeren liikevaihto laski 21%.
Cienan päivittäinen kaavio
Refinitiv XENITH
Cienan päivittäinen kaavio osoittaa, että "kultaisen ristin" yläpuolella oleva osake on 19. maaliskuuta 2018 lähtien, jolloin 50 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo nousi 200 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon yläpuolelle osoittaen, että korkeammat tasot ovat edessä. 200 päivän liukuvassa keskiarvossa oli ostomahdollisuus hintaan 23, 07 dollaria 31. toukokuuta 2018. Seuraava 200 päivän testi oli 13. toukokuuta 2019, kun keskiarvo oli 34, 04 dollaria.
Nykyään osake käy kauppaa jälleen 200 päivän liukuvan keskiarvonsa ympäri ja on 38, 80 dollaria. Sen vuotuinen arvo on 24, 50 dollaria. Puolivuosittaiset ja neljännesvuosittaiset tasot ovat vastaavasti 32, 43 dollaria ja 37, 22 dollaria. Kuukausittainen riskitaso on 46, 00 dollaria.
Cienan viikkokaavio
Refinitiv XENITH
Cienan viikkokaavio on negatiivinen, kun osake on alle viiden viikon muunnetun liikkuvan keskiarvon 40, 99 dollaria ja yli 200 viikon yksinkertaisen liukuvan keskiarvon eli "palautumisen keskiarvoon" 26, 46 dollarilla. "Keskiarvon palauttaminen" testattiin viimeksi kello 21.73 9. helmikuuta 2018 pidettävän viikon aikana. 12 x 3 x 3 -viikkoisen hitaan stokastisen lukeman ennustetaan laskevan 39, 56: seen tällä viikolla, laskua syyskuun 6. päivän 49.32: sta.
Kaupankäyntistrategia: Osta Cienan osakkeita heikkouden ollessa neljännesvuosittaisilla ja puolivuotisilla arvotasoilla, vastaavasti 37, 22 dollaria ja 32, 43 dollaria, ja alenna vahvistuksia kuukausittain riskialttiille tasolle 46, 00 dollaria.
Arvo- ja riskitasojen käyttäminen: Arvo- ja riskitasot perustuvat yhdeksään viimeiseen viikoittaiseen, kuukausittaiseen, neljännesvuosittaiseen, puolivuotiseen ja vuosittaiseen sulkemiseen. Ensimmäinen tasotaso perustui 31. joulukuuta pidettäviin sulkemisiin. Alkuperäinen vuositaso on edelleen voimassa. Viikkotaso muuttuu joka viikko. Kuukausitaso muuttuu kunkin kuukauden lopussa, viimeksi 30. elokuuta. Neljännesvuositasoa muutettiin kesäkuun lopussa.
Teoriani on, että yhdeksän vuoden volatiliteetti päätöskurssien välillä riittää olettamaan, että kaikki mahdollinen nouseva tai laskeva tapahtuma otetaan huomioon. Osakkeiden hinnan volatiliteetin selvittämiseksi sijoittajien tulisi ostaa osakkeita heikkousarvon tasolle ja vähentää omistusosuuksia vahvuuteen riskialtista tasoa. Kääntöpiste on arvo- tai riskitaso, jota rikottiin aikajaksossaan. Kääntölavat toimivat magneetteina, joilla on suuri todennäköisyys testata uudelleen ennen aikahorisontinsa loppumista.
Kuinka käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidas stokastista lukemaa: Valintani käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidasta stokastista lukemaa perustui monien menetelmien jälkitestaukseen osakekurssihetken lukemiseksi tavoitteena löytää yhdistelmä, joka johti vähiten väärät signaalit. Tein tämän vuoden 1987 osakemarkkinoiden kaatumisen jälkeen, joten olen ollut tyytyväinen tuloksiin yli 30 vuoden ajan.
Stokastinen lukema kattaa 12 viimeisen viikon ylä- ja alamäet ja sulkeutuu varastolle. Korkeimman ja alimman matalan erot sulkemisen välillä on raa'asti laskettu. Nämä tasot muutetaan nopeaksi ja hitaaksi lukemiseksi, ja huomasin, että hidas lukeminen toimi parhaiten.
Stokastinen lukema asteikolla välillä 00.00–100.00, lukemat yli 80.00 pidetään liikaa ostetut ja lukemat alle 20.00 pidetään ylimyydyinä. Äskettäin panin merkille, että varastot yleensä huipussaan ja laskevat 10 - 20% ja enemmän pian sen jälkeen, kun lukema on noussut yli 90, 00, joten kutsun, että "paisuttava parabolinen kupla", koska kupla tulee aina esiin. Viittaan myös alle 10.00: n lukemaan "liian halvalla sivuuttaa".
