Forex-markkinoilla aloittaminen voi usein johtaa elinkaareen, joka käsittää ensin pään sukeltamisen, luopumisen tai askeleen takaisin tekemisen lisää tutkimusta varten ja demo-tilin avaamisen harjoitteluun. Sieltä uudet kauppiaat saattavat tuntea olonsa varmemmiksi avata toisen live-tilin, kokea enemmän menestystä ja tehdä voittoa. Siksi on tärkeää rakentaa puitteet kaupankäynnille valuuttamarkkinoilla, jotka kuvaamme alla.
Miksi meidän pitäisi keskittyä keskipitkän aikavälin valuuttakauppaan?
Miksi keskitymme keskipitkän aikavälin valuuttakauppaan kuin pitkä- tai lyhytaikaisiin strategioihin? Seuraavaan vertailutaulukkoon vastataan kysymykseen:
| Kauppiaan tyyppi | Määritelmä | Hyviä puolia | Huonot pisteet |
| Lyhytaikainen (Scalper) | Kauppias, joka aikoo avata ja sulkea kaupan muutamassa minuutissa hyödyntäen usein pieniä hintamuutoksia suurella määrällä vipua | Tämän tyyppisen kaupan nopean tulipalon luonteesta johtuva voittojen tai tappioiden nopea toteutuminen | Suuret pääoma- ja / tai riskivaatimukset johtuvat suuresta määrästä vipuvaikutusta, jota tarvitaan tällaisten pienten liikkeiden hyödyntämiseen |
| Keskipitkän aikavälin | Kauppias, joka yleensä haluaa pitää positioita yhden tai useamman päivän, hyödyntäen usein opportunistisia teknisiä tilanteita | Kolmen alhaisimmat pääomavaatimukset, koska vipuvaikutus on välttämätön vain voittojen lisäämiseksi | Vähemmän mahdollisuuksia, koska tämäntyyppisiä kauppoja on vaikeampi löytää ja toteuttaa |
| Pitkäaikainen | Kauppias, joka haluaa pitää positioita kuukausien tai vuosien ajan, ja tekee usein päätöksiä pitkäaikaisiin perustapahtumiin | Luotettavampia pitkän aikavälin voittoja, koska tämä riippuu luotettavista perustekijöistä | Suuret pääomavaatimukset kattamaan epävakaat liikkeet mihin tahansa avoimeen asentoon |
Nyt huomaat, että sekä lyhytaikaiset että pitkäaikaiset kauppiaat tarvitsevat suuren määrän pääomaa - ensimmäinen tyyppi tarvitsee sen tuottaakseen riittävästi vipuvaikutusta, ja toinen peittää epävakauden. Vaikka näitä kahta tyyppiä elinkeinonharjoittajia on markkinoilla, ne koostuvat korkean nettoarvon omaisista henkilöistä, omaisuudenhoitajista tai suuremmista institutionaalisista sijoittajista. Näistä syistä vähittäiskauppiaat menestyvät todennäköisimmin keskipitkän aikavälin strategialla.
Forex-kaupankäynnin peruskehys
Kattava kehys keskittyy yhteen keskeiseen konseptiin: kaupankäynti kertoimilla. Tätä varten tarkastelemme erilaisia tekniikoita useassa aikataulussa määrittääksemme, onko tietty kauppa käyntiä. Muista kuitenkin, että tämä ei ole mekaaninen / automaattinen kauppajärjestelmä; pikemminkin se on järjestelmä, jonka kautta saat teknistä tietoa ja teet päätöksen. Tärkeintä on löytää tilanteita, joissa kaikki (tai suurin osa) teknisistä signaaleista osoittavat samaan suuntaan. Nämä erittäin todennäköiset kauppatilanteet ovat puolestaan yleensä kannattavia.
Kuinka tulla menestyväksi Forex-kauppiaksi
Forex-kaavion luominen ja merkinnät
Käytämme ilmaista MetaTrader-nimistä ohjelmaa kuvaamaan tätä kaupankäyntistrategiaa; voidaan kuitenkin käyttää myös monia muita samanlaisia ohjelmia, jotka tuottavat samat tulokset. Kauppaohjelman perusvaatimuksia on kaksi:
- Kyky näyttää kolme eri aikataulua samanaikaisestiKyky piirtää teknisiä indikaattoreita, kuten liikkuvia keskiarvoja (EMA ja SMA), suhteellista lujuusindeksiä (RSI), stokastisia ja liikkuvan keskimääräisen konvergenssin divergenssiä (MACD).
Nyt tarkastelemme kuinka asettaa tämä strategia valitsemasi kauppaohjelman mukaan. Määrittelemme myös kokoelman teknisiä indikaattoreita ja niihin liittyviä sääntöjä. Näitä teknisiä indikaattoreita käytetään suodattimena kaupoillesi.
- Minuutin minuutti kynttilänjalkakaavioRSI (15) stokastiat (15, 3, 3) MACD (oletus) Kynttilänjalka tunnin väleinEMA (100) EMA (10) EMA (5) MACD (oletus) Päivittäinen kynttilänjalkakarttaSMA (100)
Nyt haluat sisällyttää joidenkin subjektiivisempien kriteerien, kuten seuraavien, käytön:
- Merkittävät suuntaukset, joita näet missä tahansa aikataulussaFibonacci-palautumissa, kaarissa tai faneissa, jotka näet tunti- tai päivittäisessä kaaviossaTuki tai vastus, jota näet missä tahansa aikataulussaPivot-pisteet laskettuna edellisestä päivästä tunti- ja yksityiskohtaisissa kaavioissaKaviokuviot, jotka näet missä tahansa aikataulussa
Loppujen lopuksi näytön tulisi näyttää tällaiselta:
Kuva 1: Forex-kaupankäyntiohjelman näyttö
Forex-kaupankäynnin ja lähtöpisteiden löytäminen
Avain tulopisteiden löytämiseen on etsiä kertaa kaikki indikaattorit osoittavat samaan suuntaan. Kunkin aikajakson signaalien tulisi tukea kaupan ajoitusta ja suuntaa. On olemassa joitain erityisiä nousevia ja karhuja lähtökohtia:
- Nouseva kynttilänjalka tai muut muodostumatTrendilinjan / kanavan katkeamiset ylöspäinPositiiviset erot RSI: ssä, stokastisissa ja MACD: ssäMettelevät keskimääräiset ristinopeudet (lyhyempi ylitys pidempään) Vahva, tiukka tuki ja heikko, kaukainen vastus
- Karhu kynttilänjalka tai muut muodot
On myös hyvä idea sijoittaa poistumispaikat (sekä pysäyttää tappiot että ottaa voitot) ennen kaupan aloittamista. Nämä kohdat tulisi asettaa avaintason tasolle ja muuttaa vain, jos kaupan lähtökohdassa tapahtuu muutoksia (Usein johtuen perusteiden tulosta). Voit sijoittaa nämä poistumispaikat avaintasoille, mukaan lukien:
- Juuri ennen voimakkaan tuen tai vastustuksen alueitaTärkeimmät Fibonacci-tasot (jälkiseuraukset, tuulettimet tai kaarit) Juuri keskeisten trendilinjojen tai kanavien sisällä
Katsotaanpa muutama esimerkki yksittäisistä kaavioista indikaattoreiden yhdistelmän avulla tiettyjen tulo- ja lähtöpisteiden löytämiseksi. Varmista jälleen kerran, että kaikkia kauppoja, jotka aiot sijoittaa, tuetaan kaikissa kolmessa aikajaksossa.
Kuva 2: Näyttö, joka näyttää useita osoittimia, jotka osoittavat samaan suuntaan
Yllä olevassa kuvassa 2 voidaan nähdä, että monet indikaattorit osoittavat samaan suuntaan. Siellä on karhumainen pään ja hartioiden kuvio, MACD, Fibonacci-vastus ja karhumainen EMA-crossover (viiden ja kymmenen päivän). Näemme myös, että Fibonacci-tuki tarjoaa mukavan lähtökohdan. Tämä kauppa on hyvä 50 pipille ja tapahtuu alle kahdessa päivässä.
Kuva 3: Näyttö, joka osoittaa pitkään suuntaan osoittavat indikaattorit
Yllä olevassa kuvassa 3 voimme nähdä monia indikaattoreita, jotka osoittavat pitkään sijaintiin. Meillä on nouseva kiehtova, Fibonacci-tuki ja 100 päivän SMA-tuki. Jälleen näemme Fibonacci-resistanssitason, joka tarjoaa erinomaisen lähtökohdan. Tämä kauppa on hyvä melkein 200 pisteelle vain muutamassa viikossa. Huomaa, että voimme hajottaa tämän kaupan pienemmiksi kaupoiksi tunnekaaviossa.
Rahan hallinta ja riskit valuuttamarkkinoilla
Rahan hallinta on avain menestykseen kaikilla markkinoilla, mutta etenkin epävakaisilla valuuttamarkkinoilla. Monta kertaa perustavanlaatuiset tekijät voivat lähettää valuuttakursseja heilahtaen yhteen suuntaan - vain, jos kurssit piippavat toiseen suuntaan muutamassa minuutissa. Joten, on tärkeää rajoittaa haittapuoliasi hyödyntämällä aina stop-loss-pisteitä ja käymällä kauppaa vain silloin, kun indikaattorisi osoittavat hyviä mahdollisuuksia.
Tässä on muutamia erityisiä tapoja, joilla voit rajoittaa riskiä:
- Lisää käyttämäsi indikaattoreiden lukumäärää. Seurauksena on ankarampi suodatin, jonka kautta kaupat seulotaan. Huomaa, että tämä johtaa vähemmän mahdollisuuksiin. Sijoita pysäytyspisteet lähimpään vastustasoon. Huomaa, että tämä voi johtaa menetettyihin voittoihin. Käytä tappotappioita tappioihin voittojen lukitsemiseksi ja tappioiden rajoittamiseksi, kun kauppa muuttuu suotuisaksi. Tämä voi johtaa myös menetettyihin voittoihin.
Pohjaviiva
Kuka tahansa voi ansaita rahaa valuuttamarkkinoilla, mutta se vaatii kärsivällisyyttä ja hyvin määritellyn strategian noudattamista. Siksi on tärkeää lähestyä ensin valuuttakauppaa huolellisen keskipitkän aikavälin strategian avulla, jotta voit välttää suurempia toimijoita ja tulla markkinoiden uhreiksi. (Katso aiheeseen liittyvää lukemista kaikkien aikojen tunnetuimmista Forex-kauppiaista.)
Vertaile sijoitustilejä × Tässä taulukossa olevat tarjoukset ovat peräisin kumppanuuksista, joista Investopedia saa korvauksen. Palveluntarjoajan nimi KuvausAiheeseen liittyvät artikkelit
Forex-kaupankäyntistrategia ja koulutus
4 suosituinta Forex-kauppiaiden asiaa
Tekninen analyysi Peruskoulutus
Tee teräviä kauppoja Andrew's Pitchforkilla
Tekninen analyysi Peruskoulutus
Kaupankäynti MACD-erotuksella
Algoritminen / automatisoitu kaupankäynti
Kuinka kauppiaat käyttävät CCI (Commodity Channel Index) -kurssia kaupankäynnissä
Forex-kaupankäyntistrategia ja koulutus
Strategiat osa-aikaisille Forex-kauppiaille
Forex-kaupankäyntistrategia ja koulutus
Forex-strategiat, jotka käyttävät Fibonacci-uudelleenvalmistuksia
KumppanilinkitAiheeseen liittyvät ehdot
Automaattisen suorituksen määritelmä ja esimerkki Automaattinen suorittaminen auttaa kauppiaita toteuttamaan strategioita kauppojen saapumiseen ja poistumiseen automatisoitujen algoritmien perusteella ilman, että tarvitset käsin tilauksia. lisää Forex-kaupankäyntistrategia Määritelmä Forex-kaupankäyntistrategia on joukko analyysejä, joita forex-päivän kauppias käyttää määrittämään, ostaako vai myydäkö valuuttaparia. lisää Range-Bound Trading -määritelmä Range-sidottu kauppa on kaupankäyntistrategia, jolla pyritään tunnistamaan ja hyödyntämään osakekannan kauppaa hintakanavilla. lisää Liukuva keskimääräinen lähentymishajonta - MACD-määritelmä Liikuva keskimääräinen lähentymishajonta (MACD) määritellään trendiä seuraavana vauhtimittarina, joka näyttää arvopaperihinnan kahden liikkuvan keskiarvon välisen suhteen. lisää Karhumainen harami-määritelmä Karhumainen harami on kahden baarin japanilainen kynttilänkuvio, joka viittaa siihen, että hinnat saattavat pian kääntyä kääntöpuolelle. Nouseva suuntaus edeltää laskevan haramin muodostumista. lisää Forex-scalping-määritelmä Forex-scalping -menetelmä on kaupankäynnin tapa, jossa elinkeinonharjoittaja yleensä tekee useita kauppoja päivässä yrittäen hyötyä pienistä hintamuutoksista. lisää