Goldman Sachs Group, Inc. (GS) voitti analyytikoiden tulosennusteet, kun se julkaisi tulokset ennen tiistaina 16. heinäkuuta pidettävää avauskellon alkua, ja osakekurssi vaihdettiin neljänneksellisen kääntöpisteen yläpuolella 212, 96 dollarilla koko päivän. Päivän korkein hinta 217, 33 dollaria oli huippunsa vuodelle 2019.
Goldmanin osakkeet sulkivat vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon 204, 60 dollarilla 28. kesäkuuta, josta tuli avainasia omaan analytiikkaani. Ainoa ensimmäisestä puoliskosta jäljelle jäänyt taso on 186, 87 dollarin vuotuinen pivot, joka on ollut magneetti tammikuun 18. päivästä lähtien, ja hinta viimeksi ylitti korkeamman tason 18. kesäkuuta. Päivittäiskaavio osoittaa, että "kultainen risti" on tulossa vahvistettu. Viikkokaavio on ollut positiivinen 28. kesäkuuta alkavalta viikolta, jolloin osakekurssi oli suljettu 195, 94 dollarilla.
Pohjimmiltaan Goldman-osakkeet ovat kohtuuhintaisia, kun P / E-suhde on 8, 81 ja osinkotuotto 1, 61%, Macrotrendsin mukaan. Sijoituspankkitoimisto ja Dow Jones Industrial keskiarvon komponentti jatkoivat osakekohtaista tulostaan yhdeksään peräkkäiseen vuosineljännekseen.
Pitkällä aikavälillä Goldmanin osake vakiinnuttaa karhumarkkinoiden laskun 44, 8%: n kaikkien aikojen päivänsisäisestä huipustaan (275, 31 dollaria), joka asetettiin 16. maaliskuuta 2018 viikolla, 26. joulukuuta alimmilleen 151, 70 dollaria. Kanta on ollut vahva vuonna 2019, nousun ollessa 29% vuodesta tähän mennessä, ja se on noussut härkämarkkina-alueella 42, 1%: n yläpuolelle 26. joulukuuta. Tästä huolimatta osake on myös korjausalueella 12, 1%: n alapuolella 28. elokuuta asetettuun 52 viikon enimmäismäärään 245, 08 dollaria.
Päiväkaavio Goldman Sachsille
Refinitiv XENITH
Goldmanin päivittäinen kaavio osoittaa, että osake on valmis "kultaiselle ristille", koska 50 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo 197, 83 dollarilla on nousussa yli 200 päivän yksinkertaisen liikkuvan keskiarvonsa 198, 48 dollarilla. Kun tämä vahvistetaan, hinnat todennäköisesti nousevat.
Päätös 28. kesäkuuta hintaan 204, 60 dollaria 29. toukokuuta oli tärkeä panos omalle analyysilleni. Vuotuinen kääntöhinta 186, 87 dollarilla muuttuu arvotasoksi. Näytän puolivuotisen ja kuukausittaisen arvot 200, 49 dollarilla ja 161, 73 dollarilla vastaavasti, ja sen neljännesvuosittainen pivot on 212, 96 dollaria. Huomaa, että osakekurssi sulkeutui hintaan 162, 03 dollaria 26. joulukuuta sen jälkeen, kun sykli oli asetettu alhaiseksi, ja 24. joulukuuta korkeimman, 160, 00 dollarin yläpuolella olevan loppumäärän määrittäminen "avaimen peruuttamispäivä".
Viikkokaavio Goldman Sachsille
Refinitiv XENITH
Goldmanin viikkokaavio on positiivinen, osakekannan ollessa yli viiden viikon modifioidun liukuvan keskiarvonsa 204, 55 dollaria ja yli 200 viikon yksinkertaisen liukuvan keskiarvon eli "palautumisen keskiarvoon" 207, 71 dollarissa. 12 x 3 x 3 viikoittaisen hitaan stokastisen lukeman ennustetaan nousevan tällä viikolla 76, 39: een, kun se oli 66, 64: sta 12. heinäkuuta. Vuoden 2019 palautumisen auttamiseksi on se, että joulun matalalla tämä lukema oli 6.32, selvästi alle 10.00, joka oli osoitus siitä, että osake oli "liian halpa sivuuttaa".
Vaakasuorat viivat ovat Fibonaccin retracement-tasot välillä heinäkuun 2016 alin hinta 138, 33 dollaria ja korkein hinta 275, 31 dollari, joka asetettiin maaliskuussa 2018. Varastossa kaupankäynnin välillä on 50% retracement 206, 84 dollaria ja sen 38, 2% retracement välillä 223, 00 $.
Kaupankäyntistrategia: Osta Goldmanin osakkeita heikosta "keskimääräisestä palautumisesta" hintaan 207, 71 dollaria ja alenna vahvistuksia 38, 2 prosenttiin retracement 223, 00 dollarilla.
Arvo- ja riskitasojen käyttäminen: Arvo- ja riskitasot perustuvat yhdeksään viimeiseen viikoittaiseen, kuukausittaiseen, neljännesvuosittaiseen, puolivuotiseen ja vuosittaiseen sulkemiseen. Ensimmäinen tasotaso perustui 31. joulukuuta pidettäviin sulkemisiin. Alkuperäinen vuositaso on edelleen voimassa. Viikkotaso muuttuu joka viikko. Kuukausitaso muutettiin kunkin kuukauden lopussa, viimeksi 28. kesäkuuta. Myös neljännesvuositasoa muutettiin kesäkuun lopussa.
Teoriani on, että yhdeksän vuoden volatiliteetti päätöskurssien välillä riittää olettamaan, että kaikki mahdollinen nouseva tai laskeva tapahtuma otetaan huomioon. Osakkeiden hinnan volatiliteetin selvittämiseksi sijoittajien tulisi ostaa osakkeita heikkousarvon tasolle ja vähentää omistusosuuksia vahvuuteen riskialtista tasoa. Kääntöpiste on arvo- tai riskitaso, jota rikottiin aikajaksossaan. Kääntölavat toimivat magneetteina, joilla on suuri todennäköisyys testata uudelleen ennen aikahorisontinsa loppumista.
Kuinka käyttää 12x3x3-viikkoisia hitaita stokastisia lukemia: Valintani käyttää 12x3x3-viikkoisia hitaita stokastisia lukemia perustui monien menetelmien jälkitestaukseen osakekurssihetken lukemiseksi tavoitteena löytää yhdistelmä, joka tuotti vähiten vääriä signaaleja. Tein tämän vuoden 1987 osakemarkkinoiden kaatumisen jälkeen, joten olen ollut tyytyväinen tuloksiin yli 30 vuoden ajan.
Stokastinen lukema kattaa 12 viimeisen viikon ylä- ja alamäet ja sulkeutuu varastolle. Korkeimman ja alimman matalan erot sulkemisen välillä on raa'asti laskettu. Nämä tasot muutetaan nopeaksi ja hitaaksi lukemiseksi, ja huomasin, että hidas lukeminen toimi parhaiten.
Stokastinen lukema asteikolla välillä 00.00–100.00, lukemat yli 80.00 pidetään liikaa ostetut ja lukemat alle 20.00 pidetään ylimyydyinä. Äskettäin panin merkille, että varastot yleensä huipussaan ja laskevat 10 - 20% ja enemmän pian sen jälkeen, kun lukema on noussut yli 90, 00, joten kutsun, että "paisuttava parabolinen kupla", koska kupla tulee aina esiin. Viittaan myös alle 10.00: n lukemaan "liian halvalla sivuuttaa".
