Monet sanovat, että kartoitus ei ole muuta kuin hinnan ennakointia merkittävän tuki- ja vastustustason välillä. Tiedämme, että tukitaso on hintataso, jonka varastossa on ollut vaikeuksia laskea alle. Täällä paljon ostajia yleensä tulee varastossa.
Samoin tiedämme, että vastustuskyky on hintataso, jonka yläpuolella varastolla on vaikeuksia kiivetä. Täältä monet ostajat ottavat voittoa ja shortsit tulevat sisään. Tyypillisesti osakekurssi vaihtelee näiden tasojen välillä, kunnes se hajoaa tai hajoaa. Satoja erilaisia menetelmiä voidaan käyttää näiden tukialueiden ja vastusalueiden paikantamiseen, mutta yksi aliarvioituimmista menetelmistä on yksinkertaisesti tilavuushinta- tai PBV-kaavioiden käyttäminen.
, selitämme mitä PBV-kaaviot ovat ja tutkimme tekniikoita, joiden avulla voit tehdä tehokkaita kauppoja näiden kaavioiden avulla.
Trendiviivat, kaaviokuviot, kääntöpisteet, Fibonacci- ja Gann-linjat ovat suosituimpia menetelmiä, joita käytetään tukialueiden ja vastusalueiden tunnistamiseen. Mutta harvemmin käytetyt PBV-kaaviot, jotka kuvaavat äänenvoimakkuutta pystysuuntaisen tilavuushistogrammin avulla, voivat olla korvaamattomia määritettäessä paitsi näppäimistön tuki- ja resistanssitasojen lisäksi myös näiden tasojen lujuutta.
Mitä PBV-taulukot ovat?
PBV-kaavio on yksinkertaisesti normaali tilavuushistogrammi, jota käytetään uudelleen hintaan ajan sijasta (hinta nähdään Y-akselilla ja aika X-akselilla). Joten sen sijaan, että pystytään määrittämään, milloin osake tulee ja on epäsuotuisa (ilmoitetaan kasvavilla volyymeilla ajan myötä), PBV antaa sinun määrittää osto- tai myyntikorko tietyllä hintatasolla . PBV-kaavioita voidaan luoda monissa erilaisissa kartoitussovelluksissa, samoin kuin käyttämällä ilmaisia online-karttapalveluita verkkosivustoilta, kuten BigCharts.com ja StockCharts.com.
PBV-kaavioiden käyttäminen
PBV-karttoja on suhteellisen helppo käyttää ja ymmärtää. Mukana on kolme päätekijää:
- Äänenvoimakkuus ilmaisee osakkeiden määrän, joilla käydään kauppaa annetulla hintatasolla. Tätä osoittaa PBV-histogrammin vaakasuuntainen pituus. Määrätyypillä tarkoitetaan myytyjen osakkeiden lukumäärää verrattuna ostettujen osakkeiden lukumäärään. Tätä osoittavat molemmissa palkissa näkyvät kaksi eri väriä. Onnistuneet reaktiot tai testit tarkoittavat, kuinka monta kertaa osake on onnistuneesti testattu ja "poistunut" tietyltä tasolta.
Yhdessä näiden kolmen tekijän avulla voit määrittää tietyn hintatason vahvuuden. Kun sinulla on hyvä idea hintavahvuudesta, voit yhdistää nämä tiedot trendilinjoihin ja muihin tutkimuksiin tukitoimenpiteiden ja vastustustason määrittämiseksi, tukipohjien löytämiseksi ja jopa aukkojen pelaamiseksi.
Tukitietokantojen löytäminen
Tukitukipohjat ovat yksinkertaisesti tapauksia, joissa osakekanta vaihtelee ennen trendin jatkamista tai kääntymistä. Voit selvittää, milloin varastossa lasketaan, suorittamalla nämä vaiheet:
- Piirrä kaksi yhdensuuntaista, vaakasuoraa viivaa, jotka yhdistävät rinnakkaiset ylä- ja alamäet kaupankäynnin alueella trendikkäiden muutosten jälkeen. Sitten käytä PBV-histogrammia nähdäksesi, sijaitsevatko nämä rinnakkaisviivat lähellä tärkeimpiä hintatasoja.Lopuvasti huomioi osto- tai myyntipaine (värit)) sekä kokonaistilavuuden määrittämiseksi, mihin suuntaan purkautuminen todennäköisesti tapahtuu.
Kuvio 1 näyttää nyt absorboituneen Hudson City Bancorpin yhdessä PBV-histogrammin kanssa. Tarkastelemalla tätä kaaviota voimme nähdä, että pidemmät siniset palkit osoittavat ostopaineen tai tuen, kun taas pidempi punainen palkki ilmaisee myyntipainetta tai vastustusta. Samaan aikaan suurempi kokonaispalkki osoittaa, että kyseinen hintataso kiinnostaa kauppiaita. Tässä tapauksessa huomaamme, että 12, 50 dollaria näyttää olevan taso, jolla voimme seurata purkautumista ylösalaisin.
Tuki- ja vastustustasojen löytäminen
Tuki- ja vastustustasot ovat yksinkertaisesti alueita, joiden ulkopuolella hinnan on vaikea siirtyä suurten osto- tai myyntikorkojen vuoksi. Määritä tukialueet tai vastusalueet yksinkertaisesti seuraavasti:
- Tunnista alueet, joilla PBV-histogrammi osoittaa merkittäviä osto- tai myyntikorkoja.Määritä, ostavatko vai myyvät nämä suuret kiinnostuksen kohteet.Piirrä vaakasuuntaiset suuntaviivat näiden PBV-palkkien rinnalle, antaen etusijalle ne, jotka yhdistävät myös kaavion ylä- ja alamäet.
Katsotaanpa esimerkkiä tästä vanhasta Googlen (nyt Alphabet Inc.) kaaviosta:
Näiden tuki- ja vastustustasojen välillä tapahtuvan suuntauksen pitäisi olla heti ilmeistä. Nämä alueet tunnetaan "pehmeinä alueina", joissa kahden lyhyen palkin välissä on vain lyhyen tilavuuden palkkeja. Yksi yleinen strategia on ostaa ja myydä näiden "pehmeiden alueiden" suuntausten perusteella. Esimerkiksi Google-kaaviossa (kuva 2) odotetaan lyhentävän varastossa, kun se rikkoa tukituen 1, ja peittää, kun se osuu tukiin 2. (Katso lisätietoja: Tuki- ja vastustusvyöhykkeiden psykologia .)
Pelien aukkojen pelaaminen
Rakoja esiintyy, kun omaisuuserän hinta siirtyy nopeasti pisteestä toiseen, mikä luo näkyvän aukon tai tauon kaavion hintojen välillä. PBV-kaavioiden avulla voit ennakoida, milloin tukihakemisto löytää tukea yksinkertaisesti etsimällä aluetta, josta oli aiemmin kiinnostunut paljon. Myös aukot itsessään voivat tuottaa tulevaisuuden tuki- tai vastusalueita, joita voidaan vahvistaa PBV-histogrammilla. Katsotaanpa muutamia esimerkkejä:
Nyt absorboituneessa DHB Industries -yrityksessä (kuva 3) PBV-kauppias haluaisi ostaa purkautumisen Resistance 2: lta ja myydä, kun Resistance 1 saavutetaan. Huomaa, että aukko luo alueen, jolla on vain vähän vastustusta ylöspäin suuntautuvalle liikkeelle - tämä kertoo meille, että todennäköisesti toinen tavoite saavutetaan.
Nyt imeytyneessä Elan Corp. plc: ssä (kuva 4) voimme nähdä, että kauppias, joka osti tauolla yli 7, 60 dollaria (pitkä PBV-palkki), olisi jo saanut aikaan lähes 100 prosentin voiton. Huomaa, että kun avaimen vastus oli rikki, siellä oli hyvin vähän vastustusta ylösalaisin.
On selvää, että PBV voi olla erittäin hyödyllinen yhdistettäessä aukkoihin, jos yrität ostaa palautumisia tai uudelleenlähetyksiä aukkojen jälkeen.
Pohjaviiva
PBV-taulukot voivat olla korvaamaton työkalu osakeanalyysiarsenaalissasi. Kun yhdistät PBV: n muihin menetelmiin, kuten trendilinjan analyysiin ja Fibonacciin, on helppo nähdä, kuinka paljon lisätietoja tästä karttamenetelmästä voidaan saada. Tässä on muutama muistettava avain:
- Ensimmäinen väri edustaa äänenvoimakkuutta päivinä, jolloin hinta nousi korkeammalle. Toinen väri edustaa määrää päivinä, jolloin hinta laski alhaisempaan hintaan. Kun palkin yksi väri on huomattavasti pidempi kuin toinen, siinä on vahva tuki tai vastus.Horisontaaliset trendiviivat yhdistävät PBV-tankojen yläosa vastustusta varten ja PBV-tankojen alaosa tukia varten.PBV-tankoja käytetään tuki- ja vastustasoille, kauppapaikoille ja aukkoalueille.
