Fidelity Management & Research Company -yrityksen juuret juontuvat vuodesta 1943, jolloin Edward Crosby Johnson II liittyi Fidelity Fund -säätiöön. Johnson perusti Fidelity Management & Research Company -yrityksen tai FMR Co: n vuonna 1946, ja FMR toimi Fidelity-rahaston sijoitusneuvojana. Uskollisuus on kasvanut johtavaksi rahoituspalveluyritykseksi, jonka hallinnoimissa globaaleissa varoissa (AUM) on 2 biljoonaa dollaria ja 24 miljoonalla asiakkaalla 30. syyskuuta 2015.
Fidelity tarjoaa erilaisia sijoitusrahastoja, jotka sopivat suurimman osan sijoittajien tarpeisiin. Yksi sen suosituimmista rahastoista on Fidelity Spartan 500 -indeksirahasto - sijoittajaluokka ("FUSEX"), joka osoittaa 80% rahastosta S&P 500: lle. Rahasto vaatii vähintään 2500 dollarin sijoituksen. Sillä on alhainen vaihtuvuus 4%, mikä antaa sille mahdollisuuden periä alhainen vuotuinen nettokustannussuhde, joka on 0, 095% tai 95 senttiä sijoitetusta 1 000 dollarista. Heinäkuusta 2016 lähtien Spartan 500 Index Fund -sijoittajaluokan nettovarallisuus on yhteensä 7, 64 miljardia dollaria, ja koko rahaston, mukaan lukien kaikki osakelajit, nettovarallisuus on yhteensä 101 miljardia dollaria.
Fidelity Spartan 500 -indeksirahastosijoitustiimi
Rahaston sijoitusneuvojana ja sijoituspäällikkönä toimii Fidelity Management & Research Company, ja sen alaneuvojina ovat Geode Capital Management LLC ja FMR Co. Inc. Deane Gyllenhaal, joka liittyi Geodeen vuonna 2014, ja Patrick Waddell, joka on ollut Geodessa enemmän yli 10 vuotta, toimivat rahaston vanhempina salkunhoitajina. Louis Bottari toimii salkunhoitajana ja on ollut Geodessa lähes kahdeksan vuotta. Ennen kuin hän toimi Fidelity Spartan 500 -indeksirahaston salkunhoitajana, Bottari oli Fidelityn työntekijä vuodesta 1991. Peter Matthew on toiminut rahaston apulaishoitajana vuodesta 2012.
Portfolio-tilannekuva
Rahaston kymmenen parhaan omistuksen osuus sijoitussalkusta oli 17, 6%. Sen viiteen tärkeimpään omistukseen kuuluvat Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT), Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM), General Electric Company (NYSE: GE) ja Johnson & Johnson (NYSE: JNJ).
Rahastolla on monipuolinen salkku, ja sen toimialakohtaiset allokaatiot 31.1.2016 olivat 20, 39% informaatioteknologiaa, 15, 63% rahoitusta, 14, 51% terveydenhuoltoa, 12, 65% kuluttajan harkinnanvaraista, 10, 47% kuluttajaneuvoja, 9, 81% teollisuutta, 6, 53%. energia, 3, 25% apuohjelmat, 2, 65% tietoliikennepalvelut ja 2, 56% materiaalit.
Rahaston keskimääräinen vuosituotto on 10, 04% ja keskihajonta 11, 94% viimeisen viiden vuoden aikana. Rahaston 10 vuoden loputietojen perusteella rahaston keskimääräinen vuotuinen volatiliteetti on 15, 16% ja tuotto 6, 37%. Näiden ajanjaksojen aikana rahasto on pitänyt R-neliö 100%: n ja beeta 1: n mitattuna vertailuindeksiinsä nähden.
