Fibonacci-analyysi voi ladata markkinoiden suorituskykyä, mutta sinun on hallittava muutama kaupan temppu, jotta saadaan suurin mahdollinen hyöty tästä matemaattisesta jaksosta, joka paljastettiin länsimaissa yli 800 vuotta sitten. Käsitellään aihetta nopealla pohjusteella ja siirrytään sitten liiketoimintaan kahden alkuperäisen strategian avulla, jotka hyödyntävät suoraan sen piilotettua voimaa.
Mikä on Fibonacci-analyysi?
12. vuosisadan munkki ja matemaatikko Leonardo de Pisa (myöhemmin nimeltään Fibonacci) paljasti loogisen numerosarjan, joka esiintyy luonnossa ja suurissa taideteoksissa. Suuren munkin tuntemattomat, nämä Fibonacci-numerot sopivat täydellisesti nykyaikaisiin rahoitusmarkkinoihimme, koska ne kuvaavat - erittäin tarkasti - yksittäisten aaltojen monimutkaisia suhteita trendien sisällä, samoin kuin kuinka pitkälle markkinat vetäytyvät palautuessaan aikaisemmin vaihdetulle tasolle.
Alkaen 1 + 1, Fibonacci-sekvenssi, jonka ensimmäinen numero on 1, koostuu numeroista, jotka ovat itsensä ja niitä edeltävän numeron summa. Tuloksena 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, 13 + 21 = 34 ja 21 + 34 = 55, joka osoittaa, että 1, 2, 3 5, 8, 13, 21, 34 ja 55 ovat kaikki Fibonacci-lukuja. Näiden numeeristen merkkijonojen jakaminen paljastaa toistuvat suhteet, joista on tullut perusta Fibonacci-verkkoanalyysille swing-kaupassa ja muilla markkinoilla.
.386,.50 ja.618 jälkiseuraukset muodostavat Fibonacci-ruudukkojen perusrakenteen, joka löytyy suosituista markkinoiden ohjelmistopaketeista. 0, 214- ja.786-tasot tulevat pelaamaan suuremman epävakauden aikana. Alkuanalyysitekniikka on riittävän yksinkertainen, jotta kaikkien tasojen markkinatoimijat ymmärtävät ja hallitsevat. Aseta ruudukko vain ylä- ja alarajan päätepisteiden ylä- tai alamäkeen yläpuolelle ja etsi tarkka linjaus keskeisten hinta käännösten kanssa.
Syvempi markkinatutkimus vaatii enemmän ponnistuksia, koska trendit ovat harmonisia ilmiöitä, mikä tarkoittaa, että ne voivat jakaa pienemmiksi ja suuremmiksi aaltoiksi, jotka osoittavat riippumattoman hinnasuunnan. Esimerkiksi joukko suhteellisia nousutrendejä ja laskusuuntauksia upottaa itsensä yhden tai kahden vuoden nousuun S&P 500: n tai Dow Industrialsin kanssa. Näemme tämän monimutkaisuuden selkeimmin siirryttäessä korkeammalle, päivittäisestä kaaviosta viikossa tai alemmalle, päivittäisestä 60 minuutin tai 15 minuutin kaavioon.
Fibonacci-huuhtostrategia
Yksi Fibonacci-ruudukko päivittäisessä kaaviossa parantaa tuloksia, mutta suhteet keskittyvät tarkemmin tutkittaessa kahta tai useampaa aikataulua. Seuraavan askeleen ottavat keinukauppiaat löytävät suuren arvon päivittäisissä ja 60 minuutin taulukoissa, kun taas markkinoiden ajastimet hyötyvät astuessaan takaisin ja yhdistämällä päivittäiset ja viikoittaiset kaaviot. Molemmissa tapauksissa tärkeiden Fib-tasojen kohdistaminen eri aikakehyksissä tunnistaa piilotetun tuen ja vastustuksen, jota voidaan käyttää sisäänmenoon, poistumiseen ja pysäyttämiseen.
Esimerkiksi yllä olevassa taulukossa näet, että Microsoft Corporationin (MSFT) osakkeet nousivat lokakuussa syvään matalaan hintaan 42, 10 dollaria ja nousivat vertikaaliseen aaltoon, joka päättyi 50, 05 dollariin muutamaa viikkoa myöhemmin. Seuraava vetäytyminen asettui 38, 2%: n retracementiin (.382) neljään istuntoon ja hajosi joulukuun puolivälissä aukkoon, joka laski hinnan 61, 8%: n (.618) Fibonacci-retracementiin. Tämä taso merkitsee vaihtokelpoista matalaa ennen jyrkkää elpymistä, joka pysähtyy 78, 6%: n (.786) retracement. (Lisätietoja: Kuinka piirtää Fibonacci-tasoja .)
Huomaa, miten muut karttaominaisuudet ovat vuorovaikutuksessa Fibonacci-tasojen kanssa. Myynti 62%: n tasolle täyttää myös lokakuun aukon (punainen ympyrä), kun taas seuraava pomppuminen pysähtyy lähellä kolmea marraskuun huipputasoa (sininen viiva), joka on kohdistettu 78, 6%: n retracement-arvoon. Tämä kertoo meille, että Fibonacci-analyysi toimii tehokkaimmin, kun se yhdistetään muihin pelissä oleviin teknisiin voimiin, kuten aukkoihin, liukuviin keskiarvoihin ja helposti havaittaviin ylä- ja ala-arvoihin.
Lähennämme nyt ja tunnustamme Fibonacci-tekniikan, jonka avulla voit löytää matalan riskin merkinnät, jotka vähemmän tarkkailevat markkinatoimijat ovat menettäneet. Laskuva hinta istuu 38%: n retracement neljässä istunnossa, imemällä pääoman tarjontaa, joka etsii peruuttamista. Alasuuntainen aukko vangitsee tämän väkijoukon, joka ravisutetaan samalla, kun osakekannan postilla on epävakaa alhainen 62%: n tasolla. Vaikka onkin järkevää ostaa tällä tukitasolla, se on riskialtinen strategia, koska aukko voi helposti tappaa ylösalaisin ja pakottaa uuden rikkoutumisen.
Seuraavaksi tulee tärkeä osa. Taajuus, joka ylittää 38%: n retracement-arvon, palauttaa tuen takaisin, laukaiseen Fibonacci-värin ostaa signaalin ja ennustaa, että lähellä 47 dollaria otetut positiot tuottavat luotettavan voiton. Samanaikaisesti turmeltuneet osakkeenomistajat ovat haluttomia ostamaan takaisin tällä hinnalla, koska ilmaisun mennessä "kerran purema, kahdesti ujo". Tämä vähentää kiinnostusta kauppaan ja sallii uuden rahan kantaa riskiä vähemmän heilahtelevalla nauhalla, ja luottaa siihen, että tuella on pitkään havaittu taipumus säilyttää sen jälkeen, kun se on testattu, rikki ja sitten irrotettu uudelleen. (Lisätietoja: Tukien ja vastustusten perusteet .)
Parabolan pop-strategia
Viitaten yllä olevaan taulukkoon esimerkkinä, 78, 6%: n sisääntulotaso on vartija viimeisenä harmonisena esteenä ennen kuin instrumentti suorittaa 100%: n hinnan (korkeamman tai alemman). Tämä on arvokasta tietoa, koska se kertoo meille, että tämän tason yläpuolella nouseminen noususuhdanteessa tai hajoaminen laskusuuntauksessa jatkuu aina viimeiseen heilahteluun korkeana tai matalana vähimmäistavoitteena. Matematiikan tekeminen ehdottaa ilmaista ajoa viimeiselle 21, 6%: lle ralli- tai myyntiaallosta.
Tämä Parabola Pop -strategia toimii erittäin hyvin pidempään ajanjaksoon ja voi jopa tarjota varhaisen pääsyn merkittäviin katkoksiin ja katkoksiin laajalti pidetyissä asioissa. Katso esimerkiksi Facebook, Inc. -yritystä (FB) sen jälkeen, kun se saavutti huippunsa 72, 59 dollariin maaliskuussa 2014 ja teki korjauksen, joka löysi tuen 50 dollarin puolivälissä. Seuraava pomppuminen saavutti 78, 6%: n retracement-arvon 68, 75 dollarilla kaksi kuukautta myöhemmin ja pysähtyi, mikä tuotti melkein kolme viikkoa sivuttaissuuntaista toimintaa.
Osake nousi harmonisen vastuskyvyn yläpuolelle 21. heinäkuuta (punainen viiva) ja lähti liikkeelle. Viimeiset 21, 4% 100%: n hintakehityksestä toteutui vain neljässä istunnossa. Lisäksi neljäs päivä tuotti purkautumisen maaliskuun korkeimman tason yläpuolelle, antaen uuden ostosignaalin, joka antoi Fibonacci-keskittyville osakkeenomistajille monia kannattavia vaihtoehtoja, mukaan lukien sen, että annettiin sen ajaa, ottaa osittaisia voittoja tai riskiä tasapainossa uuden nousutrendin suhteen.
Facebook-breakout korostaa Parabola Pop -strategian toista etua. Markkinoilla on taipumus mennä pystysuoraan näille sataprosenttisille tasoille, ikään kuin magneetti vetää hintatoimintaa. Tämä parabolinen taipumus voi tuottaa erinomaisia tuloksia hyvin lyhyillä ajanjaksoilla. Tietysti se ei ole annettu, koska mitä tahansa voi tapahtua milloin tahansa nykyaikaisilla markkinoillamme, mutta jopa pieni kallistus pystysuuntaan merkitsee määritettävissä olevan edun kilpailuun nähden.
Viimeisenä huomautuksena, työntövoima 78, 6%: sta 100%: iin merkitsee fraktaalia taipumusta, joka näkyy kaikissa aikaväleissä 15 minuutin kuukausittaisiin kaavioihin ja jonka avulla voidaan käydä kauppaa tehokkaasti riippumatta siitä, oletko scalper tai markkinoiden ajastin. Päivänsisäiset hallussapitoajat kohtaavat todennäköisemmin kauppaa tappavia piiskaa ja partikkeleita, kun taas odotettavissa oleva ralli tai myynti on usein liian pieni luotettavan voiton kirjaamiseksi, varsinkin kun transaktiokustannukset ovat negatiivisia. (Lisätietoja: Johdanto paraboliseen SAR: iin .)
Pohjaviiva
Markkinatrendien tarkasteleminen Fibonacci-ruudukon linssien avulla antaa sijoittajille mahdollisuuden nähdä suurempia kuvioita välittömän nousun ja laskusuhdanteen ulkopuolella ja määrittää voitonäkymät, jotka saattavat olla kauempana sijoittajien näkökulmasta, jonka lyhytaikainen näkymä suuntaukset. Hyvin käytettynä Fibonacci-analyysityökalut antavat sijoittajalle tarvittavaa luottamusta ja oivalluksia kestääkseen dramaattisten laskusuhdanteiden aiheuttamat rapistumiset ja hyödyntääksesi mahdollisuuksia hyötyä lähestymisestä vertikaalisiin muutoksiin. Tämän tekeminen vaatii kuitenkin halua kestää tiivistetyn ajanjakson aikana esiintyvän häiriöttömän volatiliteetin nähdäkseen markkinoiden liikkeet, joita Fibonacci-uskovainen ennakoi perustuvan matematiikkakaavoihin, jotka ovat kestäneet ajan kokeen. (Lisätietoja lukemiseksi: Strategiat Fibonacci Retracement -kauppaan .)
