Joka päivä tietyssä rahoitusinstrumentissa ostettujen ja myytyjen osakkeiden lukumäärä, joka tunnetaan nimellä volyymi, on yksi tarkimmista tavoista mitata rahavirta. Niille, jotka ovat markkinoiden uusia, kauppiaat käyttävät rahavirtaa yleisen tarjonnan ja kysynnän ominaisuuksien tai rahoitusvälineen määrittämiseen yrittäessään ennustaa sen tulevaa suuntaa. Suuri volyymi viittaa siihen, että nimi on kiinnostunut lisääntyvästi, ja jos se yhdistetään osakekurssin korkeampaan siirtoon, sitä käytetään usein merkiksi voimakkaasta nousunopeudesta. Seuraamalla määrää varmistat, että olet kaupan oikealla puolella. Jokainen jäljempänä käsitelty indikaattori käyttää volyymiä ensisijaisena panoksena ja antaa sinulle käytännön kuvan siitä, kuinka lisätä volyymi kaupankäyntistrategiaasi. (Lisätietoja on artikkelissa: Äänenvoimakkuuden käyttäminen kaupankäynnin parantamiseksi .)
Tarkemmin tarkastelemalla äänenvoimakkuutta
Kun tarkastelemme alla olevaa Delta Air Lines, Inc. (DAL) -kaaviota, näet valtavan määrän piikin 10. syyskuuta 2013, johtuen ilmoituksesta, että yritys liittyy S&P 500 -osakeindeksiin. Osakekurssin korkeampi vahva muutos yhdistettynä volyymin nousuun viittasi siihen, että osakepito kiinnostui uudelleen ja merkitsi voimakkaan siirtymisen alkua korkeammalle. Yleensä on parasta mukauttaa voimakas volyymin kasvu voimakkaaseen muutokseen yhtiön perustekijöissä. Deltaan tapauksessa S&P 500: n lisäys ehdotti, että suuret indeksirahastot ja sijoitusrahastot lisäisivät positioita. Se lisäisi kysynnän kerroksen, joka nostaisi hintoja korkeammalle. Volyymihuippujen näytöt olisivat saaneet tämän kannan aktiivisten kauppiaiden tietoon. (Katso lisätietoja kohdasta: Äänenvoimakkuuden käyttö suuntausten vahvistamiseen .)
Tasapainotilavuus
Taseen loppusumman indikaattoria, jota yleisesti kutsutaan OBV: ksi, käytetään sellaisten osakkeiden löytämiseen, joiden volyymi on noussut voimakkaasti ilman merkittävää muutosta osakekurssissa. Kun institutionaaliset sijoittajat alkavat ostaa osakkeita, yksi tavoitteista on pidättäytyä nostamasta hintaa korkeammalle, jotta he voivat pitää keskimääräisen merkintähintansa mahdollisimman alhaisena. Tässä OBV-indikaattori osoittautuu erittäin hyödylliseksi. Ennen sukellusta esimerkkiin on tärkeää huomata, että indikaattori lasketaan lisäämällä tilavuus edelliseen OBV-arvoon, kun viimeisin päätöskurssi on suurempi kuin edellinen päätöskurssi. Jos päätöskurssi on alhaisempi kuin edellinen sulkeutumisaste, volyymi vähennetään edellisestä OBV-arvosta. Katsotaanpa nyt esimerkkiä:
Kuten Microsoft Corporationin (MSFT) kaaviosta voidaan nähdä, hinta kääntyi sivusuunnassa välillä 34, 80–37, 00 dollaria vuoden 2013 lopulla ja vuoden 2014 alkupuolella. Huomaa, kuinka OBV-indikaattori nousi selvästi korkeammaksi tänä aikana. Kasvava OBV viittaa siihen, että kauppiaat olivat tulossa nousevaan osakekantaan, ja OBV-arvojen nousua koskeva osakeseuranta olisi antanut aktiivisille kauppiaille mahdollisuuden päästä aikaisin ennen nousua 41, 11 dollariin. (Lisätietoja: Tasapainon volyymi: Tie älykkäälle rahalle. )
Määrä hinnan mukaan
Toinen yleinen strategia, joka käyttää määrää, on määrän hyödyntäminen hintaindikaattorilla. Useimmissa tapauksissa tilavuus on piirretty kaavion alareunaan, kuten yllä olevissa esimerkeissä esitetään. Jos kyseessä on volyymi hinnasta, se on piirretty pystyakselille, jotta elinkeinonharjoittaja voi saada käsityksen eri hintapisteissä käydystä määrästä. Äärimmäisen äänenvoimakkuuden tasoilla voidaan tunnistaa alueet, joilla älykäs raha on päättänyt aktiivisesti toimia. Aktiiviset kauppiaat käyttävät usein voimakkaita volyymimuutoksia avainhintapisteissä tunnistaakseen keskeiset tuki- ja vastustusalueet ja voivat tuottaa strategisia osto- / myyntisignaaleja yhdistettynä muihin indikaattoreihin. (Katso lisätietoja kohdasta: Hintamuutosten vahvistaminen äänenvoimakkuuden oskillaattoreilla .)
Kuten AmerisourceBergen Corporation (ABC) -kaaviosta voidaan nähdä, suurin osa kaupoista tapahtui vuonna 2014 välillä 71, 50–73 dollaria, mikä määritetään volyymittain hintoindikaattorin mukaan (sininen palkki, jota käytetään kuvaamaan avainkaupan alueita). Jos markkinat myydään laajasti, kauppiaat odottavat osakekannan löytävän tukea lähellä 73 dollaria. Huomaa, kuinka paljon välillä 74 - 76 dollaria oli eroavuuksien takia. Elinkeinonharjoittajat odottaisivat ostajilta vain vähän tukea näiden alueiden välillä, jos vetäytyminen tapahtuu. (Lisätietoja: Tukien ja vastustuskyvyn mittaaminen hinnalla volyymin mukaan .)
Pohjaviiva
Määrä on yksi tärkeimmistä indikaattoreista, joita aktiiviset kauppiaat käyttävät rahavirran mittaamiseen. Kuten olette nähneet yllä olevissa esimerkeissä, indikaattoreita, jotka saadaan volyymin käytöstä, kuten taseen loppusummaa ja volyymihintaa, voidaan käyttää tuottavien kaupankäyntistrategioiden luomiseen. Usein on älykäs idea yhdistää volyymin muutosten aiheuttamat kaupankäynnin signaalit muutokseen yrityksen perustekijöissä. Yksinkertaiset osakenäytöt, jotka tunnistavat arvopaperit, joiden volyymi muuttuu voimakkaasti, ovat hyviä ehdokkaita kauppiaille, jotka haluavat luoda tarkkailulistan. (Lisätietoja: Tekninen analyysi: volyymin merkitys .)
