Öljy- ja kaasuvarastoihin sijoittajilla ei ole ollut tarpeeksi piristää tänä vuonna. USA: n ja Kiinan välisen kauppasota aiheuttamat maailmanlaajuisen talouden hidastumisen pelot ovat pitäneet sektorin kannen. Lyhytaikaisten hintojen nousun lisäksi, drooni-iskujen ja öljysäiliöalusten hyökkäykset Lähi-idässä eivät myöskään ole auttaneet tunteita.
Kauppametsästäjät palasivat kuitenkin keskiviikkona sektoriin sen jälkeen, kun Energy Information Administration (EIA) -tiedot osoittivat Yhdysvaltain raakavarastojen odottamattoman laskun. Varastot kutistuivat 4, 9 miljoonalla tynnyrillä viime viikolla, ylittäen selvästi 1, 7 miljoonan barrelin laskun analyytikot. "Puhdistus jalostustoiminnassa ja jatkuva vähäinen nettotuonti ovat auttaneet saamaan ensimmäiset öljyvarastot kuudessa viikossa", Matt Smith, ClipperData, kertoi Reutersille julkaisun jälkeen.
Tulevaisuuteen katsottuna ryhmä voisi lisätä eilen saavutuksia, jos öljyä vievien maiden järjestö (OPEC) jatkaa tuotannon leikkauksia tai päättää rajoittaa tarjontaa entisestään, kun ryhmä kokoontuu tänään Wienissä. Lisäksi on spekuloitu, että erillinen suurten öljyntuottajien ryhmä, joka tunnetaan nimellä OPEC +, sitoutuu syventämään nykyisiä 1, 2 miljoonan tynnyrin päivässä toimitettavia toimituskatkoja 500 000 tynnyrillä.
Niiden, jotka odottavat jatkavan öljy- ja kaasuvarastojen palautumista, tulisi harkita kaupan alan johtajia, Pioneer Natural Resources Company (PXD) ja Devon Energy Corporation (DVN), samoin kuin yksi suurimmista pörssikaupalla käyvistä rahastoista (ETF), jotka kattavat segmentin - SPDR S&P: n öljyn ja kaasun etsinnän ja tuotannon ETF (XOP). Seuraavaksi katsomme syvällisemmin kutakin ja käsittelemme useita taktisia kauppaideoita.
Pioneerin luonnonvarayhtiö (PXD)
Pioneer Natural Resources -konsernin markkina-arvo on 21, 62 miljardia dollaria. Se etsii ja tuottaa öljyä, maakaasunesteitä (NGL) ja kaasua toimimalla Yhdysvaltojen etelä- ja keskiosissa. Texasissa toimiva energia jättiläinen ilmoitti kolmannen vuosineljänneksen (Q3) osakekohtaisen tuloksen (EPS) olevan 1, 99 dollaria, alle Wall Streetin arvioiden 2, 02 dollaria. Samaan aikaan liikevaihto laski 6, 1% vuodentakaisesta. Johto mainitsi alhaisemmat energian hinnat puutteellisen neljännesvuosituloksen vuoksi. Plussa-puolelta kauden nettotuotanto kasvoi 9, 6% edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. 5. joulukuuta 2019 alkaen Pioneer Natural Resources -osakkeella on 1, 43% osinkotuotto ja se on kaupankäynnin tasolla vuoden aikana.
Öljyntuottajan osakekurssi on laskenut hiukan korkeammalle elokuun alun pohjan jälkeen. Marraskuussa järjestetty asianmukainen vetäytyminen neljän kuukauden trendilinjaan tarjoaa sopivan lähtöpisteen keinukauppiaille. Niiden, jotka ostavat keskiviikkona 5, 68%: n rallin tältä tukialueelta, tulisi pyrkiä kirjaamaan voitot 145 dollariin, missä hinta saattaa kohdata horisontaalisen vastustuksen 12 kuukauden trendivirrasta. Toteuta riskienhallinta asettamalla stop-loss-toimeksianto alle 125 dollaria ja nostamalla se murto-pisteeseen, jos rahasto sulkeutuu laajemman symmetrisen kolmion kuvion ylälinjan yläpuolelle.
Devon Energy Corporation (DVN)
Devon Energy on riippumaton etsintä- ja tuotantoyritys, jolla on keskeisiä omaisuuseriä kaikkialla Pohjois-Amerikassa ja Kanadassa. 48-vuotias yritys pumppaisi syyskuun vuosineljänneksellä 148 000 tuhatta tynnyriä öljyekvivalenttia (mboe) päivässä tuottaakseen 36, 8%: n tulosennusteen kaudella. Se odottaa koko vuoden 2019 tuotannon kasvun olevan noin 20%. Arvonmäärityksen kannalta yritys kauppaa ennustettua tuloaan hieman yli 13 kertaa, mikä on huomattavasti pienempi kuin viiden vuoden keskimääräinen kerrannaisvaikutus, noin 32 kertaa. Devon Energy -kannan markkina-arvo on 8, 6 miljardia dollaria, ja urheilu on laskenut 3, 86% vuodessa (YTD) 5. joulukuuta 2019. Sijoittajat saavat 1, 68% osinkotuoton.
Mini-kaksoispohja vahvistettiin Devon-karttaan marraskuun alussa. Samaan aikaan suhteellisen lujuusindeksin (RSI) ja hinnan välille muodostui nouseva ero, jotta kuvioon lisättiin vakuuttavuutta. Koko marraskuun ajan varastot yhdistyivät ja löysivät tukea kaksoispohjan pääntiestä. Sijoittajien, jotka asettavat pitkän aseman nykyisellä tasolla, tulisi asettaa voittoa tavoitteleva tilaus lähelle 25 dollaria - alueen hinta saattaa joutua vastustamaan laskusuuntauslinjaa, joka jatkuu huhtikuun lopulla. Pysäytyspiste, joka on sijoitettu joulukuun 3 alapuolelle, hintaan 21, 09 dollaria, tarjoaa riski / hyöty -suhteen noin 1: 2, olettaen, että täyttö on keskiviikon 22, 39 dollarin päätöskurssilla (2, 61 dollarin voitto osaketta kohden vs. 1, 31 dollaria osakkeelta).
SPDR S&P: n öljyn ja kaasun etsintä ja tuotanto ETF (XOP)
Vuonna 2006 perustettu SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF on sijoitusvaltuutettu tarjoamaan vastaavia tuottoja S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry -indeksiin. Rahasto sijoittaa 1, 68 miljardin dollarin omaisuuspohjansa suurten, keskisuurten ja pienten yhtiöiden nimien yhdistelmään tarjoamalla sijoittajille hyvät sijoitukset koko avaruudessa. ETF: n kymmenen parhaan omistuksen joukossa olevia yrityksiä ovat Murphy Oil Corporation (MUR), Valero Energy Corporation (VLO) ja Phillips 66 (PSX). Kaupankäynnin mukaan keskimääräinen penniäkin välinen ero ja yli 25 miljoonan osakkeen liikevaihto tekevät rahastosta johtavaa segmentissä. Kohtuullinen 0, 35%: n kustannussuhde tekee myös pidemmistä pitoaikoista toimivia. Vuodesta 5. joulukuuta 2019 XOP tuottaa 1, 49% ja on laskenut 23, 75% YTD.
XOP: n osakkeet ovat puolustaneet kriittistä 20, 50 dollarin tukea elokuun lopusta lähtien. Rahasto hajosi alun perin tämän tason alapuolelle 3. joulukuuta, mutta kääntyi nopeasti takaisin tukialueelle torstaina, mikä viittaa mahdolliseen pään väärentämiseen. Lisäksi viimeisen kolmen päivän aikana on muodostettu nouseva käänteinen kynttiläkuvio, joka muistuttaa läheisesti aamutähteä. Täälle saapuvien kauppiaiden tulisi kohdistaa korotuksensa 25 dollariin, jolloin hinta saattaa suunnata vastatuuleen kesäkuun heilahduksesta alhaiseen ja laskevaan 200 päivän yksinkertaiseen liukuvaan keskiarvoon (SMA). Poistu kaupasta, jos rahasto ei pysty pitämään aamutähtikuvion yläpuolella matalaa 19, 90 dollaria.
StockCharts.com.
