Caterpillar Inc. -yrityksen (CAT) osakekurssi putosi 35% kaikkien aikojen suurimmasta päivänsisäisestä huipustaan (173, 24 dollaria), joka asetettiin viikolla 19. tammikuuta 2018, 52 viikon alimmilleen 112, 06 dollaria, joka asetettiin 29. lokakuuta. Tämä karhumarkkinoiden lasku on ollut sittemmin konsolidoitu, ja osake on nyt "liian halpaa sivuuttaa" pohjimmiltaan. Osakkeen P / E-suhde on vain 10, 92, ja se tarjoaa runsaasti osinkoa 3, 37% Macrotrendsin mukaan. Tämä tekee kannasta ehdokkaan vuoden 2020 "Dow-koirille".
Osakkeilla on negatiivinen viikkokaavio, mutta Caterpillarin osakkeet pitäisi ostaa heikot olosuhteet sen "palautumisesta keskiarvoon" hintaan 112, 82 dollaria. Osake on ollut yli 200 viikon yksinkertaisen liukuvan keskiarvonsa 11. marraskuuta 2016 alkavalta viikolta, jolloin keskikurssi oli 86, 07 dollaria.
Toistaiseksi vuonna 2019, Caterpillarin varastot ovat laskeneet 4%, mutta nousevat 8, 9% 29. lokakuuta alhaisempaan hintaan (112, 06 dollaria). Varasto pysyy kuitenkin karhumarkkina-alueella 23, 4%: n alapuolella 3. lokakuuta asetettuun 159, 37 dollarin vuoden 2019 korkeimpaan hintaan.
Caterpillar valmistaa kaasukäyttöisiä laitteita maatiloille ja rakennuksessa käytettäviä raskaita maansiirtokoneita. Kiina on yksi sen suurimmista markkinoista, joka on vähentänyt kantaa maan hidastuneen talouden ja kauppasotaan liittyvien tariffien vuoksi. Goldman Sachs alensi Caterpillarin osakkeita neutraaliksi ostamisesta ja laski hintatavoitteensa 130 dollariin 156 dollarista. Hintatavoitteeni on sen puolivuotinen riskitaso 145, 60 dollarilla.
Päivittäinen kaavio Caterpillarille
Refinitiv XENITH
Päivittäinen Caterpillar osoittaa, että osakekannalla on ollut 50 ja 200 päivän yksinkertaiset liukuvat keskiarvot flip-flopping vuoden 2019 aikana, minkä vuoksi jätän huomioimatta sekä "kultaisen risti" että "kuoleman risti" muodostelmat keskittyen sen sijaan sijoittajien reaktioihin. tulosraportteihin.
Hintavaje oli alempi 23. lokakuuta julkistetuissa tuloissa ja ylimääräiset aukot alempana 28. tammikuuta ja 24. huhtikuuta julkaistuissa tuloissa. Caterpillarin varaston vuotuinen arvotaso on 114, 11 dollaria, kuukausittaisen pivotin ollessa 129, 20 dollaria ja puolivuotisen riskitason. $ 145, 60. Kaavion yläpuolella on vuosineljänneksen riskitaso 170, 98 dollarilla.
Caterpillarin viikkokaavio
Refinitiv
Caterpillarin viikkokaavio on negatiivinen, ja varastossa on sen viiden viikon muokattu liukuva keskiarvo, joka on alle 129, 15 dollaria. Osake on yli 200 viikon yksinkertaisen liukuvan keskiarvonsa eli "palautumisen keskiarvoon" 112, 81 dollarilla, joka on viimeksi testattu 11. marraskuuta 2016 alkavalla viikolla, jolloin keskiarvo oli 86, 07 dollaria. 12 x 3 x 3 viikoittaisen hitaan stokastisen lukeman ennustetaan laskevan 52, 06: een, laskuun 62, 61, 2. elokuuta.
Kaupankäyntistrategia: Osta heikkouksia omaavia Caterpillarin osakkeita vuotuiselle arvotasolle 114, 11 dollarilla ja lisää heikkouteen liittyviä positioita 200 viikon yksinkertaiseen liukuvaan keskiarvoon 112, 81 dollarilla. Vähennä vahvuusomistusta kuukausittaiselle ja puolivuotiselle riskitasolle 129, 20 dollaria ja 145, 60 dollaria.
Arvo- ja riskitasojen käyttäminen: Arvo- ja riskitasot perustuvat yhdeksään viimeiseen viikoittaiseen, kuukausittaiseen, neljännesvuosittaiseen, puolivuotiseen ja vuosittaiseen sulkemiseen. Ensimmäinen tasotaso perustui 31. joulukuuta pidettäviin sulkemisiin. Alkuperäinen vuositaso on edelleen voimassa. Viikkotaso muuttuu joka viikko. Kuukausitaso muutettiin kunkin kuukauden lopussa, viimeksi 31. heinäkuuta. Neljännesvuositasoa muutettiin kesäkuun lopussa.
Teoriani on, että yhdeksän vuoden volatiliteetti päätöskurssien välillä riittää olettamaan, että kaikki mahdollinen nouseva tai laskeva tapahtuma otetaan huomioon. Osakkeiden hinnan volatiliteetin selvittämiseksi sijoittajien tulisi ostaa osakkeita heikkousarvon tasolle ja vähentää omistusosuuksia vahvuuteen riskialtista tasoa. Kääntöpiste on arvo- tai riskitaso, jota rikottiin aikajaksossaan. Kääntölavat toimivat magneetteina, joilla on suuri todennäköisyys testata uudelleen ennen aikahorisontinsa loppumista.
