Sijoituspankkien varastot laskivat sijoittajien kannalta epäsuotuisasti vuonna 2018, koska pelot kasvoivat hitaasta ansiosta, jotka johtuivat hitaammasta lainakasvusta ja kapenevista marginaaleista lisääntyneiden talletuskustannusten vuoksi.
"Pankit tekevät kauhistuttavasti, koska lainavolyymi todennäköisesti supistuu, kun näemme korkojen nousevan, koska ihmisten on vaikeaa varaa korkeampia korkoja", DoubleLine Capitalin toimitusjohtaja Jeffrey Gundlach kertoi lokakuussa CNBC: lle. Lähes vuotta kestänyt Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppasota sekä päänsärky toimivan Brexit-sopimuksen rauhoittamiseksi ovat myös heittäneet varjoja rakastetulle finanssisektorille.
Vaikka liittovaltion keskuspankki (Fed) todennäköisesti korottaa korkoja vähintään kahdesti vuonna 2019, sulautumien ja yritysostojen (M&A) odotetaan jatkuvan vahvana jatkuvan yritysten ansiotason kasvun johdosta, vaikkakin hitaammin ja lähes kaikkien aikojen ajan. alhaiset korot nousevien markkinoiden talouksissa. Lisäksi etenkin teknologiayritysten alkuperäisten julkisten tarjousten (IPO) tulisi edelleen kasvattaa sijoituspankkien tuloja tulevana vuonna, ja osakkuutta häiritsevät Uber Technologies Inc. ja Lyft Inc. harkitsevat julkisuutta.
Sijoittajien, joiden mielestä investointipankkien viimeaikainen raskaa myynti on ylenmääräistä, tulisi tutkia kaupankäynnin mahdollisuuksia näillä kolmella rahoitussektorin raskaalla painopisteellä.
Goldman Sachs Group, Inc. (GS)
Vuonna 1869 perustettu Goldman Sachs Group, Inc. (GS) on globaali sijoituspankki, joka on erikoistunut arvopapereiden kauppaan, sijoitusten hallintaan ja institutionaalisiin asiakaspalveluihin. New Yorkissa toimiva yritys tuottaa 40% liikevaihdosta Amerikan alueen ulkopuolella. Goldman Sachsin osakekannan markkina-arvo on 62, 96 miljardia dollaria, sen osinkotuotto 1, 87% on termiini ja on laskenut 32, 33% vuodesta tähän mennessä (YTD) 20. joulukuuta 2018 alkaen.
Rahoitusyhtiön osakekurssi alkoi laskea huhtikuun puolivälistä laskun kiihtyessä marras- ja joulukuussa. Vaikka Goldmanin osakekartta näyttää heikolta, hinta on tällä hetkellä laskevan kiilakuvion alemmalla trendivirralla, joka saattaa tarjota tukialueen, josta kääntää käännös. Putoavan veitsen estämisen estämiseksi kauppiaiden tulisi odottaa nousevaa kynttilänjalkakuviota, kuten vasaraa tai lävistyskuviota, ennen kuin menee pitkälle. Odota poistumisen retracement 200 dollarin tasolle, jossa hinta löytää vastustuskyvyn yhtymäkohta 50% Fibonacci retracement tasolla ja 50 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA). Aseta stop-loss-tilaus kaupan aloittamiseen käytetyn peruuttamiskuvion alle.
Morgan Stanley (MS)
Morgan Stanley (MS), jonka markkinakatto on 67, 6 miljardia dollaria, tarjoaa valikoiman rahoitustuotteita ja -palveluita, kuten institutionaalisia arvopapereita, varallisuudenhoitoa ja varainhoitoa yrityksille, hallituksille ja muille rahoituslaitoksille. Bloombergin mukaan Uber on valinnut Morgan Stanleyn johtamaan julkista tarjoustaan ensi vuonna. Investointipankin osakekanta on palauttanut -23% vuodesta 20.12.2018, ja se on alittanut S&P 500 -indeksin lähes 17% samalla ajanjaksolla. Yhtiö maksaa sijoittajille 3, 01% osinkotuoton.
Maaliskuun 58, 35 dollarin ytd-tuloksen jälkeen Morgan Stanleyn osakekurssi on seurannut tasaisesti alenevaa laskevaa kanavaa koko vuoden 2018 ajan. Kauppiaiden, jotka haluavat vaihtaa osaketta, tulisi hakea merkintöjä kanavan alemman trendilinjan läheisyydestä 39 dollarin tasolla. Harkitse pankkitoiminnan voittoja välillä 44–45 dollaria, missä hinta saattaa pudota, koska se havaitsee vastineen 50 päivän SMA: sta ja kanavakuvion ylälinjasta. Käytä kynttilänjalan alapuolella olevaa stop-järjestystä suojataksesi kauppapääomaa, jos hinta jatkaa laskua.
JPMorgan Chase & Co. (JPM)
JPMorgan Chase & Co. (JPM) harjoittaa sijoitus-, kuluttaja- ja liikepankkitoimintaa sekä varallisuuden ja varallisuuden hallintaa yli 2, 5 triljoonaa dollaria hallinnoitavissa olevilla varoilla. Yhtiön pääkonttori sijaitsee New Yorkissa, ja se toimii yli 5000 sivukonttorin verkoston kautta. Aiemmin viitattu Bloomberg-artikkeli kertoo, että JPMorgan johtaa Lyftin julkista tarjontaa. Kaupankäynti 97, 29 dollarilla, 323, 53 miljardin dollarin markkinakatolla ja tarjoamalla 3, 29% osinkotuottoa, JPMorganin osakekanta on laskenut 6, 7% vuoden alusta, ylittäen globaalien pankkien teollisuuden keskimääräisen tuoton lähes 14% samalla ajanjaksolla kuin 20. joulukuuta 2018.
JPMorgan-kaavio on muodostanut laajan kaksinkertaisen yläkuvion koko vuoden 2018 ajan. Syyskuusta lähtien hinta on heilahtunut laskevan kanavan sisällä. Niiden, jotka ennakoivat poistumista, tulisi päästä sisään, jos hinta alkaa kääntyä kanavakuvion alemman trendiviivan mukaan. Vahvistaakseen nousunopeuden kauppiaat voisivat odottaa suhteellisen lujuusindeksin (RSI) nousevan takaisin yli 30. Ajattele asettamalla pysähdyspaikka useita pisteitä tulohinnan alapuolelle ja ottamalla voitot välillä 108–110 dollaria - alue, jolla hinta joutuu vastustamaan keskeiset Fibonacci-tasot, 50 ja 200 vuorokauden liikkuvat keskiarvot sekä laskevan kanavan ylempi trendi.
StockCharts.com
