Applied Materials, Inc. (AMAT) valmistaa tietokonesiruja, ja varastot ovat muuttuneet "täynnä parabolista kuplia" vuosi sitten "liian halpoiksi jättää huomioimatta" nyt, kun yritys raportoi neljännesvuosituloksen.
Viikolla 17. marraskuuta 2017 osakekannan stokastinen lukema oli 92.57, yli 90.00, mikä on minun määritelmäni "paisuttavalle paraboliselle kupolle". Osake asetti kaikkien aikojensa päivänsisäisen huippunsa 62, 40 dollariin 12. maaliskuuta 2018 ja putosi sitten 51% vuoden 2018 alimpaan hintaan (30, 53 dollaria) 29. lokakuuta. Osakkeen stokastinen lukema oli 9.12 viikolla 2. marraskuuta, alle 10.00, mikä on määritelmäni osakkeelle, joka on "liian halpa sivuuttaa". Sovelletut materiaalit suljettiin keskiviikkona 14. marraskuuta hintaan 33, 58 dollaria, mikä on 34, 3% vähemmän kuin vuotta aiemmin, ja karhumarkkinalla 46, 2% alle kaikkien aikojen korkeimman tason, 62, 40 dollaria, joka oli asetettu 12. maaliskuuta. Koska 29. lokakuuta asetettu alhaisin hinta oli 30.53 dollaria, varastossa on jopa 10%.
Analyytikot odottavat, että Applied Materials julkaisee osakekohtaisen tuloksen välillä 96–99 senttiä, kun yhtiön raporttitulokset torstaina 15. marraskuuta pidettävän sulkemiskellon jälkeen ovat. Varastossa oli positiivinen reaktio tulokseen 14. helmikuuta, mikä sai aikaan rallin kaikille. -aika korkea. Negatiivinen reaktio tuloksensa vapauttamisen jälkeen 17. toukokuuta johti "kuoleman ristiin" 5. kesäkuuta. Sitten 16. elokuuta negatiivinen reaktio tuloihin johti vuoden 2018 alhaiseen tasoon. Yhtiö laajenee puolijohteiden ulkopuolelle, ja uudet näyttötekniikat voisivat johtaa positiiviseen tulokseen perjantaina.
Sovellettujen materiaalien päivittäinen kaavio
Sovellettujen materiaalien päivittäinen kaavio osoittaa, että osake on ollut alle "kuoleman rajan" 5. kesäkuuta lähtien, jolloin 50 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo laski alle 200 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon, mikä viittaa siihen, että hinnat alkavat laskea. Osake olisi voinut myydä 53, 04 dollarilla sinä päivänä. Laskeva varoitus negatiivisesta tuloksista johtuvasta tuloksesta tapahtui 16. elokuuta, kun osake laski 44, 97 dollarin puolivuotisen pivot-arvon alle.
Viikkokaavio soveltuvista materiaaleista
Sovellettujen materiaalien viikkotaulukko on negatiivinen, mutta ylimyyty. Varasto on alle viiden viikon muokatun liikkuvan keskiarvonsa 35, 79 dollaria ja hieman alle 200 viikon yksinkertaisen liikkuvan keskiarvonsa 33, 89 dollarilla, mikä on myös "palautuminen keskiarvoon". 12 x 3 x 3 -viikkoisen hitaan stokastisen lukeman ennustetaan päättyvän tällä viikolla klo 16.69, marraskuun 9. päivän kello 12.46. Viikot, jotka ovat lähellä 35.79 dollaria, olisivat positiivisia tulojen jälkeen.
Näiden kaavioiden ja analyysien perusteella strategiani on ostaa Applied Materials -osakkeita heikkoudessa kuukausittaisella arvotasollani 30, 92 dollarilla ja vähentää vahvistuksia vuosittaiselle ja puolivuotiselle riskitasolleni, joka on vastaavasti 37, 61 dollaria ja 44, 97 dollaria.
