Applied Materials, Inc. (AMAT) on puolijohdelaitteita valmistava yritys ja ohjelmistotoimittaja. Se valmistaa elektronisia laitteita varten siruja, mukaan lukien litteät televisiot, älypuhelimet ja aurinkoenergiatuotteet. Yhtiö ilmoitti odotettua paremmat tuloksensa 14. marraskuuta sulkevan soittokellojen jälkeen, ja osake reagoi kaikkien aikojen päivänsisäisellä ennätyksellä - 63, 07 dollaria - 18. marraskuuta. Tämä oli epäonnistunut testi sen viikkotason riskitasolle 62, 57 dollaria, joka seurasi alan alennus UBS: stä.
UBS arvioi kiekkojen fab-laitteiden käyntinopeuksien heikentyvän, ja Applied Materials oli kolmen puolijohdelaiteyrityksen joukossa alennettavissa. Analyytikkoyritys alensi osakekantaa myydä neutraalilta. Käytettyjen materiaalien osake on kohtuuhintainen suhteessa P / E-suhde 20, 44 ja osinkotuotto 1, 35%, Macrotrendsin mukaan. Applied Materials -yrityksellä on voitollinen osakekohtaisen tuloksen lyöminen 17 peräkkäisen vuosineljänneksen aikana.
Varastossa päättyi viime viikolla hintaan 55, 95 dollaria, joka on edelleen 70, 9% enemmän kuin vuotta aiemmin, ja härkämarkkina-alueella 94, 3% korkeammalla kuin 26. joulukuuta alimmillaan kuin 28, 79 dollaria. Alennuksesta lähtien osake on korjausalueella 11, 3% alle sen 18 marraskuun kaikkien aikojen korkeimman päivän, 63, 07 dollaria. Osakkeen vaihto oli niin alhainen kuin 55, 43 dollaria 22. marraskuuta pitäen kuukausittaisen arvotasonsa 55, 69 dollarissa.
Sovellettujen materiaalien päivittäinen kaavio
Refinitiv XENITH
Sovellettujen materiaalien päiväkaavio osoittaa "kultaisen ristin" muodostumisen 4. huhtikuuta, kun 50 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo nousi 200 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon yläpuolelle osoittaakseen, että korkeammat hinnat ovat edessä. Tämä nouseva signaali seurasi osakekantaa kaikkien aikojensa päivänsisäiselle huipulleen - 63, 07 dollaria, joka asetettiin 18. marraskuuta. Sijoittajat olisivat voineet ostaa osakekannan heikkoudesta 200 päivän yksinkertaiseen liukuvaan keskiarvoon, joka oli 38, 81 dollaria 13. toukokuuta. Kun osake kauppaa niin alhaisella tasolla kuin 28, 79 dollaria 26. joulukuuta, siitä päivästä tuli "avainvaihto", kun Applied Materialsin osakkeet sulkeutuivat sinä päivänä 30, 64 dollarilla, mikä ylitti 24. joulukuuta 30, 32 dollarin ylin.
32, 74 dollarin päätöskurssi 31. joulukuuta oli tärkeä panos omaan analytiikkaani, ja vuotuinen arvo on edelleen 37, 57 dollaria. Osaketta olisi voinut ostaa tällä tasolla tammikuun 24. ja 8. maaliskuuta välisenä aikana. 44, 91 dollarin päättyminen 28. kesäkuuta oli toinen tärkeä panos omaan analytiikkaani. Tämä johti puolivuotiseen riskitasoon 55, 47 dollarilla, joka testattiin ensin 25. lokakuuta. Tämä on nivel, joka pidettiin 22. marraskuuta alhaisella tasolla. 49.90 dollarin päätöskurssi 30. syyskuuta oli toinen syy analyysiini, ja vuosineljänneksen arvo on 38, 73 dollaria. 54, 26 dollarin päätöskurssi 31. lokakuuta oli toinen panos, joka johti marraskuun kuukausittaiseen pivot-hintaan 55, 69 dollarilla.
Viikkokaavio soveltuvista materiaaleista
Refinitiv XENITH
Sovellettujen materiaalien viikkolistakaavio on positiivinen, mutta ostettu lyhyen aikavälin heikosta huolimatta, osakekannan ollessa yli viiden viikon muokatun liikkuvan keskiarvonsa 54, 95 dollaria. 200 viikon yksinkertainen liukuva keskiarvo eli "palautuminen keskiarvoon" on 40, 37 dollaria. Huomaa, että osake kaupankäynnissä tapahtui tämän "keskiarvon palautumisen" ympärille 12. lokakuuta 2018 alkavan viikon ja 18. tammikuuta välisenä aikana, jolloin keskikurssi oli 34, 31 dollaria.
12 x 3 x 3 viikoittainen hidas stokastinen lukema on 85, 37 verrattuna 88, 01: een 15. marraskuuta. Huhtikuun 18. huipulla tämä lukema oli yli 90, jolloin varastosta tuli "paisuttava parabolinen kupla" ennen 11, 3%: n korjausta.
Kaupankäyntistrategia: Jos Applied Materials -osake pysyy puolivuotisen kääntöpisteensä yläpuolella 55, 47 dollarilla, nouseva potentiaali on kohti viikoittaista riskitasoa 62, 57 dollaria. Muutoin riski on 200 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo 45, 99 dollarilla.
Arvo- ja riskitasojen käyttäminen: Arvo- ja riskitasot perustuvat yhdeksään viimeiseen kuukausittaiseen, neljännesvuosittaiseen, puolivuotiskatsaukseen ja vuositelliseen sulkemiseen. Ensimmäinen tasotaso perustui sulkemiseen 31. joulukuuta 2018. Alkuperäinen vuositaso on edelleen voimassa. Kesäkuun lopussa 2019 päättyi uusi puolivuotistaso, ja vuoden 2019 toisen vuosipuoliskon puolivuotistaso on edelleen voimassa. Neljännesvuosittaiset tasot muuttuvat kunkin vuosineljänneksen päättymisen jälkeen, joten syyskuun 30. päivän päätöskurssi vahvisti neljännen vuosineljänneksen tason. Loppuvuonna 31. lokakuuta vahvistettiin kuukausitaso marraskuulle.
Teoriani on, että yhdeksän vuoden volatiliteetti päätöskurssien välillä riittää olettamaan, että kaikki mahdollinen nouseva tai laskeva tapahtuma otetaan huomioon. Osakkeiden hinnan volatiliteetin selvittämiseksi sijoittajien tulisi ostaa osakkeita heikkousarvon tasolle ja vähentää omistusosuuksia vahvuuteen riskialtista tasoa. Kääntöpiste on arvo- tai riskitaso, jota rikottiin aikajaksossaan. Kääntölavat toimivat magneetteina, joilla on suuri todennäköisyys testata uudelleen ennen aikahorisontinsa loppumista.
Kuinka käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidas stokastista lukemaa: Valintani käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidasta stokastista lukemaa perustui monien menetelmien jälkitestaukseen osakekurssihetken lukemiseksi tavoitteena löytää yhdistelmä, joka johti vähiten väärät signaalit. Tein tämän vuoden 1987 osakemarkkinoiden kaatumisen jälkeen, joten olen ollut tyytyväinen tuloksiin yli 30 vuoden ajan.
Stokastinen lukema kattaa 12 viimeisen viikon ylä- ja alamäet ja sulkeutuu varastolle. Korkeimman ja alimman matalan erot sulkemisen välillä on raa'asti laskettu. Nämä tasot muutetaan nopeaksi ja hitaaksi lukemiseksi, ja huomasin, että hidas lukeminen toimi parhaiten.
Stokastinen lukema asteikolla välillä 00.00–100.00, lukemat yli 80.00 pidetään liikaa ostetut ja lukemat alle 20.00 pidetään ylimyydyinä. Äskettäin panin merkille, että varastot yleensä huipussaan ja laskevat 10 - 20% ja enemmän pian sen jälkeen, kun lukema on noussut yli 90, 00, joten kutsun, että "paisuttava parabolinen kupla", koska kupla tulee aina esiin. Viittaan myös alle 10.00: n lukemaan "liian halvalla sivuuttaa".
