Kaupankäyntijärjestelmä on muutakin kuin pelkkä sääntö tai sääntöjoukko kaupan aloittamiselle ja milloin lopettaa. Se on kattava strategia, jossa otetaan huomioon kuusi erittäin tärkeää tekijää, joista vähiten mainittakoon oma persoonallisuuttasi., käsittelemme yleistä lähestymistapaa sääntöpohjaisen kauppajärjestelmän luomiseen. (Lisätietoja saat käymällä kauppajärjestelmiä koskevasta oppaasta.)
Vaihe 1: Tutki ajattelutapaasi (A) Tiedä kuka olet: Kun käyd kauppaa markkinoilla, ensisijaisena tavoitteena on katsoa itseäsi ja muistaa omat persoonallisuusominaisuutesi. Tutki vahvuutesi ja heikkoutesi, kysy sitten itseltäsi, kuinka voit reagoida, jos havaitset mahdollisuuden tai miten voit reagoida, jos asemaasi uhataan. Tätä kutsutaan myös henkilökohtaiseksi SWOT-analyysiin. Mutta älä valehtele itsellesi. Jos et ole varma siitä, miten toimisit, kysy mielipidettä henkilöltä, joka tuntee sinut hyvin. (Lisätietoja saat kohdasta Vastaako persoonallisuuttasi kaupankäynnin menetelmiäsi. )
(B) Yhdistä persoonallisuuttasi kauppaan: Varmista, että olet tyytyväinen kaupankäynnin tyyppeihin, joita koet eri aikaväleissä. Jos esimerkiksi olet päättänyt, että et ole sellainen henkilö, joka haluaa mennä nukkumaan avoimilla positioilla markkinoilla, jotka käyvät kauppaa nukutessasi, kannattaa ehkä harkita päiväkauppaa, jotta voit sulkea positiosi ennen sinua. mene kotiin. Sinun on kuitenkin oltava sellainen henkilö, joka tykkää adrenaliinikohdasta seurata jatkuvasti tietokonetta koko päivän. Nautitko tietokoneesi sidotusta? Oletko addiktoiva tai pakonomainen henkilö? Ajoitko itsesi hulluksi katsomalla sijaintiasi ja pelkäät mennä kylpyhuoneeseen, jos unohdat rastiin? Jos et ole varma, palaa takaisin ja tarkista persoonallisuuttasi uudelleen ollaksesi varma. Ellei kaupankäyntityylisi vastaa persoonallisuuttasi, et nauti tekemästäsi ja menetät nopeasti intohimosi kaupankäyntiin. (Lisätietoja on päiväkaupassa: Johdanto .)
(C) Ole valmis : Suunnittele kauppaa, jotta voit vaihtaa suunnitelmasi. Valmistelu on potentiaalisten kauppojesi henkinen kuiva ajo - eräänlainen pukeutumisharjoittelu. Suunnittelemalla kauppaa etukäteen, asetat perussäännöt ja rajat. Jos tiedät mitä etsit ja miten aiot toimia, jos markkinat tekevät mitä odotat, pystyt olemaan objektiivinen ja syrjään pelko / ahneus -syklista.
(D) Ole objektiivinen : Älä tule emotionaalisesti mukaan kauppaan. Ei ole väliä oletko väärässä vai oikeassa. Tärkeää, kuten George Soros sanoo, on, että "ansaitset enemmän rahaa, kun olet oikeassa, kuin mitä menetät, kun olet väärässä". Kaupankäynti ei koske egoa, vaikka useimmille meistä se voi olla hämmentävää, kun suunnittelemme kauppaa, käytämme koko loogista kykyämme ja huomaat sitten, että markkinat eivät ole yhtä mieltä. On itse koulutettava hyväksymään se, että jokainen kauppa ei voi olla voittava kauppa ja että sinun on hyväksyttävä pienet tappiot sulavasti ja siirryttävä seuraavaan kauppaan.
(E) Ole kurinalainen : Tämä tarkoittaa, että sinun on tiedettävä, milloin ostaa ja myydä. Perusta päätökset ennakkoon suunniteltuun strategiaan ja pysy siitä. Joskus leikataan tehtävästä vain huomatakseen, että se kääntyy ympäri ja olisi ollut kannattavaa, jos olisit pitänyt sitä kiinni. Mutta tämä on erittäin huonon tavan perusta. Älä ohita pysäytystappioita - voit aina päästä takaisin sijaintiin. Pidän pienemmän tappion leikkaamista ja hyväksymistä vakuuttavampana kuin aloittaa toivoen, että suuri tappio saadaan takaisin, kun markkinat palautuvat. Tämä muistuttaisi enemmän egoasi kuin markkinoilla käymistä.
(F) Ole kärsivällinen : Kun käydään kauppaa, kärsivällisyys on todella hyve. Opi istumaan käsilläsi, kunnes markkinat pääsevät pisteeseen, johon olet vetänyt viivan hiekkaan. Mitä olet menettänyt, jos se ei pääse saapumispisteeseesi? Aina on mahdollisuus saada voittoja toisena päivänä. (Potilaiden sijoittamista koskevia vinkkejä on artikkelissa Patience Is Trader's Virtue. )
(G) Sinulla on realistisia odotuksia : Tämä tarkoittaa, että et menetä keskittymistä todellisuuteen ja odotat ihmeellisesti muuttavan 1 000 dollaria miljoonan dollarin 10 kauppaan. Mikä on realistinen odotus? Mieti, mitä jotkut maailman parhaimmista rahastonhoitajista pystyvät saavuttamaan - ehkä missä tahansa 20-50% vuodessa. Suurin osa heistä saavuttaa paljon vähemmän kuin tämä ja heille maksetaan hyvin. Siirry kauppaan odottamalla realistista tuottoprosenttia jatkuvasti; Jos onnistut saavuttamaan vähintään 20%: n kasvuvauhti vuosittain, pystyt ylittämään monet ammattimaiset rahastonhoitajat. (Katso lisätietoja kohdasta Mittaristalkun suorituskyky mittaamalla tuotot .)
Vaihe 2: Tunnista tehtäväsi ja aseta tavoitteesi (A) Mitä tahansa elämässä, jos et tiedä mihin olet menossa, mikä tahansa tie vie sinut sinne. Sijoittamisen kannalta tämä tarkoittaa, että sinun on istuttava laskimen kanssa ja määritettävä, millaista tuottoa tarvitset taloudellisten tavoitteidesi saavuttamiseksi.
(B) Seuraavaksi sinun on alkaa ymmärtää, kuinka paljon tarvitset ansaita kaupassa ja kuinka usein sinun täytyy käydä kauppaa tavoitteidesi saavuttamiseksi. Älä unohda huomioida kauppojen häviämistä. Tämä voi antaa sinulle ymmärtää, että kaupankäyntimenetelmäsi voi olla ristiriidassa tavoitteidesi kanssa. Siksi on kriittistä mukauttaa menetelmäsi tavoitteisiisi. Jos käydään kauppaa tavallisilla 100 000 erillä, pipin keskimääräinen arvo on noin 10 dollaria. Joten kuinka monta pistettä voit odottaa ansaitsevan kauppaa kohti? Ota viimeiset 20 kauppaa ja laske yhteen voittajat ja häviäjät ja määritä sitten voitot. Tämän avulla voit ennustaa nykyisen menetelmäsi tuotot. Kun tiedät nämä tiedot, voit selvittää, pystytkö saavuttamaan tavoitteesi ja oletko realistinen vai et. (Lisätietoja on ohjeaiheessa Kuinka vipuvaikutus vaikuttaa pip-arvoon? )
Vaihe 3: Varmista, että sinulla on tarpeeksi rahaa (A) Rahat ovat kaupankäynnin aloittamiseen tarvittavia polttoaineita ja ilman tarpeeksi käteistä kauppaa haittaa likviditeetin puute. Mutta vielä tärkeämpää on, että käteinen on tyyny kauppojen menettämistä vastaan. Ilman tyynyä et pysty kestämään väliaikaista nostoa tai pystyä antamaan sijaintisi tarpeeksi hengitystilaa, kun markkinat liikkuvat edestakaisin uusien suuntausten kanssa.
(B) Käteinen ei voi tulla lähteistä, joita tarvitset muihin tärkeisiin tapahtumiin elämässäsi, kuten säästösuunnitelma lapsesi korkeakouluopintoihin. Kaupankäyntitileillä oleva raha on "riski" rahaa. Tätä rahaa kutsutaan myös riskipääomaksi. Tämän rahan määrän voit varaa menettää vaikuttamatta elämäntyyliisi. Harkitse rahanvaihtoa kuin säästät lomalla. Tiedät, että kun loma on ohitse, rahat käytetään ja sinulla on kaikki siinä. Kaupankäyntiin liittyy suuri riski. Kaupankäyntipääoman käsitteleminen lomarahana ei tarkoita sitä, ettet suhtaudu vakavasti suojelemaan pääomaa, vaan merkitsee vapauttamista psykologisesti menetyksen pelolta, jotta voit todella tehdä kauppoja, jotka ovat tarpeen pääoman kasvattamiseksi. Suorita jälleen henkilökohtainen SWOT-analyysi varmistaaksesi, että tarvittavat kauppa-asemat eivät ole ristiriidassa persoonallisuusprofiilisi kanssa.
Vaihe 4: Valitse markkinat, jotka käyvät kauppaa harmonisesti (A) Valitse valuuttapari ja testaa se eri aikaväleillä. Aloita viikkokaavioilla, siirry sitten päivittäisiin, neljän tunnin, kahden tunnin, yhden tunnin, 30 minuutin, 10 minuutin ja viiden minuutin kaavioihin. Yritä selvittää, kääntyvätkö markkinat strategisissa pisteissä suurimman osan ajasta, kuten Fibonacci-tasoilla, trendilinjoilla tai liikkuvilla keskiarvoilla. Tämä antaa sinulle kuvan siitä, kuinka valuutta käy kauppaa eri aikaväleissä.
(B) Aseta tuki- ja resistenssitasot eri aikatauluihin nähdäksesi, ryhtyykö jokin näistä tasoista yhteen. Esimerkiksi viikon aikajakson 127 Fibonacci-pidennyksen hinta voi olla myös hinta 1, 618 pidennyksestä päivittäisestä aikataulusta. Tällainen klusteri lisäisi vakaumusta tukeen tai vastarintaan siinä hintapisteessä. (Lisätietoja saat kohdasta Advanced Fibonacci Applications .)
Toista tämä harjoitus eri valuutoilla, kunnes löydät valuuttaparin, joka mielestäsi on eniten ennustettavissa menetelmällesi.
(C) Muista, intohimo on avain kauppaan. Asetusten toistuva testaaminen edellyttää, että rakastat tekemistäsi. Jos sinulla on tarpeeksi intohimoa, opit määrittämään markkinat tarkasti.
(D) Kun sinulla on valuuttapari, josta tuntuu olosi mukavaksi, aloita uutisten ja kommenttien lukeminen valitsemasi parin suhteen. Yritä selvittää, tukevatko perusteet sitä, mitä uskot kaavion sanovan. Esimerkiksi, jos kulta kasvaa, se olisi todennäköisesti hyvä Australian dollarille, koska kulta on hyödyke, joka yleensä korreloi positiivisesti Australian dollarin kanssa. Jos arvelet kullan vähenevän, odota sitten oikeaa aikaa kartalla lyhentääksesi Aussiea. Etsi vastuslinja, joka on sopiva viiva hiekasta, jotta saat ajoitusvahvistuksen ennen kaupan tekemistä.
Vaihe 5: Testaa menetelmäsi positiivisten tulosten saavuttamiseksi (A) Tämä vaihe on todennäköisesti se, mitä useimmat kauppiaat todella ajattelevat kaupan tärkeimmäksi osaksi: Järjestelmä, joka saapuu ja poistuu vain kannattavista kaupoista. Ei tappioita - koskaan. Tällainen järjestelmä, jos sellainen olisi, tekisi elinkeinonharjoittajasta rikkaan hänen villeimpien unelmiensa ulkopuolella. Mutta totuus on, että sellaista järjestelmää ei ole. On olemassa hyviä ja parempia menetelmiä ja jopa erittäin keskimääräisiä menetelmiä, joita kaikkia voidaan käyttää ansaitsemiseen. Kaupankäyntijärjestelmän suorituskyky koskee enemmän elinkeinonharjoittajaa kuin järjestelmä. Hyvä kuljettaja voi päästä määränpäähänsä käytännöllisesti katsoen millä tahansa ajoneuvolla, mutta kouluttamaton kuljettaja ei todennäköisesti tee siitä huolimatta kuinka nopea auto on. (Joskus paras järjestelmä on sekoitus menetelmiä. Jos haluat lisätietoja, lue Teknisen ja perustavanlaatuisen analyysin sekoittaminen .)
(B) Edellä mainitun perusteella on tarpeen valita menetelmä ja toteuttaa se useita kertoja eri aikatauluissa ja markkinoilla sen menestysasteen mittaamiseksi. Usein järjestelmä on menestyvä markkinasuunnan ennustaja vain 55–60% ajasta, mutta asianmukaisella riskinhallinnalla kauppias voi silti ansaita paljon rahaa tällaisen järjestelmän käyttämisellä.
(C) Henkilökohtaisesti haluan käyttää järjestelmää, jolla on suurin riskihyöty, mikä tarkoittaa, että pyrin yleensä etsimään käännekohtia tuki- ja vastustustasoilla, koska näissä kohdissa riski on helpointa tunnistaa ja määrittää. Tuki ei ole aina riittävän vahvaa pysähtyvien markkinoiden pysäyttämiseksi, eikä vastus ole aina riittävän vahva kääntämään hinnannousua takaisin. Järjestelmä voidaan kuitenkin rakentaa tuki- ja vastuskäsitteen ympärille, jotta kauppiaalle saadaan kannattava reuna.
(D) Kun olet suunnitellut järjestelmän, on tärkeää mitata sen odotettavuus tai luotettavuus erilaisissa olosuhteissa ja aikatauluissa. Jos sen odotukset ovat positiiviset (se tuottaa kannattavampia kauppoja kuin menettäviä kauppoja), sitä voidaan käyttää keinona markkinoille saapumiseen ja poistumiseen.
Vaihe 6: Mittaa riski-hyötysuhde ja aseta rajat (A) Ensimmäinen piirrettävä hiekkaviiva on kohta, josta poistut asemastasi, jos markkinat menevät sinua vastaan. Täällä voit sijoittaa pysäytystappion.
(B) Laske pisteiden lukumäärä, jonka pysähdyspaikka on kaukana lähtöpisteestäsi. Jos pysäkki on 20 pisteen päässä tulopisteestä ja käydään kauppaa vakioerällä, niin jokaisen pipon arvo on noin 10 dollaria (jos noteerausvaluutta on Yhdysvaltain dollari). Käytä pip-laskinta, jos käydään kauppaa ristikkäisissä valuutoissa, jotta pip-arvon saaminen on helppoa.
(C) Laske prosenttiosuus pysähdystappiostasi prosentteina kauppapääomastasi. Esimerkiksi, jos kauppatililläsi on 1 000 dollaria, 2% olisi 20 dollaria. Varmista, että pysäytystappionne on korkeintaan 20 dollaria päässä lähtöpisteestäsi. Jos 20 pistettä on yhtä suuri kuin 200 dollaria, olet liian vipuvaikutettu käytettävissä olevaan kaupan pääomaan. Tämän voittamiseksi sinun on pienennettävä kaupankäynnin kokoa tavallisesta erästä mini-erään. Yksi pipi minierässä on yhtä suuri kuin noin 1 dollari. Siksi 2%: n riskipääoman ylläpitämiseksi maksimitappion tulisi olla 20 dollaria, mikä edellyttää, että vaihdat vain yhden minierän. (Lisätietoja ministä, katso Forex Minis-kutistumisriski ).
(D) Piirrä nyt viiva kaavioon, josta haluat hyötyä. Varmista, että tämä on vähintään 40 pistettä päässä tulopisteestä. Tämä antaa sinulle suhde 2: 1. Koska et voi varmasti tietää, saavuttavatko markkinat tähän pisteeseen, muista liu'uttaa pysäkki murtautuaksesi heti, kun markkinat siirtyvät lähtöpisteesi ulkopuolelle. Pahimmassa tapauksessa raaputa kauppaa ja koko pääomasi on ehjä.
(E) Jos lyödään ensimmäisestä yrityksestäsi, älä epätoivo. Usein se on toinen merkintösi oikein. On totta, että "toinen hiiri saa juuston". Usein markkinat poistuvat tuestasi, jos ostat, tai vetäytyvät vastarintastasi, jos myyt, ja astut kauppaan testaamaan tätä tasoa nähdäksesi, vai muuttuvatko markkinat takaisin tuellesi tai vastustuksellesi. Voit sitten saada voittoja toisen kerran.
Yhteenveto
Yhdistämällä psykologia, perusteet, kaupankäyntimenetelmät ja riskienhallinta, sinulla on työkalut valita sopiva valuuttapari. Ainoa jäljellä oleva tehtävä on harjoittaa toistuvasti kauppaa, kunnes strategia on juurtunut psyykeesi. Kun sinulla on tarpeeksi intohimoa ja päättäväisyyttä, sinusta tulee menestyvä kauppias. (Katso lisätietoja Forex-kauppaoppaasta .)
