Vaikka öljyn hinnat elpivät suunnilleen puolet niiden viimeisen vuosineljänneksen jyrkistä tappioistaan vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla, energia-ala on edelleen menestynyt laajemmilla markkinoilla noin 7, 5 prosenttia vuodesta tähän päivään mennessä, koska sijoittajat ovat pitäneet sivussa, jatkuvien pelkojen hillitsemällä Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen kauppasota aiheuttamasta globaalin talouskasvun hidastumisesta.
Ala osoitti jälleenmyyntihintaansa keskiviikkona 10. heinäkuuta öljyn takana nousevan seitsemän viikon huipulle. Elokuun toimituksen raakaöljy nousi yli 4% sen jälkeen kun Energy Information Administration (EIA) -viikottainen inventaarioraportti osoitti, että Yhdysvaltain raakavarastot putosivat 9, 5 miljoonaa tynnyriä viikkoon 5. heinäkuuta, mikä on huomattavasti enemmän kuin 3, 1 miljoonan barrelin lasku analyytikot olivat odottaneet. Hyödyke säilyi myös hyvin tarjouksena, kun suuret tuottajat evakuoivat lautat Meksikonlahdella ennakoidun myrskyn edessä.
"Öljynhintoja ei tue vain YVA-raakaöljyvarastojen odotettua suurempi veto, vaan myös useiden Meksikonlahden laiturien evakuointi ennen trooppista myrskyä, mikä hillitsee tuotantoa", Lipowin presidentti Andrew Lipow Oil Associates, kertoi CNBC: lle.
Niiden, jotka näkevät jatkuvan ylitarjontakysymykset, pitäisi lisätä nämä kolme riippumatonta öljy- ja kaasuvarastoa tarkkailuluetteloonsa. Keskustelemme tarkemmin kunkin yrityksen mittarista ja pohdimme useita mielenkiintoisia kauppaideoita.
Apache Corporation (APA)
Apache Corporation (APA) on yksi suurimmista riippumattomista etsintä- ja tuotantoyrityksistä maailmassa. Joulukuusta 2018 lähtien Houstoniin sijoittautuneella yrityksellä oli arviolta osoitetut varastot yhteensä 581 miljoonaa tynnyriä raakaöljyä, 234 miljoonaa tynnyriä maakaasunesteitä (NGL) ja 2, 5 triljoonaa kuutiometriä maakaasua. Alkupään tutkimusmatkailija kasvatti Yhdysvaltain tuotantoaan, joka on 58% kokonaistuotannosta, 25% edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna (YoY). Analyytikoilla on 12 kuukauden hintatavoite osakkeelta 34, 84 dollarilla - mikä edustaa 21%: n preemiaa keskiviikon 27, 47 dollarin päätöskurssiin. Yhtiön osakkeiden markkina-arvo on 10, 33 miljardia dollaria, niiden osinkotuotto on 3, 67% ja osakevaihto on 6, 55% korkeampi kuin YTD 11. heinäkuuta 2019.
Apachen osakkeet heilahtelivat jyrkällä laskevalla kanavalla huhti-kesäkuun välillä. Hinta nousi viime kuukauden lopulla mallin yläpuolelle ja on sittemmin palannut kanavan ylemmälle trendilinjalle heinäkuun alkupuolella, joka tarjoaa nyt avaintukea 26 dollarilla. Kauppaa käyvien tulisi pyrkiä kirjaamaan voitot 38 dollarin tasolle, missä aiempi hintatoiminta saattaa aiheuttaa yleistä vastustusta. Hallitse riskiä asettamalla stop-loss-määräys 9. heinäkuuta alhaisimmalle tasolle ja muuttamalla sitä murtopisteeseen, jos osake nousee yli 200 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon (SMA).
Marathon Oil Corporation (MRO)
Markkinakatollaan 11, 37 miljardia dollaria Marathon Oil Corporation (MRO) harjoittaa raakaöljyn, NGL: n ja maakaasun etsintää, tuotantoa ja markkinointia, ja sillä on omaisuutta Yhdysvalloissa, Päiväntasaajan Guineassa, Iso-Britanniassa ja Libyassa. Vuoden 2018 lopussa yrityksellä oli osoitetut nettovarannot 1, 3 miljardia tynnyriä öljyekvivalenttia ja se tuotti noin 420 000 tynnyriä öljyekvivalenttia. Yhtiön ensimmäisen vuosineljänneksen oikaistut nettotulot olivat 31 senttiä osakkeelta, ylittäen helposti Streetin arviot 6 sentistä osakkeelta. Marathon viittasi Yhdysvaltojen tutkimus- ja tuotantosegmentin vahvaan suorituskykyyn sekä pienentyneisiin kustannuksiin optimistisesta tuloksesta. Alkaen 11. heinäkuuta 2019 Marathon Oil -osakkeet maksavat 1, 45% osinkotuoton ja ovat pudonneet 2, 37% vuoden alusta.
Marathonin osakekurssi toteutti purkautumisen kiilan yläpuolella kesäkuun puolivälissä ja on sittemmin palannut kohti kuvion huippua trendi viimeisissä kauppaistunnoissa. Osakkeen keskimäärin 2, 66%: n ralli osoittaa, että ostajat saattavat suunnitella hinnan siirtämistä takaisin ylösalaisin. Täälle saapuvien kauppiaiden tulee asettaa voittoa tavoitteleva hinta 16, 50–17 dollaria - alueelta, jolla hinta kohtaa 200 päivän SMA: n vastustuskykyä ja laskusuuntauslinjaa, joka ulottuu lokakuuhun 2018. Harkitse tappioiden leikkaamista, jos osake ei pidä hallussaan tämän kuukauden tuottoa. alhainen, 13, 20 dollaria.
Noble Energy, Inc. (NBL)
Noble Energy, Inc. (NBL) etsii, kehittää ja tuottaa raakaöljyä, maakaasua ja NGL-yhdisteitä maailmanlaajuisesti. Vuoden 2018 lopulla 10, 67 miljardin dollarin yritys ilmoitti todistettujen nettovarantojensa olevan 1, 9 miljardia tynnyriä öljyekvivalenttia ja tuotantonopeus noin 350 000 tynnyriä öljyekvivalenttia päivässä. Globaalin energiantuottajan ensimmäisen vuosineljänneksen tulokset olivat epäselviä - puuttuvien analyytikoiden tulosennuste oli 12, 5%, mutta tuloennuste oli 4, 79%. Tämä merkitsi neljättä peräkkäistä vuosineljännestä, kun 87-vuotias yritys on ylittänyt ylälinjan ennusteet. Kaupankäynti 22, 32 dollarilla ja 2, 17 prosentin osingotuotto laskettuna, osake on palauttanut 20, 20% vuoden alusta, ylittäen sekä toimialan keskiarvon että S&P 500 -indeksin vastaavasti 13, 49% ja 0, 8%, vastaavasti, 11. heinäkuuta 2019.
Kuten Marathon Oil, myös Noble Energy -osakkeet vaihtoivat kapealla kahden kuukauden laskukiilalla, kunnes ylösalaisin tapahtunut muutos muutti taustalla olevaa mielipidettä kesäkuun puolivälissä. Viime aikoina hinta on noussut tiukan lippukuvion yläpuolelle, mikä viittaa lyhyen aikavälin ylimääräiseen nousuun. Pitkän aseman omaavien tulisi pankkitoiminnan voitot siirtyä 28 dollariin, jolloin hinta saattaa vastustaa vaakasuoraa viivaa, joka ulottuu viimeisen 12 kuukauden aikana. Ajattele pysähdyksen asettamista heinäkuun 9. päivän matalampaan hintaan 21, 07 dollaria suojaamaan kauppapääomaa. Kauppa tarjoaa houkuttelevan riski / hyöty -suhteen 1: 4, 51 (1, 26 dollaria stop loss / 5, 68 dollaria voittoavoite), olettaen, että eilispäivän päätöskurssi täyttyy.
StockCharts.com
