Sijoittajat ja kauppiaat ovat usein kääntyneet ilmailu- ja puolustustarvikevarastojen puoleen reagoidakseen geopoliittisten jännitteiden nousuihin, mikä yksin tekee vahvan perustan jatkotutkimuksille. Teknisestä näkökulmasta katsottuna useimpien alojen viime vuosien aikana vallinnut nousutrendi on vaikeuttanut aktiivisten kauppiaiden löytämistä segmenttejä, jotka eivät näytä olevan liian liikaa ostetut ja jotka on asetettu suurille takaiskuille. Seuraavissa kappaleissa tarkastellaan kolmea kaaviota ilmailu- ja puolustussektorilta pohtimaan, miksi taustalla olevat asetukset tekevät nyt ihanteellisesta osto-ajasta.
SPDR S&P: n ilmailu- ja puolustusministeriö (XAR)
Niille, jotka ovat kiinnostuneita lisäämään altistumista niche-markkinasegmentille, kuten ilmailu- ja puolustusministeriö, pörssissä käydyt tuotteet, kuten SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR), voisivat olla hyvä ratkaisu. Kuten nimestä voi päätellä, rahastonhoitajat pyrkivät hallitsemaan koko ilmailu- ja puolustusalan yrityksiä, joihin kuuluvat suuret, keskisuuret ja pienet yhtiöt.
Tarkasteltaessa kaaviota voit nähdä, että vuosi 2019 on ollut sonnien hyväksi toistaiseksi, ja hinnan nousu on johtanut nousevaan crossoveriin 50 päivän ja 200 päivän liukuvien keskiarvojen välillä. Kauppiaat haluavat ottaa huomioon, kuinka 200 päivän liukuva keskiarvo on toiminut ennustettavana ohjeena määritettäessä osto- ja lopetustilauksien sijoittelua useiden kuukausien ajan. Kun otetaan huomioon liikkuvan keskimääräisen ristin osoittama pitkän aikavälin ostosignaali, odotamme, että tämä merkitsee pitkäaikaisen siirron alkua korkeammalle ja että kauppiaat näyttävät suojaavan sijoituksiaan asettamalla stop-loss-tilaukset alle 91, 28 dollarin.
Axon Enterprise, Inc. (AAXN)
Aktiivisia kauppiaita, jotka etsivät tiettyjä yrityksiä tietyiltä segmenteiltä, suositellaan usein aloittamaan tutkimalla alakohtaisten rahastojen parhaita omistuksia. XAR: n tapauksessa TASERin ja siihen liittyvien tietoturvatuotteiden valmistaja Axon Enterprise Inc. (AAXN) edustaa rahaston ylin omistusosuutta, jonka paino on 5, 35%.
Tarkasteltaessa kaaviota voit nähdä, että nouseva hintatoimenpide viimeisten viikkojen aikana on käynnistänyt nousevan ristin pitkän aikavälin liikkuvien keskiarvojen välillä (osoitettu sinisellä ympyrällä). Yhteinen ostomerkki viittaa siihen, että sonnit hallitsevat selvästi pitkän aikavälin trendiä ja että lähistöllä oleva tuki luo tuottoisan riski-hyötysuhteen. Stop-loss-tilaukset tehdään todennäköisesti noin 56, 53 dollaria, jos äkillinen myynti tapahtuu.
Arconic Inc. (ARNC)
Toinen XAR ETF: n ylin osakeomistus on Arconic Inc. (ARNC), jonka paino on 4, 38%. Rahasto on pikemminkin epäsuora valinta koskien ilmailua ja puolustusta, koska sen tuotteita käytetään monilla markkinasegmenteillä, lukuun ottamatta ilmailua. Arconicilla on kuitenkin vahva läsnäolo lentokoneiden rakenteellisten ja pyörivien komponenttien kehittämisessä, ja se on keksinyt suurimman osan kaikista lentokoneiden kehittämisessä käytetyistä alumiiniseoksista.
Tarkasteltaessa kaaviota voit nähdä, että 50 päivän liukuva keskiarvo on äskettäin ylittänyt 200 päivän liukuvan keskiarvonsa, ja kuten yllä olevissa taulukoissa on käsitelty, sitä käytetään perinteisesti merkitsemään merkittävän nousutrendin alkua. Kuvion perusteella kauppiaat todennäköisesti haluavat ostaa lähellä nykyistä tasoa ja suojautua myyntiin tekemällä stop-loss-tilauksia alle 20, 40 dollaria tai 20, 18 dollaria riskinsietokyvystä riippuen.
Pohjaviiva
Sijoittajat katsovat usein ilmailu- ja puolustusosakkeita luonnollisena suojauksena nousevien geopoliittisten jännitteiden varalta tai muista makrotekijöistä, kuten taustalla olevien tuotteiden kasvaneesta maailmanlaajuisesta kysynnästä tai lentomatkustamisesta kiinnostuneesta keskiluokasta. Edellä käsiteltyjen kaavioiden perusteella tärkeimpien liikkuvien keskiarvojen lähellä oleva tuki ja siihen liittyvät ristinpäätökset viittaavat siihen, että nyt on aika ostaa.
