United States Steel Corporation (X) voitti analyytikoiden osakekohtaisen tuloksen, kun se ilmoitti tulokset torstaina 1. elokuuta pidetyn päätöskurssin jälkeen. Osake avautui kuitenkin perjantaina 2. elokuuta alle 50 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvonsa 14, 28 dollarilla.
Terästeollisuudessa se on ollut erilainen kuva tariffien asettamisen jälkeen. US Steel on ehkä voittanut tuloksensa, mutta yhtiö ilmoitti myös, että kaksi masuunia käytetään joutokäynnillä tulevina kuukausina.
Tuontiteräkselle asetettu 25 prosentin tariffi asetettiin maaliskuussa 2018, ja sen piti auttaa kotimaisia terästuottajia, mutta jotkut sanovat, että tämä strategia ei ole toiminut. Tariffit nostivat terästä käyttävien yritysten, kuten auto-, öljy- ja kaasuteollisuuden, tuotantokustannuksia. Näiden toimialojen hidastuessa teräksen kysyntä laskee. US Steelin huolenaiheena on, että sen 1, 6 miljardin dollarin investoinnit laajennukseen vähentävät tarvittavaa kassavirtaa.
Osake on pohjimmiltaan halpa, sillä P / E-suhde on vain 3, 21 ja osinkotuotto 1, 38% Macrotrendsin mukaan. Osakekanta suljettiin perjantaina 2. elokuuta 13, 27 dollarilla, laskien 27, 2% vuodesta tähän päivään mennessä, ja karhumarkkina-alueella 46, 4% alle vuoden 2019 korkeimman, 24, 74 dollarin, 21. helmikuuta.
US Steelin päivittäinen kaavio
Refinitiv XENITH
US Steelin päiväkaavio osoittaa, että osake on ollut alle "kuoleman rajan" 13. elokuuta 2018 lähtien, jolloin 50 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo laski alle 200 päivän yksinkertaisen liikkuvan määrän, mikä osoittaa, että matalammat hinnat ovat edessä. Tämä negatiivinen signaali on seurannut osakkeiden laskemista aina 31. toukokuuta alimmilleen 11, 67 dollaria.
15, 31 dollarin päätöskurssi 28. kesäkuuta oli tärkeä indikaattori omalle analyysilleni ja johti puolivuotiseen ja neljännesvuosittaiselle riskitasolle 23, 56 dollaria ja vastaavasti 28, 89 dollaria. 15, 03 dollarin päätöskurssi 31. heinäkuuta oli toinen syy, jonka tuloksena elokuun kuukausitason taso oli 11, 49 dollaria.
Vuoden 2019 alin hinta 21, 00 dollaria asetettiin 11. toukokuuta potentiaaliseksi kaksinkertaiseksi pohjaksi. 21, 55 dollarin päätöskurssi 31. joulukuuta oli vuoden lopun panos omalle analyysilleni. Vuotuinen arvo pysyy kaavion alapuolella 16, 60 dollarissa. Huomaa, kuinka osake epäonnistui maanantaina 200 päivän yksinkertaisessa liukuvassa keskiarvossa, joka oli 24, 74 dollaria. 50 päivän ja 200 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo on nyt vastaavasti 14, 28 dollaria ja 19, 39 dollaria.
Viikkokaavio US Steelille
Refinitiv XENITH
Yhdysvaltain teräksen viikkokaavio on neutraali, ja osakekanta on alle viiden viikon muokatun liukuvan keskiarvonsa 14, 55 dollarilla ja selvästi alle 200 viikon yksinkertaisen liukuvan keskiarvon eli "palautumisen keskiarvoon" 24, 13 dollarilla. 12 x 3 x 3 viikoittainen hidas stokastinen lukema nousi viime viikolla arvoon 50, 51, kun se oli heinäkuun 26. päivänä 47, 66. 31. toukokuun alimmalla lukemalla tämä luku oli 8, 56, 10, 00: n kynnyksen alapuolella, koska osake oli "liian halpaa sivuuttaa."
Kaupankäyntistrategia: Osta Yhdysvaltain teräksen osakkeita heikkoudesta kuukausittaiselle arvotasolle 11, 49 dollarilla ja laske omistusosuus 200 päivän ja 200 viikon yksinkertaiseen liukuvaan keskiarvoon vastaavasti 19, 39 dollarilla ja 24, 13 dollarilla.
Arvo- ja riskitasojen käyttäminen: Arvo- ja riskitasot perustuvat yhdeksään viimeiseen viikoittaiseen, kuukausittaiseen, neljännesvuosittaiseen, puolivuotiseen ja vuosittaiseen sulkemiseen. Ensimmäinen tasotaso perustui 31. joulukuuta pidettäviin sulkemisiin. Alkuperäinen vuositaso on edelleen voimassa. Viikkotaso muuttuu joka viikko. Kuukausitaso muutettiin kunkin kuukauden lopussa, viimeksi 31. heinäkuuta. Neljännesvuositasoa muutettiin kesäkuun lopussa.
Teoriani on, että yhdeksän vuoden volatiliteetti päätöskurssien välillä riittää olettamaan, että kaikki mahdollinen nouseva tai laskeva tapahtuma otetaan huomioon. Osakkeiden hinnan volatiliteetin selvittämiseksi sijoittajien tulisi ostaa osakkeita heikkousarvon tasolle ja vähentää omistusosuuksia vahvuuteen riskialtista tasoa. Kääntöpiste on arvo- tai riskitaso, jota rikottiin aikajaksossaan. Kääntölavat toimivat magneetteina, joilla on suuri todennäköisyys testata uudelleen ennen aikahorisontinsa loppumista.
Kuinka käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidas stokastista lukemaa: Valintani käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidasta stokastista lukemaa perustui monien menetelmien jälkitestaukseen osakekurssihetken lukemiseksi tavoitteena löytää yhdistelmä, joka johti vähiten väärät signaalit. Tein tämän vuoden 1987 osakemarkkinoiden kaatumisen jälkeen, joten olen ollut tyytyväinen tuloksiin yli 30 vuoden ajan.
Stokastinen lukema kattaa 12 viimeisen viikon ylä- ja alamäet ja sulkeutuu varastolle. Korkeimman ja alimman matalan erot sulkemisen välillä on raa'asti laskettu. Nämä tasot muutetaan nopeaksi ja hitaaksi lukemiseksi, ja huomasin, että hidas lukeminen toimi parhaiten.
Stokastinen lukema asteikolla välillä 00.00–100.00, lukemat yli 80.00 pidetään liikaa ostetut ja lukemat alle 20.00 pidetään ylimyydyinä. Äskettäin panin merkille, että varastot yleensä huipussaan ja laskevat 10 - 20% ja enemmän pian sen jälkeen, kun lukema on noussut yli 90, 00, joten kutsun, että "paisuttava parabolinen kupla", koska kupla tulee aina esiin. Viittaan myös alle 10.00: n lukemaan "liian halvalla sivuuttaa".
