Kiinteän omaisuuden harrastajalle kulta-hopea-suhde on yleinen arvo. Keskimääräiselle sijoittajalle se edustaa kaarnaista mittaa, joka on kaikkea muuta kuin hyvin tunnettua. Tosiasia, että joillakin vakiintuneilla strategioilla, jotka luottavat tähän suhdean, on olemassa huomattava voittopotentiaali. Kulta-hopea-suhde edustaa hopean unssien lukumäärää, joka tarvitaan yhden unssin kullan ostamiseen. Näin sijoittajat hyötyvät tästä suhteesta.
Avainsanat
- Sijoittajat käyttävät kulta-hopea -suhdetta hopean ja kullan suhteellisen arvon määrittämiseen. Sijoittajat, jotka ennakoivat, mihin suhde menee, voivat tuottaa voittoa, vaikka kahden metallin hinta laskee tai nousee. Hallitusten on asetettava rahavakaudelle, mutta muuttuu nyt. Vaihtoehtoja kulta-hopea-suhteen kaupalle ovat futuurit, ETF, optiot, poolitilit ja metallirahat.
Mikä on kulta-hopea -suhde?
Kulta-hopea -suhde viittaa suhteeseen, jota sijoittajat käyttävät hopea-kullan -arvon määrittämiseen. Yksinkertaisesti sanottuna, se on hopeamäärä unssissa, joka tarvitaan yhden unssin kullan ostamiseen. Kauppiaat voivat käyttää sitä monipuolistaakseen jalometallin määrää, joka heillä on salkussaan.
Näin se toimii. Kun kulta kauppaa 500 dollaria unssilta ja hopea 5 dollarilla, kauppiaat viittaavat kulta-hopea -suhteeseen 100: 1. Samoin, jos kullan hinta on 1 000 dollaria unssilta ja hopea kauppaa 20 dollarilla, suhde on 50: 1. Nykyään suhde kelluu ja voi vaihdella villisti. Tämä johtuu siitä, että markkinavoimat arvostavat kultaa ja hopeaa päivittäin, mutta näin ei ole aina tapahtunut. Rahoitusvakautta pyrkivät hallitukset ovat asettaneet pysyvästi historian eri aikoina ja eri paikoissa.
Kulta-hopea-suhteen historia
Kulta-hopea -suhde on vaihdellut nykyaikana eikä pysy koskaan ennallaan. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että näiden jalometallien hinnat kokevat villiä heilahduksia säännöllisesti, päivittäin. Mutta ennen 20. vuosisataa hallitukset asettuivat suhde osana rahapoliittista politiikkaansa.
Tässä on lyhyt kuvaus tämän suhteen historiasta:
- 2007: Kullan ja hopean välinen suhde oli keskimäärin 51.1991 vuodessa: Kun hopea saavutti ennätyksellisen alhaisen tason, suhde oli huipussaan 100, 1980: Viimeisen suuren kullan ja hopean nousun aikaan suhde oli 17. 17. 19. päivä Century: Lähes universaali kiinteä suhde 15 saatiin päätökseen biometallisen aikakauden lopulla. Rooman valtakunta: Suhteeksi asetettiin 12.323 eKr. Suhde oli 12, 5 Aleksanteri Suuren kuollessa.
Kulta-hopea-suhteen merkitys
Siitä huolimatta, että kulta-hopea -suhteella ei ole kiinteää suhdetta, se on edelleen suosittu työkalu jalometallikauppiaille. He voivat ja voivat silti käyttää sitä suojaamaan vedonsa molemmissa metalleissa - ottaen pitkän aseman yhdessä ja pitäen lyhyen aseman toisessa metallissa. Joten kun suhde on korkeampi ja sijoittajat uskovat sen laskevan kullan hinnan mukana hopeaan verrattuna, he voivat päättää ostaa hopeaa ja ottaa lyhyen position samassa määrässä kultaa.
Joten miksi tämä suhde on niin tärkeä sijoittajille ja kauppiaille? Jos sijoittajat voivat ennakoida, mihin suhde menee, sijoittajat voivat tuottaa voittoa, vaikka kahden metallin hinta laskisi tai nousisi.
Sijoittajat voivat tehdä voittoa, vaikka kahden metallin hinta laskee tai nousee ennakoimalla, mihin suhde muuttuu.
Kuinka vaihtaa kulta-hopea -suhdetta
Kulta-hopea-suhteen kauppa on pääasiassa kiinteän omaisuuden harrastajien harjoittamaa toimintaa, jota usein kutsutaan kultaviruksiksi. Miksi? Koska kaupan ennakoidaan kertyvän suurempia määriä metallia sen sijaan, että se kasvattaisi dollariarvon mukaisia voittoja. Kuulostaako hämmentävältä? Katsotaanpa esimerkkiä.
Kulta-hopea-suhteen kaupan ydin on vaihtaa omistuksia, kun suhde heilahtelee historiallisesti määritettyihin ääripisteisiin. Niin:
- Kun elinkeinonharjoittajalla on yksi unssi kultaa ja suhde nousee ennennäkemättömään 100, elinkeinonharjoittaja myy yhden kultaunssinsa 100 unssia hopeaa. Kun suhde supistui esimerkiksi vastakkaiseen historialliseen ääriarvoon, esimerkiksi 50, kauppias sitten myydä 100 unssinsa kahdesta unssista kultaa. Tällä tavoin elinkeinonharjoittaja jatkaa metallimäärien keräämistä etsimässä äärimmäisiä suhdelukumääriä kaupankäynnin ja omistusosuuksien maksimoimiseksi.
Huomaa, että dollarin arvoa ei oteta huomioon kauppaa tehtäessä. Tämä johtuu siitä, että metallin suhteellisella arvolla ei pidetä merkitystä.
Niille, jotka ovat huolissaan devalvoitumisesta, deflaatiosta, valuutan vaihdosta ja jopa sodasta, strategia on järkevä. Jalometallien arvo on pysynyt ennallaan kaikissa tilanteissa, jotka saattavat uhata maan fiat-valuutan arvoa.
Kaupan haitat
Kaupan vaikeus on oikein tunnistaa metallien väliset äärimmäiset suhteelliset arvot. Jos suhde on 100 ja sijoittaja myy kultaa hopeaa varten, suhde jatkaa kasvuaan seuraavien viiden vuoden ajan välillä 120-150. Sijoittaja on juuttunut. Uusi kaupankäynnin ennakkotapaus on ilmeisesti luotu, ja kullan kauppa takaisin kyseisenä ajanjaksona merkitsisi supistumista sijoittajan metalliomistuksissa.
Tässä tapauksessa sijoittaja voisi jatkaa hopeaosuuksiensa lisäämistä ja odottaa suhteen supistumista, mutta mikään ei ole varmaa. Tämä on olennainen riski niille, jotka vaihtavat suhdetta. Tämä esimerkki korostaa tarvetta seurata onnistuneesti suhdemuutoksia lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä todennäköisempien ääripisteiden saavuttamiseksi niiden syntyessä.
Kulta-hopea-suhteen vaihtovaihtoehdot
Kulta / hopea -suhteen kaupankäyntistrategia voidaan toteuttaa monella tapaa, joilla jokaisella on omat riskit ja edut.
Tulevaisuuden sijoitukset
Tämä tarkoittaa joko kulta- tai hopea-sopimusten yksinkertaista ostamista kussakin kaupankäynnin vaiheessa. Tämän strategian edut ja haitat ovat samat - vipuvaikutus. Toisin sanoen futuurikauppa on vaarallinen ehdotus aloittamattomille. Sijoittaja voi pelata futuureja marginaalilla, mutta se voi myös purkaa sijoittajan.
Pörssinoteeratut rahastot (ETF)
ETF-rahastot tarjoavat yksinkertaisempia tapoja vaihtaa kulta-hopea -suhdetta. Jälleen, yksinkertainen sopivan ETF: n tai kullan tai hopean ostaminen kaupankäynnin yhteydessä riittää strategian toteuttamiseen. Jotkut sijoittajat eivät halua sitoutua kokonaan tai ei mihinkään kulta-hopeakauppaan pitämällä avoimia positioita molemmissa ETF: issä ja lisäämällä niitä suhteellisesti. Suhteen noustessa he ostavat hopeaa. Kun putoaa, he ostavat kultaa. Tämän ansiosta sijoittajan ei tarvitse spekuloida onko äärimmäiset suhdeluvut todella saavutettu.
Vaihtoehtostrategiat
Optio-strategioita on kiinnostuneelle sijoittajalle runsaasti, mutta mielenkiintoisimpaan sisältyy eräänlainen arbitraasi. Tämä edellyttää kullan ostamista ja hopeaa, kun suhde on korkea, ja päinvastoin, kun suhde on alhainen. Veto on, että leviäminen vähenee ajan myötä korkea-suhdeisessa ilmastossa ja lisääntyy alhaisen suhteen ilmastossa. Samanlaista strategiaa voidaan soveltaa myös futuurisopimuksiin. Optioiden ansiosta sijoittaja voi laittaa vähemmän rahaa ja nauttia silti vipuvaikutuksista.
Tässä yhteydessä on riski, että option aikakomponentti voi heikentää kaupasta saatavia todellisia voittoja. Siksi on parasta käyttää kauan vanhentuneita vaihtoehtoja tai LEAPS-arvoa tämän riskin korvaamiseksi.
Pool-tilit
Altaat ovat suuria, yksityisiä metalliosuuksia, joita myydään sijoittajille monen nimellisarvon sisällä. Samaa strategiaa, jota käytetään ETF-sijoituksissa, voidaan soveltaa tässä. Pool-tilien etuna on, että todellinen metalli voidaan saavuttaa aina kun sijoittaja haluaa. Näin ei ole metallisissa ETF: issä, joissa on pidettävä tiettyjä erittäin suuria minimivaatimuksia fyysisen toimituksen suorittamiseksi.
Kulta- ja hopeaharkot ja kolikot
Ei ole suositeltavaa, että kauppaa käydään fyysisellä kullalla monista syistä. Ne vaihtelevat likviditeetistä ja mukavuudesta turvallisuuteen. Älä vain tee sitä.
Pohjaviiva
Kulta-hopea-suhteen myyjällä on käytettävissä koko sijoitusmaailma. Tärkeintä on, että sijoittaja tuntee oman kaupankäynnin persoonallisuutensa ja riskiprofiilin. Kiinteän omaisuuden sijoittajalle, joka on kiinnostunut maansa fiat-valuutan jatkuvasta arvosta, kulta-hopea -suhde tarjoaa turvallisuuden tietäen ainakin, että heillä on aina metalli.
