Sisällysluettelo
- Johdatus fraktaaleihin
- Fraktaalien soveltaminen kauppaan
- Muita huomioita
- Pohjaviiva
Vaikka hinnat saattavat vaikuttaa satunnaisilta, ne todella luovat toistuvia malleja ja suuntauksia. Yksi perusteellisimmista toistuvista kuvioista on fraktaali. Fraktaalit ovat yksinkertaisia viiden palkin käänteiskuvioita. Tämä artikkeli selittää fraktaalit ja miten voit soveltaa niitä kaupankäyntistrategiaasi.
Avainsanat
- Fraktaalimarkkinoiden hypoteesi analysoi markkinoiden päivittäistä satunnaisuutta teknisen analyysin ja kynttilänjalkakartan avulla. Siinä tarkastellaan sijoittajien horisonttia, likviditeetin merkitystä ja tiedon vaikutusta koko suhdannesyklin ajan. Markkinoita pidetään vakaina, kun ne muodostuvat Eri sijoitushorisonttien sijoittajille annetaan samat tiedot. Kaatumisia ja kriisejä tapahtuu, kun sijoitusstrategiat lähentyvät lyhyemmäksi ajaksi.
Johdatus fraktaaleihin
Kun ihmiset kuulevat sanan "fraktaali", he ajattelevat usein monimutkaista matematiikkaa. Tästä ei puhuta täällä. Fraktaalit viittaavat myös toistuvaan malliin, joka tapahtuu suurempien kaoottisten hintamuutosten keskellä.
Fraktaalit koostuvat viidestä tai useammasta palkista. Fraktaalien tunnistamista koskevat säännöt ovat seuraavat:
- Laskuinen käännekohta tapahtuu, kun on kuvio, jolla on korkein keskimmäinen korkeus ja kaksi alakorkeutta molemmilla puolilla. Nouseva käännekohta tapahtuu, kun kuvassa on alhaisin matala keskellä ja kaksi ylemmää ala-arvoa molemmilla puolilla.
Seuraavassa esitetyt fraktaalit ovat kaksi esimerkkiä täydellisistä kuvioista. Huomaa, että monia muita vähemmän täydellisiä kuvioita voi esiintyä, mutta tämän peruskuvion tulisi pysyä ennallaan, jotta fraktaali olisi kelvollinen.
Kuva Julie Bang © Investopedia 2020
Selvä haittapuoli on, että fraktaalit ovat jäljessä indikaattoreista. Fraktaalia ei voida piirtää, ennen kuin olemme kaksi päivää kääntymässä. Merkittävimmät peruutukset jatkuvat kuitenkin useammalle baarille, josta hyötyy kauppias. Kun kuvio tapahtuu, hinnan odotetaan nousevan nousevan fraktaalin seurauksena tai laskevan laskevan fraktaalin seurauksena.
Fraktaalien soveltaminen kauppaan
Useimmat kartoitusalustat tarjoavat fraktaalit kaupankäynnin indikaattorina. Tämä tarkoittaa, että kauppiaiden ei tarvitse metsästää mallia. Aseta osoitin kaavioon, ja ohjelmisto korostaa kaikki kuviot. Tämän tehdessään kauppiaat huomaavat välittömän ongelman: tämä malli esiintyy usein.
Fraktaalia käytetään parhaiten yhdessä muiden indikaattorien tai analyysimuotojen kanssa. Fraktaalien kanssa käytetty yleinen vahvistusindikaattori on alligaattori. Se on työkalu, joka on luotu käyttämällä useita liikkuvia keskiarvoja. Alla olevassa taulukossa on pitkäaikainen nousu, jonka hinta pysyy pääosin alligaattorin hampaiden yläpuolella (keskimääräinen liukuva keskiarvo). Koska trendi on noussut, nousevia signaaleja voitaisiin käyttää ostosignaalien tuottamiseen.
Vaikka karkea fraktaali on hieman hämmentävä, se piirretään tyypillisesti kaavioon ylöspäin osoittavan nuolen yläpuolella. Bullish fraktaalit piirretään alaspäin osoittavalla nuolella niiden alapuolelle. Siksi, jos käytät fraktaalia yleisessä nousutrendissä, etsi alaspäin olevat fraktaali nuolet (jos käytät fraktaali-indikaattoria, joka on saatavana useimmissa kartoitusalustoissa). Jos etsit karhumaisia fraktaaleja suurempien laskusuuntausten kauppaa varten, etsi fraktaali nuolet.
Joskus siirtyminen pidemmälle aikavälille vähentää fraktaalisignaalien lukumäärää, mikä mahdollistaa kaavion puhtaamman tarkastelun ja helpottaa kaupankäyntimahdollisuuksien havaitsemista.
Tämä järjestelmä tarjoaa merkinnät, mutta elinkeinonharjoittajan on valvottava riskiä. Yllä olevassa tapauksessa mallia ei tunnisteta, ennen kuin hinta on alkanut nousta viimeksi alimmalta. Siksi pysäytystappio voitaisiin asettaa viimeaikaisen alhaisimman tason alle, kun kauppa on toteutettu. Jos menee lyhyeksi, laskusuhdanteen aikana pysäytystappio voidaan asettaa viimeisimmän korkeimman yläpuolelle. Tämä on vain yksi esimerkki pysäytystappion sijoittamisesta.
Toinen strategia on käyttää fraktaalia Fibonacci-retracement-tasoilla. Yksi fraktaalien kysymyksistä on se, mitä kauppaa esiintyy. Ja yksi Fibonacci-retracement-tasojen ongelmista on mikä retracement-taso käytettävä. Yhdistämällä nämä kaventavat mahdollisuuksia, koska Fibonacci-tasolla käydään kauppaa vain, jos fraktaalin käännös tapahtuu tämän tason ulkopuolella.
Kauppiailla on taipumus keskittyä kauppoihin tietyillä Fibonacci-suhteilla. Tämä voi vaihdella elinkeinonharjoittajien mukaan, mutta sanotaan, että elinkeinonharjoittaja haluaa tehdä pitkiä kauppoja suuremman nousutrendin aikana, kun hinta palaa takaisin 61, 8%: n retracement-tasoon. Fraktaalit voitaisiin lisätä strategiaan: elinkeinonharjoittaja tekee kauppoja vain, jos fraktaalin käännös tapahtuu lähellä 61, 8%: n retracementia, kaikkien muiden ehtojen täyttyessä.
Seuraava kaavio näyttää tämän toiminnassa. Hinta on yleisesti noussut, ja vetää sitten takaisin. Hinta muodostaa nousevan fraktaalin käännöksen lähellä Fibonacci-retracement-työkalun 0, 618 tasoa. Kun fraktaali on näkyvissä (kaksi päivää matalamman jälkeen), pitkä kauppa aloitetaan yhdenmukaisesti pidemmän aikavälin nousutrendin kanssa.
Voittojen hankkiminen voi myös tarkoittaa fraktaalien käyttöä. Esimerkiksi, jos mennään pitkään nousevaan fraktaaliin, elinkeinonharjoittaja voi olla paikalla heti laskevan fraktaalin tapahtumisen jälkeen. Myös muita irtautumismenetelmiä voitaisiin käyttää, kuten voittoavoitteet tai lopullinen pysäytystappio.
Lisää huomioita fraktaalien käytöstä
Tässä on muutama asia, joka muistetaan käytettäessä fraktaalia.
- Ne ovat jäljessä indikaattoreita. Koska fraktaalit ovat hyvin yleisiä, ne yhdistetään parhaiten muihin indikaattoreihin tai strategioihin. Niihin ei tarvitse luottaa erikseen. Mitä pidempi kaavion ajanjakso on, sitä luotettavampi käännös on. On myös tärkeää huomata, että mitä pidempi aikajakso, sitä pienempi on generoitujen signaalien lukumäärä. On parasta piirtää fraktaalit useisiin aikaväleihin. Esimerkiksi vain lyhytaikaisten fraktaalien kauppa pitkäaikaisten suuntaan. Kuten keskusteltiin, keskitytään pitkiin kauppasignaaleihin suurten nousutrendien aikana ja keskity lyhyisiin kauppasignaaleihin suurempien laskusuuntausten aikana. Useimmat kartoitusalustat sisältävät fraktaalit indikaattoriluettelossa.
Pohjaviiva
Fraktaalit voivat olla hyödyllisiä työkaluja, kun niitä käytetään yhdessä muiden indikaattorien ja tekniikoiden kanssa. Fraktaalia voidaan käyttää monella eri tavalla, ja jokainen kauppias voi löytää oman muunnelman. Alligaattorin osoittimen käyttäminen on yksi vaihtoehto, ja toinen käyttää Fibonacci-retracement-tasoja. Vaikka jotkut kauppiaat voivat pitää fraktaaleista, toiset eivät. Ne eivät ole kaupankäynnin onnistumisen edellytys, eikä niihin pitäisi luottaa yksinomaan.
