Yksi teknisen analyysin ensisijaisista periaatteista on ajatus, että nousutrendit koostuvat sarjasta korkeampia ja korkeimpia alamäkiä, kun taas päinvastoin, laskusuuntaus määritellään sarjaksi ala- ja alamäkiä. Aktiiviset kauppiaat, jotka yrittävät hyötyä trendin kääntymisestä, pestävät markkinat skenaarioista, joissa hintarakenteessa tapahtuu havaittavissa oleva muutos.
Tarkemmin sanottuna nousutrendin tapauksessa elinkeinonharjoittajat tarkkailevat sitä, missä korkeampien ja korkeimpien alakorkojen sarja kääntyy laskusuuntaukseksi vaihtamalla sarjaan ala- ja alakorot. Laskusuuntauksen tapauksessa kauppiaat tarkkailevat skenaarioita, joissa hintarakenne muuttuu sarjaksi korkeimpia ja korkeimpia alahintoja., käytämme näitä trendianalyysin perusteita tarkastellaksesi maatalouden tilaa, joka näyttää olevan vasta määritellyn nousutrendin alkuvaiheessa. (Jos haluat lisätietoja trendiperuutuksista , tutustu kohtaan: Peruuttaminen tai Kääntäminen: Tunne ero .)
Invesco DB: n maatalousrahasto (DBA)
Yksi suosituimmista pörssissä käydyistä rahastoista, joita aktiiviset kauppiaat käyttävät maatalouden saamiseksi, on Invesco DB: n maatalousrahasto. Jos et ole perehtynyt, tämä rahasto seuraa sääntöpohjaista indeksiä, joka muodostuu futuurisopimuksista joillekin likvideimmistä ja laajimmin käydyistä maataloustuotteista, kuten vehnä, maissi, soijapavut, kaakao, elävät karjat, sokeri ja kahvi.
Kun tarkastelemme alla olevaa taulukkoa, voit nähdä, että hinta on viime aikoina asettanut korkeamman alhaisemman hinnan ja käy kauppaa lähellä mielenkiintoista lyhytaikaisen vastarinnan tasoa, kuten pisteviivat trendiviivat osoittavat. Viimeaikaiset hintatoimenpiteet yhdistettynä nousevaan crossoveriin liikkuvan keskimääräisen lähentymishajonnan (MACD) ja sen signaalilinjan (sininen ympyrä) välillä viittaavat sonnien hallintaan, ja tämä perinteinen ostomerkki voisi toimia katalysaattorina nousun vauhdille päivien aikana ja tulevina viikkoina. Aktiiviset kauppiaat asettavat todennäköisesti tavoitehintansa lähellä maaliskuun huippua ja suojaavat äkillisiltä myyntikursseilta asettamalla stop-tappiot alle 18, 60 dollarin. (Katso lisätietoja kohdasta: 3 kaaviota, jotka ehdottavat nyt, että on aika investoida maatalouteen .)
Vehnä
Lähes 14%: n painolla vehnäfutuurit muodostavat suurimman osan DBA-rahastosta. Aktiiviset kauppiaat, jotka etsivät puhtaampaa tapaa myydä vehnää, etsivät usein pörssissä käytyjä tuotteita, kuten Teucrium Wheat Fund (WEAT). Kuten kaaviosta voidaan nähdä, trendi kääntyy malli näyttää melkein samanlainen kuin yllä DBA. Vakiintunut heikko hinta, joka on lähellä 6 dollaria, luo selkeän viivan hiekkaan kauppiaille, jotka etsivät minne tehdä osto- ja lopettaa tilauksensa. Viimeaikaisten istuntojen vetäytymisestä johtuva nykyinen riski-hyötysuhde luo tuottoisan lähtökohdan, ja MACD: n ja sen signaalilinjan välinen ristinopeus viittaa siihen, että voisimme nähdä korkeamman poistumisen tulevina viikkoina. (Lisätietoja: Trendin seurantavinkit ETF-sijoittajille. )
soija
Soijamarkkinoilla meneillään oleva nouseva suuntaus on kauempana kuin vehnä ja useimmat muut pehmeät hyödykkeet. Kun tarkastellaan Teucrium Soybean Fund (SOYB) -kaaviota, voit nähdä, että sonnit pystyivät nostamaan hintaa sen 200 päivän liukuvan keskiarvon (punainen viiva) pitkän ajan kestävyyden yläpuolella. Tämän pitkän aikavälin liikkuvan keskiarvon suuntamuutos on yksi selkeä merkki siitä, että vauhti on muuttumassa, ja viimeaikainen pomppiminen viittaa siihen, että tätä tasoa käytetään todennäköisesti nyt avainalueena tukialueena. Aktiiviset kauppiaat todennäköisesti haluavat ostaa mahdollisimman lähellä pisteviivaista trenditasoa tai 200 päivän liukuvaa keskiarvoa yrittääkseen maksimoida riskin / palkkion. Jälleen MACD: n ja sen signaalilinjan välistä nousevaa ristiinvaihtoa voidaan käyttää katalysaattorina seuraavien päivien korkeammalle siirtymiselle. (Lisätietoja luvussa: Johdatus swing-kauppaan .)
Pohjaviiva
Suuntausten kääntyminen on monien elinkeinonharjoittajien päätavoitteita, ja suurten segmenttien, kuten maatalouden, pitkäaikaiset muutokset eivät tapahdu kovin usein. Edellä käsiteltyjen ETF-sijoitusten hintarakenteen muutos viittaa siihen, että meneillään on perustavanlaatuinen muutos, ja useimmat kauppiaat pyrkivät saamaan aseman voittoon siirtymisestä. Läheisten tukitasojen perusteella ei olisi yllättävää, että aktiiviset kauppiaat ostaisivat nykyisen tason lähellä maksimoidaksesi riskin / palkkion muodostumisen. Stop-loss-tilaukset sijoitetaan todennäköisesti tunnistettujen heilahteluiden alapuolelle, mikä rikkoutuessa merkitsee laskusuuntauksen jatkumista. (Lisätietoja: Pidä se yksinkertaisena ja käy trendi mukaan .)
